1、熟悉用友財務軟件,製作及審核會計憑證;
2、審核各項目成本結算、登記各項目成本台帳;
3、會計核算,上報財務報表;
4、税務核算,登記發票台帳及税務申報;
5、定期核對並清理上下游往來帳;
6、配合完成內審及外審工作.
1、能獨立做賬,熟悉税務申報和帳務處理;
2、負責經銷商提成與市場人員工資的核算,以及日常收支的管理和核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂,財務相關資料的保存、歸檔,以及開具各項票據;
5、具有較為全面的財務知識、財務管理經驗,瞭解國家税法、社保等相關知識;
6、根據公司經營狀況進行全面的税務籌劃工作;向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
7、對公司財務制度的完善和更新提出自己合理化的建議。
1、依據公司財務制度及會計準則,開展各項業務過程財務管理,監控並規避產品及流程中的財務風險;
2、為業務前線提供財務專業支持服務,並提供財税建議;
3、開展業務核算及核查、管理會計記錄、財務分析等活動,如實反映經營財務成果。
1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,並能獨立處理和解決企業全盤財務及税務核算;
2、審計款項收付,清理往來賬目,加強財務管理;
3、做好費用報銷、付款的審核及監督工作;
4、編制會計憑證,成本核算,編制各類財務報表;
5、完成上級交給的其它事務性工作
1、參與編制公司年度預算,季度滾動預測及預算執行情況分析報告;及時總結、落實預算方法,推動公司各部門預算能力提升;
2、根據產品線的業務規劃,參與制訂產品線經營目標、利潤規劃;編制產品線的產品組合投資分析報告;設定產品開發的財務目標,編制產品線各項目各決策點的財務評估分析報告;
3、根據公司業務規劃及管理要求,參與對公司各級組織考核目標的制定、跟蹤、落實;
4、通過數據分析,發現公司業務開展及管理中存在的問題,推動閉環解決,提升公司績效;
5、市場、研發、供應鏈、技術服務等部門財務支持;
6、部門安排的其他財務分析支持性工作。
1、 負責財務信息系統的運維、搭建、維護及優化;
2、結合公司的業務戰略與財務戰略,設計實現財務自動化、專業化、無紙化目標的系統藍圖,並有計劃有組織地實現財務智能化藍圖;
3、統籌管理所有財務相關的系統,協調財務需求、業務需求及技術實施三方,協同管理不同系統間的關聯影響,設計並實現效的系統間信息互通;
4、負責財務內部的系統管理,制定系統管理制度(職責、規範),對關鍵系統管理節點進行審核控制,建立財務內部的系統培訓機制;
出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:
第一條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。
第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,摺疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬户的日常結算,銀行存款日記帳,並做到日清月結,月末與銀行核對存款餘額,不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對於現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對於空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。
第十二條 根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導彙報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。
1、嚴格執行財務法規,遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項,一律以支票支付。
2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字後,方可進行收付款。
3、按財務規定做好各項收付款憑證,並以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票,嚴格執行支票與印鑑分管制認真辦理支票領取手續,簽發支票,應將支票上各要素填寫齊全、正確,並做好記錄。
4、嚴格遵守現金管理制度,收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳,做到日清月結。每月按銀行表,填制銀行存款調節表。
5、按時做好職工工資發放工作。
6、完成領導交給的其他任務。
1、掌握會計制度和有關法規、費用開支範圍和標準,分清資金渠道,專款專用。
2、按規定編制部門預算,合理使用資源,做好財務分析和考核。
3、按照會計制度,填制轉帳憑證,做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。並及時記帳,按時結帳,如期報帳。同時做好工資和社保核算工作。
4、嚴格票據管理,保管空白收據和部分印章。收據領用要登記,收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統計資料,年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經紀律,執行財務制度,實行會計監督,負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理,並積極做好維護財經紀律的宣傳工作。
1、負責對公司整體財務目標和計劃及財務狀況進行分析、監控、預警管理;
2、主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作;
3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
4、負責公司所有成本及費用相關財務管理;
5、指導並協調財務稽核、審計、會計的工作並監督其執行;
6、進行成本預測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標的完成。
7、搭建公司相關財務管理體系和團隊。
1、深入瞭解業務,分析經營業務的驅動因素,構建經營財務分析模型,每月出具財務經營分析報告;
2、每月收集、統計、分析公司產品與業務相關成本數據,並完成相關報告;
3、對重點客户、渠道、品牌等進行盈虧分析,並完成相關報告;
4、根據業務的營銷方案,及時分析該方案的可行性,提出相關的建議;
5、推動經營財務分析體系的信息化、智能化建設;
6、完成上級領導交待的其他工作。
1、負責公司財務管理體系建設,包括財務核算體系、資金與預算管理體系、財務監督與分析體系、內部控制體系等,並對有效性進行監控;
2、負責財務管理制度的總體設計和質量控制,包括統一會計制度、財務制度等;
3、負責公司總體納税籌劃的監督監控,優化税務結構,熟悉國家税收優惠政策,減少涉税風險;
4、搭建一套行之有效的支援業務及稽核業務的管理體系,判斷業務發展過程中的合理性,熟練掌握全盤帳務
5、負責財務隊伍的梯隊建設和素質培養,不斷提高專業技能和管理水平;
6、負責指導會計檔案的整理歸檔、借閲和調用等管理工作,保證會計檔案的安全完整;
7、 參與公司重大經營決策的制定和分析,進行經濟效益論證,提供合理化建議;
1、負責所管理轄區內各事業部市場常規審計、交接審計以及各專項審計工作;
2、負責商業客户賬務核對工作,以及反饋市場審計信息,配合法務、公安在轄區的工作;
3、負責遠期欠款清收工作,查處衝擊以及虛假流向等市場相關審計工作。
1.協助總經理制定公司中長期發展戰略和規劃,組織編制公司財務戰略規劃,並實施;
2.參與公司重大決策,從財務、資本、風控、政策等方面提出前瞻性的預警及措施建議;
3.根據公司發展戰略,搭建合理的財務管理體系;
4.建立並完善公司財務管理制度、工作標準和相關工作流程,進行有效的內部控制; 、
5.負責公司的會計核算、成本管理、税務管理、預算管理、資金管理及風險管控;
6.根據公司經營規劃,組織、指導各部門編制財務預算,並持續進行階段性預算完成分析;
7.研究和掌握國家税收政策,開展公司税務籌劃;
8.制定公司資金運營計劃,統籌資金管理,並進行有效的風險管控;
9.制定公司財務分析體系,定期組織財務和專項分析,為經營決策提供依據;
10.負責融資的全面工作,推動公司融資工作的成功實施;
11.負責部門員工的工作安排,並對下屬進行工作指導,確保部門工作的順利開展;
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報税等工作;
6、協助部門管理相關客户檔案。
任職資格:
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷,有會計從業資格證書;
2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規,熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;
6、有旅行社工作經驗者,優先考慮。
1.負責協助財務總監上市公司財務報告和信息披露工作
2.負責建立健全上市公司財務核算體系
3.負責與財務相關的銷售及收款對賬、資金管理、薪資管理等工作
4.負責信用管理、日常財務管理和運營分析
5.財務總監安排的其它工作
1、負責公司全盤賬務處理;
2、複核公司各項成本費用支出;
3、負責監督檢查公司財務運行和資金收支情況;
4、協助各部門成本費用管控及固定資產管理;
5、編制財務報表、分析各項經營財務指標分析數據;
6、參與公司財務管理程序和制度的制定、維護、改進並監督執行。
7、領導交辦的其他事宜。
1、 對集團公司及各下屬公司的財務狀況進行審計;
2、 每年度對各百貨店經營業績考核期限內財務狀況、經營成果等開展績效審計,為集團年終考核提供相關依據;
3、 配合財務審計經理對集團公司及各下屬公司開展財務收支、業績審核、經濟責任、專項等各類審計工作並形成報告;
4、 證據蒐集、底稿編制,協助審計經理整理審計需要改進事項跟蹤表並出具審計報告;
5、 負責財務審計資料的整理和歸檔。
1、根據銷售系統以及運營部門提供的相關結賬資料進行《每日收入核對表的填報》與核對;形成ERP導入文件;進行ERP-AR模塊銷售收入的賬務處理;
2、指導店面運營部門進行營業款收繳及結賬相關工作,以及發票購買、開具以及税控機的使用指導;
3、處理ERP-AR應收模塊的所有事務,對影院所有銷售收入的計提與核算;對影院銀行賬户中收款的ERP-AR的賬務處理;應收賬款與預收賬款的核銷處理;
4、客户的對賬與結算,按合約規定時間定期對第三方渠道的應收款進行核對操作;並協助業務員查詢應收款最終到賬狀態;
5、月末出具應收相關科目明細賬齡表包含(應收客户賬齡報、預收賬款賬齡表、其他應付押金賬齡表),協助總賬經理完成相關報表;
6、依據相關明細賬齡表數據;按制度規定,每月定期整理逾期應收賬款發送店長、區總以及區域財務管控經理、協助各店面對應收款的追款;
7、上級領導交配的其他任務
1、對於月度、季度、年度情況的預測。能與市場部、線下和線上銷售以及供應鏈經理密切合作,整合銷售預測。與各部門領導密切合作,收集運營成本預測。根據各職能部門收集的信息,協助整合每月的現金流量。協助財務經理髮布月度綜合損益表預測以及現金流報告。
2、業績評估。跟蹤實際銷售,折扣和返利,conso成本,conso利潤和運營成本,重點是廣告和促銷(A&P),並與每月的預測進行比較。分析實際數據與預測數據之間的差距,並得到相關部門的反饋。總結業務趨勢和異常情況,並提出改進建議。為維克中國的業績管理準備其他可能需要的定期財務分析。
3、從財務的角度分析和支持各種業務計劃的實施和進展。為商業活動提供財務支持和建議。為銷售和市場部門提供所有新產品上市、活動、新渠道和其他項目的財務支持和分析。與財務經理緊密協作,為其它新項目提供資金支持。定期跟蹤新項目的進展,並向管理層提供主要財務指標的總結,如:淨銷售額,以人民幣和百分比為單位的利潤率,成本,以及運營成本和投資要求。
4、制定預算計劃。參與子公司的預算流程,根據收到的業務團隊的預測,幫助制定預算,計算預算ASP,利潤率和運營成本,幫助編制損益表,合併預算後提供分析。
5、能夠準確、及時地提供圖表、數據信息,完成財務經理分配的其他任務。營運資金及KPI的計算。協助進行內部控制,政策和程序的準備和執行。協助完成各類小組報告。
1.按國家統一會計制度規定設置會計科目;
2.及時確認銷售收入,正確計算增值税、消項税額;
3.劃清費用的開支範圍及營業內外收入;
4.負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作,及時糾正對帳中發現的錯誤和問題,保證帳帳相符;
5.保管財務票據、各種___,嚴格票據的領用使用手續;
6.根據税法規定計算、代扣個人收入所得税,計算實發工資額,按期繳納各種税款;
7.債權、債務及時登記及查清,按月做好財務狀況分析;
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管;
9.對公司的財務檔案要立冊,嚴格執行查閲制度及保管制度;
10.記帳要及時、準確,明細帳要按日登記,總帳定期登記;
11.嚴格遵守財經紀律及公司制定的各項制度,發現問題及時上報經理。