行政出納的工作內容（精選15篇）

行政出納的工作內容 篇1

1)整理經審核的員工報銷及付款申請單並提交給公司各領導簽字審批，及時安排款項支付;

2)負責辦理轉賬支票、電匯、承兑匯票等結算業務;

3)每週編制資金明細賬及現金流量表，及時準確掌握各銀行賬户餘額，合理安排資金調度;

4)編制貸款利息計提及部分轉賬業務的會計憑證;

5)月末編制資金狀況表和現金流量預測表等發送領導審核後報送上海總部;

6)編制銀行存款餘額調節表;

7)辦理外匯結匯，編制外匯收支情況明細表，負責外匯收支情況年度審計、外匯登記證年檢工作;

8)協助辦理銀行貸款業務、負責貸款本金及利息的償還支付業務;

9)根據商務部每月收入開票清單開具增值税專票;

10)財務內部資料檔案的整理、保管工作，每月憑證的整理、裝訂工作，年度會計賬簿的打印工作;

11)上級交辦的其他事宜。

行政出納的工作內容 篇2

工作內容：

1.負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2.劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3.現金銀行憑證製作、裝訂、保管;

4.辦理與銀行之間的所有相關業務;

5.負責公司工商、税務登記、變更及年檢工作;

6.完成上級交辦的其他事物性工作。

任職要求：

1、大專含以上學歷，財務管理、會計相關專業;

2、性格開朗隨和，形像端正，待人熱誠，有親和力，衣着整齊大方;

3、良好的溝通能力，交往能力，熟悉各種禮儀常識，具備一定的應變能力;

4、良好的服務意識，工作熱情積極、細緻耐心;

5、熟練使用Word、Excel等辦公軟件;

行政出納的工作內容 篇3

1、現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷

2、負責辦公用品採購計劃制定及物品領取

3、及時辦理相關證件的註冊、登記、變更、年檢等手續

4、員工保險等有關福利方面工作的辦理

5、對日常管理文件、合作協議等文檔的起草

6、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理

7、配合總部職能部門、業務部門的工作

行政出納的工作內容 篇4

1、負責招聘工作，應聘人員的預約，接待及面試;

2、員工入職手續辦理，員工勞動合同的簽訂、續簽與管理;

3、公司內部員工檔案的建立與管理;

4、日常用品及部門申請物資採購;

5、負責考勤的核算;

6、負責部門一些日常行政事務，配合上級做好行政人事方面的工作;

7、協助上級制定員工培訓計劃，包括新員工培訓以及所有員工的培訓計劃;

8、負責離職員工的善後處理工作，包括辦公用品、鑰匙、出勤核算、離職證明、合同解除等;

9、負責管理勞動合同、保密協議、房屋租賃協議以及各類人事行政文檔;

10、負責企業資產配置(包括辦公設備、辦公用品)的管理工作，包括清點、維護、登記等;

11、負責配合上級做好財務出納崗位工作。

12、其他突發事件的處理及完成領導交辦的其他事務性工作。

行政出納的工作內容 篇5

1、負責現金的收付;

2、負責銀行存款及其他貨幣資金的收付業務;

3、負責記錄和管理現金日記賬、銀行存款日記賬，統計;

4、負責相關報表的報送及手續辦理;

5、負責核算考勤、獎金;

6、負責申請、發放辦公用品及教材;

7、上級主管交辦的其它行政工作。

行政出納的工作內容 篇6

1、負責公司辦公、生活用品等的採購、發放和管理工作;

2、登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要;

3、保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等，做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作;

4、月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納税金;

5、負責財務印籤的保管和使用;

6、員工保險等有關福利方面工作的辦理;

7、完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作;

8、對公司各項規章制度進行監督並按制度執行;

9、參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤;

10、配合公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作;

11、協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收;

12、完成總經理交代的其他事項。

行政出納的工作內容 篇7

1. 負責公司日常的文員行政工作;

2. 協助人事招聘、預約面試、績效、入離職手續、培訓等。

3. 工商年審：營業執照、代碼證、國税、地税、銀行的變更。

4. 統計每月員工考勤。

5. 負責跟進公司辦公室的整潔衞生、照明、飲用水等日常工作;

6. 負責收發傳真、複印文件、收發信件、資料派發等工作;

7. 負責辦公用品的採購、領用登記、快遞收發;

8. 文檔排版、裝訂。

9. 協助審核、修訂公司各項管理規章制度

10. 參與公司行政、人事、管理事務

11. 協助公司固定資產、各庫盤點。

12. 每月租金、管理費、水電費、電話寬帶費的繳納。

13. 數據信息管理、錄入。

14. 統計每週、每月、每季度、年度報表;

15. 資金類:每日月度的現金流量表記錄

16. 項目預算審核應收帳款催收項目利潤結算項目開支報銷

17. 租金項目費用日常報銷借款的審核、支付、借款清理

18. 協助行政人事部和財務部相關工作;

19. 完成上級交辦的其他工作。

行政出納的工作內容 篇8

職責：

負責校區日常收支的管理和核對，並負責各項票據的開具;

負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

負責工商年檢的申報辦理，及財務相關資料的歸檔;

負責校區的部分行政人事工作，如員工入離職辦理、檔案整理等;

協助上級處理其他日常事務;

接受優秀應屆畢業生。

任職要求：

大專及以上學歷，會計學、財務管理等相關專業;

具備1年左右的出納經驗者優先;

熟練使用財務軟件及現代化辦公軟件，具備會計初級職稱;

瞭解國家財經政策及會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

為人踏實，有責任心，做事細緻耐心，具備良好的職業素質。

行政出納的工作內容 篇9

1、協助領導完成日常事務性工作，協助處理賬務及行政後勤工作內容

2、現金及銀行收付處理，做好現金日記賬與銀行日記賬

3、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、記錄等工作

4、負責報銷日常開支及每月支付物業費

5、協助會計做好各種賬務的處理工作

6、協助完成主管交辦的行政事宜

7、熟悉和掌握本崗位技能，熟悉電腦的基本操作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。

9、協助人事做招聘工作

行政出納的工作內容 篇10

工作職責：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有1年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態度端正;

6、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務。

行政出納的工作內容 篇11

職責：

1、負責前台接待，包括家長、學員和來訪客人，並做好登記和引見工作;

2、負責電話轉接，信函的收發工作，做好信息的記錄和整理;

3、維護前台客户接待區的整潔;

4、費用的報銷與申請，日記賬管理，現金管理等;

要求：

1、性格外向，有良好的語言表達和溝通能力;

2、形象氣質佳，有親和力，笑容甜美，普通話標準;

3、辦公自動化操作熟練;

4、工作認真、責任感強，有較高的團隊意識和團隊合作精神;

5、有良好的客户服務意識和學習能力。

行政出納的工作內容 篇12

崗位職責：

1、負責校區銀行現金結算; 及時錄入各類報名相關數據

2、負責校區學員報名收費工作和學員檔案的電腦錄入

3、負責對現金日記帳及庫存現金進行核對並反饋結果;

4、負責校區財務、報名系統錄入

5、負責依據公司的財務制度報銷結算校區各項費用;

6、負責上級臨時交辦的其他工作。

7、協助校區其它崗位工作

8、能夠接受跑校區。

任職要求：

1、有財務、會計相關專業，優先，專科以上學歷;

2、有一定財會工作經驗，熟悉出納工作流程;

3、掌握基本財務會計知識，熟悉現金管理制度;

4、熟悉運用辦公自動化軟件及相關財務軟件;

5、工作認真細緻，善於溝通，富有責任心;

6、具有良好的職業道德，敬業精神和團隊協作能力;

7、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心;

8、能夠適應週末上班，即時上崗優先;

行政出納的工作內容 篇13

職責：

1、負責公司銀行及現金結算、結記等相關事宜;

2、按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

3、編制銀行、現金日記帳等;

4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符。

任職要求:

1、財務、會計相關專業大專及以上學歷，熟悉行政事務;

2、兩年以上企業出納工作經驗,熟悉出納工作流程及行政事務流程;

3、掌握基本財務會計知識,持有會計從業資格證,熟悉現金支票管理制度;

4、熟練運用辦公自動化軟件及相關財務軟件;

5、工作認真細緻,善於溝通,富有責任心;

6、具有良好的職業道德,敬業精神和團隊合作能力。

行政出納的工作內容 篇14

1. 遵循公司財務制度及業務流程，協助財務主管做好相關賬務的處理工作;

2. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，確保現金銀行賬的準確;

3. 負責審核原始憑證的合法性和真實性，按規定手續辦理現金收付和銀行結算業務;

4. 根據批核簽字後的完整資料，及時準確的開據各類發票，並負責發票管理;

5. 負責保管庫存現金有關印章、收據、支票等單據和各種有價證券，保證資金安全;

6. 及時瞭解資金流向，負責編制銀行調節表，以保證資金安全;

7. 負責日常辦公用品採購、發放、登記管理，辦公室設備管理。

8. 員工考勤統計及休假管理。

9. 負責監督前台區域、公共辦公區域、會議室環境的日常維護工作，確保辦公場所的整潔有序和良好運轉。

10. 負責支持公司員工的名片印製需求。

11. 完成領導交辦的其他或臨時工作。

行政出納的工作內容 篇15

崗位描述：

1、負責公司出納工作及行政人事;

2、負責辦理本單位的現金、銀行收付及有關財務工作，整理相關財務票據、現金、銀行日記賬，向主管彙報相關工作;

3、負責其他與銀行、税務等部門的對外聯絡工作;

4、兼任公司部分行政助理工作。

崗位要求：

1、大專以上學歷，擁有英語技能優先;

2、取得初級會計從業資格證，有出納相關財務經驗者優先;

3、具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神。