一、目前財務上的問題:
1、費用單據不能及時迴歸財務部。
費用單據的發生後,財務工作剛剛開始,而不是結束。財務需要根據這些費用單據即原始憑證編制記賬憑證,然後根據記賬憑證記賬。記賬後,每個月才能為公司編制報表,分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結。如果當日不能清,每個月就不能有準確數,到年底不準確的數就會越大。
2、總經理還在為財務部承擔發放現金業務。
這是在別的公司不存在的現象,公司越大,總經理越是輕鬆。而我看到的是很吃力總經理,並且是在財務方面費心的總經理,這讓我這個做財務主管的汗顏,使我無地自容。
二、下一步工作思路及方針。
財務工作需要從最基層,一點一滴的進行,雖不能看到速效,但急需日趨完善。 財務部需要的崗位設置:
出納、記賬會計、財務主管。
記賬會計可以多人,其他崗位為一人。財務部是一個整體,共同協作,共同完成各個崗位的工作,每個崗位之間有緊密的聯繫,並且缺一不可。
工作方法:
出納:
1,掌管公司的可用現金,公司的收、支,統一經出納進行。不需用的資金由總經理掌控。
2,出納在支付現金時,必須按照總經理的批示進行,沒有批示嚴禁支付。
3,支付大額款項,見批示,必須電話再請示總經理。
4,每天登記現金日記賬,結出當日現金可用餘額,與實際現金核對。
5,將支出的票據、收款收據的記賬聯,每天轉交記賬會計記賬。
財務部月工作總結範文篇六:
20xx年1月工作總結:
做好日常財務管理和會計核算工作,主要完成以下工作:
1)完成月度資金計劃的彙編,報總經理批准使用,合理安排資金支付。
2)配合銷售部做好銷售結算開票工作,並幫助銷售、供應等部門做好業務單位往來賬對賬工作。
3)加強合同管理,參與合同談判與市場調查,配合相關部門做好工程驗收、工程結算工作。
4)國税檢查納税評估工作結束,有關問題存在很大不同意見,多次與之交流,該工作還需與國税積極協商。
5)辦齊農行1億元貸款的提款資料,等待放款;
6)完成總經理交辦的董事會會議資料起草,並獲得股東、董事及總經理的好評;
7)完成了部分分紅工作。
20xx年2月工作計劃:
1)做好財務部經常性、必須完成的內部業務工作;
2)繼續做好春節前的資金調配工作,完成股東分紅、工程款支付、材料款支付、年終獎支付。
3)配合銷售部做好銷售結算開票,督促銷售貨款及時回籠,合理使用資金。
4)為完成成本管理工作,與金蝶公司巢湖公司積極交流,積極配合兩車間完成成本日報表工作,使之儘快可上報到公司領導及相關管理部門使用。
5)熟悉新會計準則,適應新會計準則的運行;
6)做好財務部人員輪崗工作;
7)公司領導交待的其他事項。