出納工作內容及職責（精選14篇）

出納工作內容及職責 篇1

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水並登記現金、銀行流水賬;

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發放;

4、負責公司旗下相關銀行業務;

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日誌流水錶、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的其他工作。

出納工作內容及職責 篇2

1. 負責日常收支的管理和核對;

2. 公司基本賬務的核對;

3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4. 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5. 負責開具各項票據 ;

6. 負責具體指定的數據統計分析工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

出納工作內容及職責 篇3

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收後支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每週上報週報表，彙總上報月報表;

出納工作內容及職責 篇4

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收後支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每週上報週報表，彙總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納工作內容及職責 篇5

1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關税務的開具發票、認證抵扣、税金核對等相關工作;

4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的其它任務。

出納工作內容及職責 篇6

1、負責公司全盤賬務核算，

2、負責公司發票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜

出納工作內容及職責 篇7

1、資金收付(含銀行承兑匯票、外匯付款及外匯平台操作)

2、員工日常報銷審核及發放、員工工資發放

3、登記現金日記賬及銀行日記賬，製作相應記賬憑證

4、月末現金賬及銀行賬核對

5、___購領、開具及登記

6、增值税___認證

7、領導安排的其他工作

出納工作內容及職責 篇8

1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;

2、錄入採購付款申請單，核對單位、賬户、金額，付款成功後在erp裏面下賬;

3、按照規定收取現金並開出收據，登記現金日記賬，複核借支單/領款單，支出現金;

4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平台;

5、每月月底資金預算上報;

6、月末核對金蝶和銀行餘額，不一致與要找出造成差異的原因;

7、審核收取的承兑匯票是否符合要求，審核需採用承兑匯票付款方式的貨款支付單據，審核支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符，審核無誤後進行承兑匯票的書轉讓;

8、將質管交來的採購入庫單整理裝訂存檔;

9、領導交辦的其他臨時性工作。

出納工作內容及職責 篇9

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、 憑證錄入;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作

出納工作內容及職責 篇10

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;

3、根據銷售單據開具增值税普通或專用發票;

4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;

5、定期盤點庫存;

6、完成領導交辦的各項工作;

出納工作內容及職責 篇11

1.負責公司資金的收收業務，登記現金日記帳，及時編制資金日報表並進行郵件報送;

2.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

3.辦理現金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統並進行核對;

4.能夠熟練編制銀行餘額調節表及日常領導交待的其它業務;

5.熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;

6.各月憑證整理裝訂;

出納工作內容及職責 篇12

1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正;

4、負責税務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度税務納税申報、年度彙算清繳以及統計報表申報，並對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持;

5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;

6、負責與税務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通;

出納工作內容及職責 篇13

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

出納工作內容及職責 篇14

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，並及時進行彙報;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳户餘額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳户應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。