財務部出納崗位的主要工作職責（精選20篇）

財務部出納崗位的主要工作職責 篇1

職責:

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業專科及以上學歷;

2.瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇2

職責：

1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

4. 熟悉報税流程;

5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求：

1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識紮實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5)、工作細緻，責任感強，有良好的職業道德。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇3

職責

1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、幫助客户建立財務管理模型;

3、幫助客户發現從財務角度出發的管理問題;

4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執行解決方案;

6、督導客户財務工作正確有序進行。

任職資格

1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;

2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財税、審計法規及政策;

4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇4

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責行政後勤工作，

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇5

1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務

2.報銷日常費用和員工差旅費用

3.保管財務用章

4.負責支票、匯票、收據的管理

5.統計每週公司資金流轉情況

6.完成領導交代的其他任務

財務部出納崗位的主要工作職責 篇6

■ 負責費用報銷單據複核

■ 負責銀行收支管理、網銀製單及月末對賬

■ 協助應收票據日常管理(説明、託收等)

■ 開具增值税、營業税發票

■ 現金相關發票的金蝶輸入

■ 負責海外關聯公司債權債務核對

■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理

■ 領導交代的其他事宜

財務部出納崗位的主要工作職責 篇7

職責描述：

1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納台帳錄入等工作。

2、協助完成銀行賬户日常管理與對賬工作。

3、協助完成重空憑證的保管工作。

4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

任職要求：

1、本科(含)以上學歷。

2、3年以上企業出納工作經驗。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇8

1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證製作;

2. 協助審核部門的單據及制單;

3. 出具編制相關財務報表;

4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

5. 協助納税申報，接受税務、審計等部門的檢查、監督;

6. 完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇9

1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，並登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

2、在線銷售平台賬户的收付款，應收餘額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;

3、公司銀行開户等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

4、電商平台回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇10

1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;

2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;

4.納税申報;

5. 企業員工社保公金積繳納。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇11

1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;

2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，並做到處理及時、正確、賬實相符;

3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兑，收匯，結匯等。

4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;

5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇12

崗位職責：

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報税等工作;

6、 協助部門管理相關客户檔案。

任職資格：

1、 會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、 瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、 善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、 工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

6、 有旅行社工作經驗者，優先考慮。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇13

1.管理公司銀行賬户，負責與銀行的業務接洽和關係維護;

2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯繫，確認款項收訖;

3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

4.負責各項按相關規定審核批准的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;

6.完成財務主管安排的其他任務。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇14

1、負責分公司員工工資發放及費用報銷;

2、負責分公司銀行承兑匯票的管理，包括辦理銀行承兑匯票、收取和支付銀行承兑匯票，票據貼現及託收業務，及時登錄票據台賬，定期進行票據盤點，確保票據安全及準確;

3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業務部門及時貼現;

4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金台賬及預付台賬;

5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金台賬;

6、負責分公司各銀行賬户平調及向集團進行資金歸集;

7、負責及時拿取分公司開户銀行收付款單據等各類原始憑證;

8、負責分公司開户銀行每月網上對賬工作，確保資金的安全與準確;

9、負責編制分公司每月銀行存款餘額調節表，確保無未達賬項;

10、負責分公司開户銀行詢證函對賬蓋章;

11、負責分公司銀行賬户開立及註銷工作。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇15

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發票的開具及保管。

5.辦理公司有關税款的申報及繳納。

6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關税務報表及統計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇16

1、審核日常應收應付賬款，向客户開具發票;

2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;

3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

4、製作公司要求相關報表，數據統計與上報;

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、處理對公涉税事宜。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇17

1.現金收支及POS機刷卡;

2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;

3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;

4.增值税發票的保管及開具;

5.登記現金、銀行等各類日記賬;

財務部出納崗位的主要工作職責 篇18

職責：

1.辦理銀行業務及現金的支取;

2.資金日報表的編制工作;

3.負責員工工資的發放;

4.領導安排的其他工作。

任職資格：

1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;

2.良好的口頭及書面表達能力;

3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇19

1.做好工資及提成的核算與發放;

2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;

3.做好報銷付款、資金管理工作;

4.做好住房公積金相關工作;

5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇20

1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核准工作;

2. 每週二、五及時準確付各類核准款項;

3. 月末錄入拜特系統資金預算;

4. 每週一編制公司資金餘額表,並報事業部財務部;

5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;

6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;

7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;

8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;

9. 核對各項目收款賬目;

10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;

11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

12. 完成領導交辦的其他工作