1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑證及時進行財務處理;
2、及時檢查銀行存款未到賬項餘額調節表的編制情況，發現問題及時查找並糾正;
3、正確計算各種應交税金，及時申報和繳納;
4、及時做好全盤賬務處理，按時完成財務月報表、年報等;
5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;
6、定期組織對公司固定資產和流動資產的清查、核實，確保財務的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。
1、日常轉賬處理、銀行外匯收付、員工報銷等現金業務;
2、負責銷售平台收款和提現;
3、製作收款提現日報表;
4、協助上級完成每月經營報表的前期工作
1、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;登記銀行存款日記賬。
2、按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
3、嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。
4、編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給會計人員等。
5、配合往來對賬工作。
6、負責妥善保管相關單據，做好記賬整理、歸檔工作。
7、完成領導交辦的其他相關事項。
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責工資的結算，員工工資的發放。
3、負責公司日常費用報銷的各項工作。
4、辦公室基本賬務的核對;
5、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
6、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
7、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
8、負責開具各項票據;
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;開具發票;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
1、負責現金及支票管理;
2、根據原始憑證，登記現金和銀行日記帳。做到日清月結，及時盤點庫存現金;
3、及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表;
4、購併負責保管分發;
5、及時辦理各項款項的支出;
7、能夠及時進行賬户管理，基本做到日清月結;
8、能夠及時完成與銀行的對賬;
9、基本做到對於現金及支票管理的各項要求;
6、完成上級交辦的各項相關工作。
一、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續不完備的發票不得支付。
二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，並按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導彙報。
三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，並認真分析，有財政部、有説明，經領導核准，按時上報。
四、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。
五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。
六、按照國家檔案法的規定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。
七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規定催收欠費。
八、協助出納做好學費的收入統計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時瞭解學雜費收入情況。
九、與有關部門做好協作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。
十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發款項的清單，不私設小金庫。
出納職責：
1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。
2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。
3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。
4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。
出納職責：
一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳户，不坐收現金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。
五、 負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。
六、 負責與財務處的業務聯繫，及時接受其業務指導。
七、 定期向主管負責人彙報本單位的貨幣資金結存情況。
八、 按規定辦理其他所轄事務。
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防範及糾正程序
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑徵辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意後方可暫付，暫付之後必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意後可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責
1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導採取措施。
2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實並向有關領導彙報。
4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳户設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計核對現金記賬的發生額與餘額。
4.每月配合人事發放工資。
5.審核訂單出運，有外匯結算經驗優先。
6.完成領導佈置的其他工作。
1、日常現金、銀行業務;
2、每月應收、應付款處理，對延期應收款警報;
3、費用報銷審核;
4、供應商對賬、單價及成本審核;
5、開票核對及安排;
6、進項發票確認及認證;
7、ERP系統財務模塊及銷售模塊處理;
8、其他領導交代的事項。
1、負責日常收支的管理和核對;
2、公司每月基本國地税的報賬年審等事宜和賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制報表;
5、負責保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、員工工資核算
8、申請票據，購，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;
9、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
10、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
11、協助主管完成其他日常事務性工作。
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