1、全面預算管理，參與預算編制及審核，並根據實際經營情況，實現動態管控，編制核對滾動預測，經濟指標分解責任到位;
2、參與經營決策並提供財務分析，協助制定業務戰略及運營規劃，參與經營決策，做好財務分析，提供有價值經營建議;
3、流程優化與過程管控，針對營銷費用的提報、申請、審批、執行、結案、預提、沖銷、付款/返款等全過程管控，監控風險點提出應對舉措;
4、信息化建設，參與業務與財務信息化系統建設，如管理會計平台、TPM與雲商系統的持續建設與優化;
5、積極對接各營銷財務相關工作，參與指導培訓，瞭解財務運營驅動力，參與經銷商運營回顧。
1、負責與區域客户核對賬單，對異常問題進行處理並提報調整單
2、督促區域客户回款，督促商家及時打款
3、負責區域商家的發票資質的收集、發票的申請及寄送
4、負責區域結算、回款的統計、分析及監控
1.負責分公司預算編制、調整、開支審核、編制預算報表、預算分析及反饋;
2.按規定完成並上報總公司要求的各類報表;
3.完成上級交辦的其他事宜。
1.負責全省資金預算、資金計劃的編制和資金調撥;
2.負責保費收付處理操作;
3.負責銀行賬户的管理;
4.負責餘額調節表的編制。
1.納税填報與申報，按月及時準確完成個税、增值税、印花税及城建税等附加税填報與申報;
2.檢查對接，協助各項税務檢查、稽核檢查等內外部税務方面檢查事宜對接;
3.諮詢與指導，為公司各層級提供税務諮詢及工作指導;
4.項目對接，根據總分公司項目安排積極參與税務項目測試及相關問題反饋;
5.其它工作，根據管理需要開展其它財務及跨部門間工作配合。
1、做好本部門日常管理工作，負責組織實施全面會計核算工作;
2、執行、制定、完善公司財務管理體系和財務管理制度;
3、負責會計核算系統建立，確保財務信息的及時、準確及完整，對定期出具的財務報表進行審核;並統籌安排配合集團完成財務系統更新，財務數據收集等相關事項;
4、負責審核和分析每月税金，合理進行税務籌劃;協調税務關係，處理涉税事宜，降低納税風險;
5、負責對定期報送集團的經營分析資料、資金預算/計劃相關資料進行審核;
6、負責對全年預算編制工作進行總體安排，並對預算結果進行審核;
7、負責組織定期或不定期的資產抽查及盤點工作;
8、負責本部門所有OA的發起、收文及歸檔(涉及需要準備的相關資料或文檔由各會計協助提供);
9、負責財務部檔案管理工作安排，並定期進行檢查;
1、日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作;
2、分公司的全盤財務，一般納税人帳務;
3、員工工資的製作，發放;
4、員工社保的增員，減員;
5、 分公司的税務監管;
6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等;
1.根據當天售票數、餐廳營業額、售幣數準確填寫相應繳款單據與報表;
2.設備設施及責任區環境的衞生，離崗安全設施設備檢查、登記;
3.通知保安押款回到票務收銀辦公室，進行審核單據;
4.參與顧客滿意度調查，結果改進;
5.對管轄區域資產及文件進行管理，確保區域資產及文件完好、無缺失。
1、掌握會計制度和有關法規、費用開支範圍和標準，分清資金渠道，專款專用。
2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。
3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。並及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章(印鑑中私章一枚)。收據領用要登記，收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，並用心做好維護財經紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心後，在網上按時編制月度用款計劃並上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用狀況。
8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審核併發送給中心。
9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，並編制移交清冊，辦妥交接手續。
1、負責編制公司總賬、成本、利潤、費用等財務預算和控制標準;
2、進行績效成本預測、控制、核算及分析;
3、定期向財務總監彙報公司預算執行情況，提出合理化建議。
1、資金審核、合同審核及財務審核。
2、賬務管理及財務核算規範及創新。
3、年度財務預算。
4、財務報表與財務報告。
5、税務報送、統計報送及其它對外報送。
6、計費管理、業績統計及責任利潤核算。
7、高新技術企業申請及合規使用高新税收優惠。
8、及時完成領導交辦的其它工作，協助部門管理工作。
結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批准後處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回餘額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核後的記帳憑證逐筆順序登記，並經常核對餘額，隨時列表，並向領導或有關部門報告。
一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作
1.每年十一月底前根據下一年度後勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃並安排相應工作。
2.每年新的會計業務開始前，負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。
3.定期(每月)檢查現金是否按《現金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，並對出現的問題及時組織查找原因並進行處理。
4.定期(每月)檢查密碼、印鑑是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。
5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。
6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發現問題及時處理。
7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統計(番禺統計)、檢查核對，做到帳實相符。
8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對並及時清理。對應收款項根據實際情況按月或按季進行催收，並採用適當的措施保證應收帳款得到及時收回。
9.負責組織計算機系統的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統安全。
10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，並對會計報告進行分析，為學院掌握後勤服務集團運營情況和後勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數據。
11.負責組織配合學院有關部門和後勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作並按要求及時編報有關報表。
12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。
13.負責組織有關會計報表的編報工作。
二、負責財務部的安全工作
1.貨幣資金的安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映。
2.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。
三、財務部的精神文明建設
1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業務的同志，提高服務質量。
4.組織工作人員每日、每週進行環境清理，保持工作環境整潔。
5.負責後勤管理(番禺後勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。
1、組織財務核算、審計、財務分析、税審，按時間節點完成年度預算、審計、財務分析、税審。
2、負責部門管理制度、績效考核制度的制定。
3、負責編制和組織財務預算工作。
4、負責審核財務各項對外數據報送。
5、負責審核年度税種申報、税款統籌、籌劃等工作，按税務要求時間節點完成各項税種申報工作、配合税務的各項檢查調研，協調税務關係。
6、做好公司籌融資工作，保證資金安全，負責協調公司整體資金收支結算。
7、主持召開部門各類會議，針對員工提出的問題、合理化建議予以答覆或解決，充分發揮民主管理。
8、負責建立完整的檔案管理、檔案借閲制度，保證檔案的完整性。
9、負責部門全盤日程管理工作及費用的審批工作，做到及時瞭解與掌握。
10、負責組織和完成部門培訓計劃。
11、及時完成上級領導臨時交辦的各項指令和任務。
(一)財務統籌工作
1.制定公司財務目標、政策及操作程序，並根據授權向董事長報告;
2.建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
3.對公司的經營目標進行財務描述、分析，為經營管理決策提供依據，並定期審核公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;
4.建立健全公司內部財務管理制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;
5.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;
6.確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程序。
(二)董事長助理職責工作
1.督促公司規範運作，做好和各部門的聯絡、協調工作，做好上情下達工作，及時傳達董事長的各項指示安排，跟進工作任務的貫徹、落實、執行情況;
2.在董事長的指導下，協助各部門負責人，完成戰略、年度工作計劃、營銷策劃等方案制定及推動落地;
3.企業文化體系建立，組織公司層面的宣導和滲透。
1.修訂完整的財務管理制度和工作流程，以及內部控制制度，並持續完善制度和執行流程;監督和控制財務相關工作，使其符合相關法律和會計準則要求，以及公司管理信息的要求。
2.負責納税申報復核,財務帳目處理,以及年度財務帳目梳理。
3.負責財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。
4.負責公司各種費用(出差報銷的)複核及報銷。
5.負責公司總部及分子公司的財務管理,編制及審核財務報表,期末進行財務分析。
6.負責各類財務報表的編制，編制每月的盈利預測。
工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表並協助財務部經理處理日常行政事務
工作職責：
一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。
二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。
三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。
四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。
五、負責各類税收的申報。
六、負責各類保險的索賠工作。
七、處理會計部內部行政事務。
八、做好資料的存檔。
九、嚴格組織紀律。
十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關係。
1、根據公司財務制度，與銷售人員及客户核對開票數據;
2、客户發票的開具和發票數據系統的維護;紅票紅衝與作廢;供應商發票的認證;
3、發票的申購、整理、裝訂和保管;
4、部門的行政事務性工作。
工作內容：協助財務部經理處理日常行政工作事務
聯繫部門：酒店各部門
工作職責：
一、根據酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。
二、建立健全酒店內部管理制度，監督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。
三、建立一整套財務系統及操作程序。
1、財務系統：
A、財務系統：
B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。
2、操作程序：
A、制定收銀及收入審計的核算程序。
B、制定各種所需的憑證、表格。
C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。
四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考數據。
五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，並與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。
六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和酒店開支計劃;並在報總經理批准後，監督貫徹實施，維護酒店經濟利益。
七、審核酒店的收益報告和利益分配報告;監督財税計劃和貫徹實施按期上交國家税費，協調酒店同銀行税務等有關部門的關係。
八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意後，組織貫徹實施。
九、負責財務部的日常行政管理工作。
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