明確財務管理目標，是搞好財務工作的前提。單位財務管理是單位管理的一個組成部分，財務管理的整體目標應該和單位的總體目標具有一致性。據此財務管理的目標可以概括如下幾個方面：
1、單位籌資管理的目標
單位為了保證生產的正常進行或擴大再生產的需要必須具有一定數量的資金。單位的資金可以從多種渠道，用多種方式來籌集。不同來源的資金，其可使用時間的長短，附加條款的限制和資金成本的大小都不相同。這就要求單位在籌資時不僅需要從數量上滿足經營需要，而且要考慮到各種籌資方式給單位帶來的資金成本的高低，財務風險的大小，以便選擇最佳籌資方式，實現財務管理的整體目標。
2、單位投資管理目標
單位籌來的資金要儘快用於經營，以便取得盈利，任何投資決策都帶有一定的風險性，因此，在投資時必須認真分析影響投資決策的各種因素，科學的進行可行性研究對於新增的投資項目，一方面要考慮項目建成後給單位帶來的投資報酬;另一方面也要考慮投資項目給單位帶來的風險，以便在風險與報酬之間進行權衡，不斷提高單位價值，實現單位財務管理的整體目標。
3、單位運營資金管理的目標
單位的營運資金，是為滿足單位日常經營活動的要求而預支的資金，營運資金的週轉，與生產經營週期具有一致性。在一定時期內資金週轉越快，就越是可以利用相同數量的資金，生產出更多的產品，取得更多的收入，獲得更多的報酬。因此，加速資金週轉，使提高資金利用效果的重要措施。
4、單位利潤管理的目標
單位進行生產經營活動，要發生一定的生產消耗，並取得一定的生產成果，獲得利潤。單位財務管理必須努力挖掘單位潛力，使單位合理使用人力物力，以儘可能少的耗費取得儘可能多的經營成果，增加單位收益，提高價值。單位實現的利潤，要合理進行分配，使單位的發展獲得不斷的動力，同時及時減少各種矛盾和利益糾紛。
回顧過去，展望將來，___房地產公司在規復中漸漸步入欣欣茂發，新的20__，財務部在包管工作順利進展並獲得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，連續保存20__年的奮發鬥志，同時連續的發覺並補充工作中的不敷，在包管作為公司核心的財務機構平常運作的前提下，將財務的辦理進步到一個新的層次!是以，財務部對富裕豪情的20__年作出了以下的展望和籌劃：
1、進一步加強員工的本錢把握意識，嚴厲把握借支的審批流程，層層把關，固然，這個工作與各個部分的直接分擔經理的辦理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和把握的宣揚，老職工帶新職工，把___嚴厲借支，節省費用，7天衝賬的精良風格連續下去;對付項目標請款嚴厲審批軌制，經理一支筆軌制，對項目標衝賬報銷嚴厲根據借支明細審批，超過借支範疇的請款除特別承諾外，財務同等不得核銷當真人借支，並按公法律則收回借款或從工錢扣除。
2、加強來往款項的催收力度，必要各項目總監盡力互助財務的此項工作，對各個項目標平常回款，根據公司財務部訂定的佣金結算辦理方法嚴厲要求各項目部銷售祕書按時報交銷售報表和佣金結算表，除法定節假日外，財務部每個月5日擺佈對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付籌劃。
3、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑑於如今財務工作在運作尚好，本着為公司節省人力資本本錢的原則，財務發起起碼增加一名主管管帳，當真平常賬務處理及本錢費用報銷考核把控，出納除當真平常出入及資金收付籌劃外，加強來往款項的催要工作，本錢管帳當真根據公司的績效考核方案進行公司人力資本本錢提成的核算，另幫忙來往款項的清欠工作。
4、配備金蝶進級版財務軟件及多端口：起碼配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管管帳一個端口，出納一個端口，各負其職，出納當真現金銀行流水賬記賬核對兼負憑據考核，管帳當真收、付、轉掃數內、外賬務處理，董事辦配置查問效用，及時進入賬務系統，進行現金銀行查問，如許就必須具有一個前提，掃數出入產生時，由經手人將手續完好的單子直接傳達給管帳、出納同時記賬，如許就均衡了平常的平常工作量，不會呈現平常出納忙，月底管帳忙，並且管帳出納同時做了相稱一部分反覆工作，月底查對賬務也很嚕囌費時的環境，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務辦理更加典範，流水化，分工明瞭，並且董事辦經過議定本身的查問端口可以隨時明白公司資金狀況，便於董事長兼顧安排和臨時資金調配。
5、平常工作：當真結束每個月原始憑據考核、納税報告，憑據裝訂和財務檔案、代辦籌謀等公約辦理，現金銀行出入，提成核算髮放，賬務查對和來往款項催收等平常工作，包管不出過錯，做好資金安排，包管公司資金平常運作。
6、 其他：互助其他部分結束公司交給的其他工作。
1、財經理頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀律》要求，針對20_年財經秩序專項.頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規範、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規範會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規範運作，通過專項.頓建立起規範、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局複查和五月以後的國家局重點檢查中全面過關。
2、財務集中實現]一個“流”字
全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現]省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現]數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金並非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由於省局要搞全省資金中心，企業資金帳户開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業週轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交税金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現]零資金成本。
二是零儲存管理，對各單位實行儲存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓儲存定額與工資掛鈎，促進各單位勤進快銷，加速資金週轉。
4、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱捲煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包乾、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。
5、會計核算落實一個“真”字
一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細緻的分析，找出潛在薄弱環節，組織..各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。
二是科學.財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事後反映轉變到事前控制、事後考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。
6、審計監督強化一個“嚴”字
結合財經秩序專項.頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的'評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金.、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規範、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規範化、制度化、透明化。
7、人員素質保證一個“高”字
在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮鬥、勤儉節約的.財作風;在業務素質上，學習財務、審計準則制度，税收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法.財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，並定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。
公司新領導層接手公司的第一年，根據公司全年董事會的工作安排以及未來三年規劃，結合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將着力做好完善財務制度、推進規範管理和加強學習教育、苦練服務內功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。
一、加強規範管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提升資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送税務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部瞭解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，佔領市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防範、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。
三、加強考核考評、提升工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提升。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提升企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨着後勤集團的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提升財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提升會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提升業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些税務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提升理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提升會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提升業務水平,還能提升寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提升公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
20_年已經過去，20_年的春天已經來臨。俗語説得好“一天之計在於晨，一年之計在於春”。在新的一年裏，我們財務部將緊緊圍繞廣播電視工作的大局，樹立強烈的事業心和責任感，激發信心，負重奮進，整合資源，挖掘潛力，統籌資金，確保重點，加強財務管理，理順財務關係，強化服務意識，提高服務質量，充分發揮財務核算和服務職能，為領導班子及時提供決策信息，當好局領導的參謀，為全局各項工作的正常開展提供有力保障，全年要着重做好以下八個方面的工作：
1、認真貫徹執行財務管理制度。
我局在20_年制度建設的基礎上，進一步制定並完善《縣廣播電視局財務管理制度》，要實現規範化的財務管理目標，關鍵在於認真執行《會計法》，全面貫徹落實《縣廣播電視局財務管理制度》，我們將嚴格執行收視費收繳、票據管理、備付金管理、招待費管理規定，同時加強對辦公費、差旅費、補助費、托兒費等費用的管理。堅決杜絕坐收坐支，鋪張浪費等現象的發生。
2、進一步加強財務管理的日常監督，做好基層廣播電視站財務管理制度執行情況的監督和指導工作，從全局的每筆收支入手，嚴格執行國家相關的財經政策，保證全局財務信息的真實、完整，為領導決策提供有用的決策信息。
3、堅持“財務收支兩條線”，從源頭上加強對各種收入的管理，確保收視費、安裝費、廣告費的及時上繳入庫。進一步加強財務支出的審核工作，認真審核各種支出項目，及時發現並堵塞財務支出管理上的漏洞。按以收定支，力行節約的原則控制、使用好全局有限的資金，使每一分資金都發揮最大的財務效益。
4、做好日常的會計核算、會計監督、會計月報表和其他相關財務管理信息的核算、監督、報告工作，做到帳目明晰，日清月結，準確無誤，計劃在20_年每季度集中對各廣播站進行一次財務檢查，及時將各站的收視費收繳、費用支出、票據管理情況反映給局領導，同時對財務管理上存在的問題提出合理化建議，為領導班子決策提供參考。
5、做好全局職工的工資、補助的統計彙總，做好工資、補助的發放工作。
6、進一步加強外部的溝通、內部的協調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作;同時，做好與税務、財政、物價等有關部門的聯繫、溝通工作，為領導分憂。
7、進一步辦理歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。
8、進一步提高財務人員的政治和業務素質，加強全體財務人員的思想政治、業務理論學習。利用政治學習時間，集中學習政治理論和財務管理知識，努力提高財務人員的政治素質和業務水平，以適應廣播電視工作的需要。
20__年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20__年的工作計劃。
一、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是20__年11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：20__年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以説財務部20__年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納核算工作。
按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
四、工作目標及希望
望在20__年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以後能對公司的工作有所幫助。
具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
在領導的監督下，財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客户，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
20__年全球金融危機時刻警示着我們，在新的一年裏，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知20__年財務工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有着非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了20__年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險
在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計核算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤_萬元，確保社社盈餘和專項票據兑付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出台《農村信用社20__年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兑付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
財管中心緊緊圍繞集團公司的發展方向，以服務全集團為宗旨，認真組織會計核算，規範各項財務基礎工作。從財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務管理水平和服務質量。為了更好的開展財務管理工作，科學、高效服務於企業生產、經營、管理，下面我對20__年財務工作計劃作如下安排：
一、財務基礎工作
(一)制定財務制度及相關流程執行標準。
1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。
3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總裁併對應完善相關制度。
(二)擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規範、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。
3、以培訓帶動基礎工作的落實，20__年有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的後續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。
(三)會計核算管理
1、進一步規範會計科目運用，按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規範會計科目的設置、使用，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順資金收支、貨款結算流程，為保證資金收支的安全性、合理性，避免在支付資金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫資金、費用支付單據，寫明支付原由，並按程序履行完相關理簽字手續，財管中心方可支付。對資金應按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。貨款結算方面，對商品結算單據進行細緻審核。
3、加強財務指標分析力度
(1)按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。
(2)20__年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標着重進行分析，為公司經營決策提供依據，為公司的戰略調整提供參考。
(3)加強客户信息管理，對客户信用、區域等進行分析管理，為下一步產品銷售提供決策依據。
(4)通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。4、落實會計檔案管理制度，制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閲和銷燬等管理制度，並注意防火、防潮、防盜等。
二、財務管理工作
(一)、強化財務監管職能
1、加強對存貨的監管，存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對於我公司來説庫存佔有較大的份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的準確性，財管中心每月對各類別的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品及時發現、及時督促相關部門予以整改，並對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督降低問題商品的數量，努力提高存貨週轉率，減少存貨風險。
2、挖潛創新、開源節流。加強對市場銷售、成本費用的監管
(1)在挖潛增效方面主動將好的建議、意見上報總裁。
(2)對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計並上報總裁，力爭費用支出的合理性。
(3)加強債權債務管理工作，主動配合清欠部門對債權的清理工作，加速資金回攏，緩解資金壓力;科學合理運用負債經營理念，維護公司形象適時進行債務清理。
3、加強對人員調動和工作交接的監督，針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清錢、物、資料，並由主管領導監交，避免錢、物、資料損失及責任不清風險。
(二)、加強安全管理，杜絕安全隱患。安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈。作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中。
7年工作目標：立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素質，追求工作質量
第一部分 財務工作
一、財務基礎工作
(一)、制定財務制度及相關流程執行標準。
1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。
3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總經理，並對應完善相關制度。
(二)、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規範、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。
3、以培訓帶動基礎工作的落實
年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的後續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。
(三)、會計核算管理
1、進一步規範會計科目
按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規範會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現金收支、貨款結算流程
為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，並必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。
貨款結算方面，對商場結算單據進行細緻審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。
3、加強財務指標分析力度
① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。
② 7年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標着重進行分析。
③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。
④ 通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。
4、落實會計檔案管理制度
至7年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閲和銷燬等管理制度，並注意防火、防潮、防盜等;
二、財務管理工作
(一)、強化財務監管職能
1、加強對存貨的監管
存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對於我公司來説庫存商品佔有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，並對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存貨週轉率，減少存貨損失。
2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管
① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理;
② 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，並上報總經理，力爭費用支出的合理性;
③ 監督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。
3、加強對人員調動和工作交接的監督
針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，並由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。
(二)加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中;
1、增強全員的安全防範意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生;
2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、發票等安全;
3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患;
第二部分：其他工作
一、完成領導佈置的其他工作。
二、配合其他部門完成指定工作。
三、從公司發展的角度考慮問題，勇於創新。
公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實中國南方電網公司工作會議精神;圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，完善公司預算管理體系;加強資產、資金管理和運作，防範和化解財務風險，確保公司可持續發展;以現代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理信息系統建設。
一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾
電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網實現經營效益的前提，是公司發展的生命線。
二、繼續強化預算管理，確保資產經營目標的實現
全面預算管理貫穿企業經營工作的始終，是實現企業經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發展更要考慮經濟效益，要開源節流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。
1、降低生產經營成本。要求各單位20__年的成本費用必須控制在預算內，確保資產經營目標實現。
2、建立項目財務評價體系，防範投資風險。要建立健全投資項目評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產後的後評估制度，提高項目投資經濟效益。
3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優惠利率，優化債務結構，降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網建設提供財務支持
進一步發揮電網公司現金流量的優勢，優化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發揮中國電力財務公司廣西業務部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關係，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網建設提供財務支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行
認真研究財政部《關於電力企業重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好廠網分開過程中發電企業資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關係。對資產劃轉和交接中出現的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。
五、大力推進財務經營管理信息系統建設，推動財務管理現代化
20__年項目計劃要完成軟件開發、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等，並爭取實現在線運行。公司各部門和南寧供電局及各相關單位在今後的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。
做好公司的財務工作是財務人員的工作宗旨。為彌補之前工作的不足，發揚優秀工作態度，現將新的財務工作計劃向大家彙報：
xx年，公司財務科在供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年裏，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，具體有以下財務工作計劃安排。
一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年裏，全體財務人員應加強税收政策法規的研究和學習，加強與税務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避税為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規範，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯着，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。XX年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。XX年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。
管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來説是永恆的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業務招待費管理。XX年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包乾到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體幹羣稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客户服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規範供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新台階。
XX年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理為主要內容，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新台階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃範文為宗旨，在今後的財務工作中，我們財務科的奮鬥目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規範化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今後的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮鬥。
新年度，醫院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從：財務會計工作、價格管理方面、信息與統計方面和固定資產醫療設備方面入手。
一、醫院財務工作計劃與目標管理
1、在財務會計核算上：
a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發放回收核算的各項制度，加強監督。
b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。
2、在管理會計核算上：
a、加強物流週轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節約使用減少損耗，利用電腦信息系統建立安全庫存量預警提示。
b、加強進貨成本的監督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程序及合同管理。
c、加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統管理，制定最低售價的信息預警提示。
d、加強廣告費用的預算及執行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分佈等)的統計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統計數據以供領導決策。
e、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統，實現毛利在信息上的及時反映，完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統。
3、税收策劃上：
a、配合總部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項税種的預算及核算工作。
b、實現櫃員機，pos機、現金交款共存的局面為醫院的收入管理創造良好的環境。
二、醫院財務人員工作計劃：
在收入與成本的關係上進行理順，做到配比的合理性。
收入上分成：分手術
分項目分分部門核算
材料
銷售 藥品銷售
整形美容中心
細目核算
分治療細目核算
皮膚美容中心 分病種細目統計、
兩者共存的體系
分治療
生活美容中心
細目核算
成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區分好手術中材料領用，銷售類的物資發出特別對科室領用，免費領用等加強監督。
三、價格管理：
1、醫院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫院使用物資，銷售產品結構合理開發等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現大小開支項目在統一預算報批的情況下執行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本後報批的程序進行，並逐步完善電腦信息系統的最低限價錄入，實現底價預警提示。
四、信息與統計：
目前信息系統存在以下幾大問題：
1、收入上只實現收入實現制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統計分析
2、收入與藥品的發出已實現對接，但收入與所有的物資發出實現對接無法實現，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現
3、本套系統在多級別、多部門、多種統計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大侷限性，而且在系統的安全性、連續性上的統一協調很難完成，留下很多隱患
4、本套系統在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統一披露及聯查的體系。
要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統計信息披露，以及實現收款與物資發出相互聯連、相互聯動，實現毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統軟件或按本院的管理模式請求軟件開發。
五、固定資產、醫療設備：
加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重複可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。
假體：假體存貨量已進行品種、規格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續消耗，少進多出的原則逐步加速存貨週轉，並進行換貨處理，目前只餘下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫用物資及藥品：目前藥品已實現科室備用，科室領用在發貨上進行限量控制以促進節約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鈎的原則，尚難於操作，醫用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。
化粧品：目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現層次感，銷售的化粧品特別是雅漾產品毛利低，卻又是本院的主銷產品，產品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。
目前對物資的採購僅化粧品在合同管理上已逐步進行，但並未真正完善及落實體現合同制管理的原則，其他醫用物資、假體由於有穩定的供應商運作，或是零星臨時採購均未實現合同制管理，在換貨、退貨及結算上特別是化粧品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利於物流週轉的監督與控制。
1、瞭解廚房所使用原材料的漲發率及淨料率，同時瞭解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
2。不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。並抽查乾貨原材料的淨料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由於廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3。做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面彙報，並計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低於50%。
財務部作為公司的核心部門之一，肩負着對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規範化，制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。
一、加強規範管理，做好日常核算工作
1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項數據統計的真實性，給公司今後的發展提供了可靠的依據。
進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設
2.制度屬於企業的硬性管理,任何企業都有嚴格的規章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權限。(備有附件，已交人事部)
3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監督作用，在實際工作中做到每週出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。
做好財務檔案管理
4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監督作用。
5.嚴格遵守財務會計制度和税收法則，認真履行職責，順利完成並通過各種年審工作。
二.財務部工作計劃。
1.為全面響應公司五年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發揮應有的作用。
2.加強各項費用的控制，採取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算，分散控制是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，採取行政負責，部門監督的原則，控制好業務招待費用的使用。
3.搞好固定資產，流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，)凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率。
4.對於各項費用的開支(汽油費，運輸費，差旅費等)實行預算管理，總額控制，分層量化，責權明晰。
5.遵照領導旨意，20_年各項財務數據採集完成，已上報總經理。
6.固定資產盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結束。
作為財務部的責任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加強與税務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避税為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻!
財務部
一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。 年初財務預算，是通過領導的英明策略制訂的，它反映了單位新的一年總體經營目標和任務。財務人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以單位大局為重，不折不扣的完成單位安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為中心領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為單位謀取最大經濟利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年裏，全體財務人員應加強税收政策法規的研究和學習，
二、財務工作計劃要加強管理，提高工作效率。
管理是生產力，是建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來説是永恆的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年開支有預算，有計劃，使單位資金得到有效合理的發揮效益。
1、業務招待費管理。__年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包乾到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作為單位的服務科室，讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司單位幹羣稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為全員客户服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規範財務管理，使單位財務會計工作再上新台階。
通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理為主要內容，紮紮實實的把單位的財務工作推上一個新台階。我們具體從以下幾方面入手：
1、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。
2、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
3、加強會計實務培訓。注重工作效率，全面提高財務人員素質。 總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃範文為宗旨，在今後的財務工作中，我們財務科的奮鬥目標是：在中心領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，實現以規範化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今後的財務管理中，緊緊圍繞中心發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮鬥。
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