這次上機實習的主要內容是財務軟體U8的使用。實習的主要任務是掌握用友ERP-U8財務軟體各板塊理論的學習和對它的實際操作與運用，同時完成每日的實習日記並完成實習報告。實習的主要地點是第二教學樓3樓計算機房，我們的帶隊老師是王老師。我們小組有李清月，王霜霜，郝健秀，趙宇，我們分別擔當財務總監，庫存會計主管，出納，等職位!
我們通過幾周來對用友ERP-U8財務軟體的學習，認識和了解了財務軟體系統應用基礎，系統管理、總賬管理以及UFO報表管理、工資管理和固定資產管理這幾個方面的內容。在初次使用用友(ERP-U8)時候老師告訴我們先建立使用者，再建賬號，這樣方便設定使用者對賬號的管理。然後建立賬套，將相關的企業及人員資訊進行初始設定。並在“企業門戶”裡面進行基礎設定。接下來的過程就是啟用總賬管理系統進行日常的業務處理了，它是軟體管理的核心，通過對它的操作發我學會了運用計算機進行憑證管理、出納管理和賬簿管理。掌握了使用總賬進行轉賬和對賬的功能，能夠使用資料生成報表。此外，還對工資管理系統和固定資產管理系統的相關操作進行了深入的學習。總之，通過對用友軟體的學習基本上掌握了財務軟體的操作流程及方法。
在實習中我發現了實用財務軟體的許多優點：從編制原始憑證、記賬憑證到登帳、結賬、編制報表(去年全程都是我是和搭檔手工完成，處理一些資料的時候出現了很多的差錯，尤其是犯了如：金額寫錯、錯行，借貸不平衡，憑證錯亂、丟失等許多低階的錯誤)，而電算化則不同，資料一旦進入系統，記賬、對帳、彙總編制報表等過程都是在一系列的設定成的體系中進行的;對於電算化中資料的使用與儲存，只要通過賬套的輸出和匯入功能便可簡便的實現了。另外，電算化中對於憑證、賬簿、報表的收集彙總、歸類查詢都是很方便的。會計電算化，提高了會計工作質量，減輕了會計人員的負擔，提高了會計工作的效率，促進了會計工作的規範化。為更好地發揮會計職能作用，實現會計工作現代化奠定了良好的基礎。總之，電算化給我的印象就是：省時間，省人力、省材料，方便易行!。
當然，需要說明的是：電算化不能完全取代人工操作。因為計算機也是人工操作的，計算機不能完全取代人的大腦進行會計操作。人工的理性化設定使得會計電算化成為了企業及會計人員的得力的助手。
經過了幾周的實習過程，我們順利的完成了實習的任務。用友U8的學習對我們即將畢業的財務管理學生從事會計工作打下了良好的基礎，希望以後有機會還能更深入的學習這方面的內容。最後，我想對一直陪伴著我們的老師們說一句：謝謝，老師您辛苦了!
我實習的時候對於金蝶K3有不少認識：首先。做會計需要理清思路，像在建賬的時候，要對整個建賬的輪廓有較清晰地瞭解，這樣具體工作起來有方向，效率比較高，否則很容易在一個問題上卡住。而理清思路後就是具體的一些工作，這些工作或許會重複，比較枯燥，很需要耐心。最好在開始專案之前，完成前期資料準備。對於一些基礎資料，例如各種基本資料的編碼。我們有必要提前完成，免得拉長專案實施週期。金蝶K3使用前，必須設臵好基礎資料，基礎資料是執行K3系統的基石，有點象做房子前要準備好材料一樣。基礎資料的準備順序基本上就是系統預設的順序。
這個順序沒有什麼特別的，怎麼著都行，你在需要時自動提示你需要先處理哪一些。不過我還是要將一般處理順序說明一下，最好是：幣別、憑證字、計量單位、結算方式、倉庫、倉位、部門、職員、科目、客戶、供應商、物料。一些專案是有必錄項與非必錄項的，在前期我們可以只錄入必錄項，以後在需要時再錄入非必錄資訊。我原以為倉庫與倉位是一多對應的，後來在操作中體會到，兩者是可以任意組合的。在設立倉位時，建議管理員到演示帳套中看一看兩者的區別與聯絡，倉庫是在單據表頭上的，倉位是在表體的，只有設了倉位管理的才需錄入倉位。由於上述特點，可以將倉位管理虛擬出來進行一些其他的使用。在客戶、供應商、部門、職員、物料等中，其程式碼可以隨時更改，在更改程式碼後，其原有資訊自動過到新程式碼之中。二是同一核算專案的明細項儘可能的在級次和長度上保持一致。
科目程式碼的更改有自身的特點，其他專案的程式碼隨時都可以更改，科目的程式碼的更改就不一樣了。在科目使用後，其一級程式碼可以改動，除此外都不能改動。設臵科目要了解哪些屬性是用後可以更改的，哪些是不能更改的。如上述程式碼除一級外都不能更改，同樣不能更改的有科目類別、數量金額核算、是否為現金科目和銀行存款科目、是否出日記帳、餘額方向、計量單位和所掛的核算專案。別的不易反覆，最易反覆的是科目所掛的核算專案，如原材料掛了物料這一核算專案，後來又不想掛了，只在存貨核算中看明細就行了等等!
下面我就這對次財務軟體操作的學習做以下的學習心得體會報告：
1.學習收穫：會計電算化主要是應用電子計算機代替人工記帳、算帳、報帳，以及代替部分由人工完成的對會計資訊的處理、分析和判斷的過程。通過對用友 erp-u8 財務軟體的學習，認識和了解了財務軟體系統應用基礎，系統管理、總賬管理以及 ufo 報表管理、工資管理和固定資產管理這幾個方面的內容。在初次使用用友(erp-u8)時候老師告訴我們先建立使用者，再建賬號，這樣方便設定使用者對賬號的管理。然後建立賬套，將相關的企業及人員資訊進行初始設定。
並在“企業門戶”裡面進行基礎設定。接下來的過程就是啟用總賬管理系統進行日常的業務處理了，它是軟體管理的核心，通過對它的操作發我學會了運用計算機進行憑證管理、出納管理和賬簿管理。掌握了使用總賬進行轉賬和對賬的功能，能夠使用資料生成報表。此外，還對工資管理系統和固定資產管理系統的相關操作進行了深入的學習。
2.學習體會因為自己在計算機方面的學習還是很弱的，尤其是這次學習的主要內容是關係到本專業學習的電算化操作。因此在整個學習的過程中，包括理論課程和上機操作我都在很認真地聽講和一步步地仔細操作。但是還是難免的出現了一些問題，比如說在註冊系統時候沒有將系統的時間和賬套會計期間相統一，因此給後面的操作帶來了一些不便;在總賬管理系統操作中設定會計科目時候少設定了明細科目，結果在輸入期初餘額時候才發現問題;在輸入資料的時候抄錯了資料，試算平衡結果是不平衡的;在製作憑證的時候憑證的製作日期發生了混亂，系統提示說製作憑證不序時，無法進行後面憑證的操作，我修改了好久還是不行，把我急壞了。
問了老師，老師一操作就完成了，我很驚奇。老師說操作的時候不能著急，慢慢來就好了。看來我的耐心不夠好，做事不夠仔細。不足的地方還很多呢。原始憑證、記帳憑證到登帳、結帳、編制報表(去年全程都是我是和搭檔手工完成，處理一些資料的時候出現了很多的差錯，尤其是犯了如：金額寫 另外，電算化中對於憑證、賬簿、報表的收集彙總、歸類查詢都是很方便的。會計電算化，提高了會計工作質量，減輕了會計人員的負擔，提高了會計工作的效率，促進了會計工作的規範化。為更好地發揮會計職能作用，實現會計工作現代化奠定了良好的基礎。
總之，電算化給我的印象就是：省時間，省人力、省材料，方便易行!。當然，需要說明的是：電算化不能完全取代人工操作。因為計算機也是人工操作的，計算機不能完全取代人的大腦進行會計操作。 3.結束語經過了四周的學習過程，我們順利的完成了學習的任務。
21世紀是一個資訊的時代，會計作為社會經濟生活不可或缺的一部分，必將更多地運用資訊科技。企業中財務軟體的應用即是企業管理資訊化。中國企業正面臨經濟全球化、市場快速變化的挑戰，藉助資訊科技提升企業管理水平是應對挑戰的利器。財務軟體為管理者提供準確的財務資訊，減少了財務工作中的可避免的誤差，同時，財務軟體的應用減少了財務工作者的工作所需的時間，大大提高了工作速率和績效。隨著資訊科技的發展，會計手工操作已逐步被計算機取代，這也對從事會計工作、稅務工作、審計工作及相關經濟管理工作人員對財務軟體的瞭解、使用和維護提出了更高要求。為此，本學期老師為我們安排了此次財務軟體實訓，用友ERP-U8就是我們本次實習的財務軟體。
一、對用友財務軟體的初步認識
用友ERP-U8為企業提供一套企業基礎資訊管理平臺解決方案，滿足各級管理者對不同資訊的需求：為高層經營管理者提供決策資訊，以衡量收益與風險的關係，制定企業長遠發展戰略;為中層管理人員提供詳細的管理資訊，以實現投入與產出的最優配比;為基層管理人員提供及時準確的成本費用資訊，以實現預算管理、控制成本費用。用友ERP-U8，根據業務範圍和應用物件的不同，劃分為財務管理、供應鏈、生產製造、人力資源、決策支援、集團財務、企業門戶、行業外掛等系列產品，由40多個系統構成，各系統之間資訊高度共享。
財務會計部分主要包括總賬管理、薪資管理、固定資產管理、應收款管理、應付款管理、報賬中心、財務票據套打、網上銀行、UFO報表、財務分析等模組。這些模組從不同的角度，實現了從預算到核算到報表分析的財務管理的全過程。其中，總賬管理是財務系統中最核心的模組，企業所有的核算最終在總賬中體現;應收款管理、應付款管理主要用於核算和管理企業銷售和採購業務所引起的資金的流入、流出;薪資管理完成對企業工資費用的計算與管理;固定資產提供對裝置的管理和折舊費用的核算;報賬中心是為解決單位發生的日常報賬業務的管理系統;UFO報表生成企業所需的各種管理分析表;財務分析提供預算的管理分析、現金的預測及分析等功能，現金流量表則幫助企業進行現金流入、流出的管理與分析。通過財務會計系列的產品應用，可以充分滿足企事業單位對資金流的管理和統計分析。
(一)用友財務軟體系統管理
用友ERP-U8有多個子系統組成，各個子系統都是為同一個主體的不同方面服務的。用友ERP-U8為各個系統提供了一個公共平臺，用於對整個系統的公共任務進行統一管理，系統管理是對用友ERP-U8管理系統的各個產品進行統一的操作管理和資料維護，具體包括賬套管理、年度賬管理、系統使用者及操作許可權的集中管理、設定統一的安全機制等幾個方面。我們重點學習了賬套管理、使用者及許可權管理和年度帳管理。
賬套管理包括賬套的建立、修改、引入和輸出。其中，系統管理員有權進行賬套的建立、引入和輸出操作，而賬套資訊的修改則由賬套主管負責。初次使用該系統，第一次必須以系統管理員的身份註冊系統管理，建立賬套和制定相應的賬套主管之後，才能以賬套主管的身份註冊系統管理。由系統管理員建立賬套並設定了賬套主管後，在未使用相關資訊的前提下，賬套主管可以對某些資訊進行調整，以使資訊更真實準確地反映企業的相關內容。
使用者及許可權的管理主要包括設定使用者、設定角色和設定使用者的許可權等內容。在系統設定了角色後，就可以定義角色的許可權，當用戶歸屬某一角色後，就相應地擁有了該角色的許可權。角色管理主要包括角色的增加、刪除、修改等維護工作。在系統中，使用者不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套可以存放不同年度的會計資料。對不同的核算單位、不同時期資料的操作只需通過設定相應的系統路徑即可進行，而且系統
可以自動儲存不同會計歷史資料，方便了對歷史資料的查詢和比較分析。年度賬管理主要包括建立年賬、清空年度資料、引入和輸出年度賬及結轉上年資料等內容。
(二)用友財務軟體總賬管理
總賬管理是企業會計核算和會計管理的核心內容，是確保企業會計資訊的科學性和標準化的關鍵。總賬系統是財務管理系統的一個基本的子系統，既可獨立執行，也可同其他系統協同運轉。總賬系統概括反映企業供、產、銷等全部經濟業務的綜合資訊，在財務管理系統中處於中樞地位。總賬管理系統的主要功能包括系統設定、憑證處理、出納管理、賬表管理、綜合輔助賬、期末處理等。總賬系統概括反映企業供產銷等全部經濟業務的綜合資訊，在財務管理系統中處於中樞地位。總賬系統接受薪資系統、固定資產系統、應收應付系統、資金管理、網上銀行、報賬中心、專案管理、成本管理、存貨核算等系統生成的憑證。總賬系統向UFO報表系統、管理駕駛艙、財務分析系統等提供財務資料，生成財務報表及其他財務分析表。
二、用友財務軟體實驗專案簡介
(1)實驗一:企業建賬
該部分內容主要包括增加操作員、建立企業帳套、進行財務分工、備份和引入帳套資料等。
(2)實驗二: 基礎檔案設定
該部分內容主要包括系統啟用、基礎檔案、資料許可權的設定等。
(3)實驗三：總賬管理系統初始設定
總賬系統初始化是為總賬系統日常業務處理工作做準備，主要包括設定總賬管理系統選項、錄入期初餘額等。
(4)實驗四：總賬管理系統日常業務處理
該部分內容主要包括憑證管理、賬簿管理、現金管理、往來管理、專案管理等。
三、用友財務軟體實驗過程及遇到的問題
(一)系統管理和基礎設定
這是最基礎的第一步，讓我們熟悉使用者、賬套、許可權、基礎檔案等的設定和管理的基本流程，具體操作：①增加使用者;②建立賬套;③設定許可權;④賬套修改;⑤啟動系統;⑥基礎檔案設定。⑦賬套輸出儲存
遇到的問題：
(1)各系統時間的設定。很多同學啟用的系統時間往往到後面的實訓稽核憑證的時候，系統會出現"不能超前建賬時間"或"不能滯後建賬時間"，這一錯誤的根源在於啟動總賬系統時間時，必須大於或等於賬套的啟用時間。
(2)許可權的設定。每一個使用者(除賬套主管外)的許可權掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予使用者許可權，使用者才能行使他的職責。如果沒有設定使用者許可權，在後面的操作中使用者就不能進入賬套。
(3)單據設計。當開啟單據設定時，沒有出現應收款管理和應付款管理等分類，只有啟動相應的系統才會有相應的單據分類，此時在系統啟用中啟動應付和應收，再進入單據設定就會出現應收和應付款管理。
(二)總賬系統
該節學習了設定系統引數、增加、修改會計科目、設定專案檔案、輸入期初餘額、設定憑證類別、填制憑證，稽核憑證等。具體操作，對於不同的設定步驟不需要依次完成，但是對於我們初學者來說，應該一步一個腳印的做下去!
遇到的問題：
(1)會計科目設定這是一步關鍵的設定，也是容易忽略的地方。剛填制的幾張憑證，到了賬套主管稽核那裡就會出現“沒有符合的憑證”，出現這樣的憑證難道就是這些憑證不需要稽核?但是憑證又不能記賬。其實這就是沒有指定會計科目的原因，將現金總賬科目中的待選科目中的現金轉到已選科目中，再將銀行總賬科目中的銀行存款選到已選科目中，問題就可以解決了。
(2)憑證類別設定。在填制憑證中會出現“不符合憑證必有”等現象，處理此現象的方法在於憑證類別的設定。
四、用友財務軟體實驗心得及體會
(一)巨集觀地認識了用友ERP財務管理系統
通過對系統管理理論知識的學習和對系統管理實驗的具體操作，基本掌握了ERP-U8管理軟體中系統管理的工作原理和系統管理中設定使用者、建立賬套以及設定許可權的方法。進一步學習了總賬管理，我基本掌握了總賬管理中系統初始化、日常業務處理和期末業務處理的內容、工作原理和應用方法。 我的專業是財務管理，之前修學過初、中級財務會計學等相關財會類課程，熟悉會計行業的手工做賬。這學期學習用友ERP財務管理軟體系統，通過比較性的學習，從巨集觀層面上認識和掌握了財務管理系統中總賬系統,同時，也加深了對專業知識在企業用友軟體的運用的體會，鞏固了專業基礎知識。
(二)瞭解ERP財務管理系統在企業的實際應用
在當今的社會，中國越來越多的大中型企業都引入了用友財務管理軟體系統。傳統的手工做賬也將會逐漸轉變為電算化操作。ERP財務管理系統是建立在會計原理的基礎上，又因企業所處的行業、發展的規模而又所不同。企業對ERP系統的引入必須高度重視，認真做好流程重組、員工培訓等工作，並選擇適合自身的ERP軟體。
(三)在實驗中遇到的困難、解決方法和心得體會
1、注意帳套備份
在實驗中，帳套備份很重要。在實習的過程中，由於電腦中毒，重灌電腦之後帳套消失了，好在，我有每章實驗都備份帳套的習慣，才避免重新開始的麻煩。 2、填制憑證時，填對時間很關鍵
在填制總賬系統日常業務的時候，前面填制憑證的日期搞錯，後面填制的憑證時間就變成了沒法修改。只能把前面填制的憑證刪除掉，再重新填制所有的憑證。所以，在ERP實驗中有很多的細節都是必須引起重視。
3、清楚各個操作員的許可權
要清楚瞭解各個操作員的許可權和操作次序，憑證的制單、稽核、簽字的操作員不能選錯。 4、要學會自我變通
用友ERP財務管理系統是時代發展的產物。在未來的社會，交易分工越來越細，經濟的發展不會停滯不前，ERP財務管理系統軟體也將是飛速發展。這要求我們要與時俱進，不斷提高專業知識和素質，適應高速發展的經濟形勢和適合企業現代管理的要求，成為社會上真正有用的人才。
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