銀行出納崗位職責(精選3篇)
銀行出納崗位職責 篇1
1、熟悉國家財經法規和學院規章制度,堅持原則,辦事公正。
2、嚴格按照國家銀行結算制度,辦理銀行存款業務。付款時要認真複核原始單據金額,並加蓋“銀行付訖”戳記。
3、正確使用和填制轉賬支票,熟練掌握銀行存款的各種結算方式,發出的轉賬支票,領款人必須在存根聯上籤章。過期未用的轉賬支票應及時收回登出,並加蓋“作廢”戳記。
4、根據已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證,按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳,並結出餘額,做到日清月結,帳帳相符,帳證相符。
5、經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,按月編制銀行存款餘額調節表,如發現未達賬項,要及時查清。
6、及時匯出在外人員工資。
7、隨時掌握銀行存款餘額,不得簽發空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記並留存,年終統一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時要立即向科長報告,併到銀行辦理掛失手續。
8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。
9、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發。
10、妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的法人印鑑章、出納收、付訖印章及保險櫃鑰匙,防止丟失,被盜。
11、完成科長交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責 篇2
1. 嚴格執行銀行結算制度,按照會計規定、程式和要求辦理銀行收支結算業務,完備手續。
2. 負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先稽核,後辦理,準確填制各種銀行憑證。
3. 負責完成全院幹警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。
4. 負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據,及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬,對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。
5. 負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況,不開空頭支票,不透支。
6. 負責學院有關經費的收付。
7. 嚴守財經制度,遵守職業道德,文明服務。
8. 完成領導交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責 篇3
一、嚴格遵守國家財經紀律,認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。
二、認真稽核各種費用的報銷,對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。
三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。
四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑑。
五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳,做到日清月結,按月核對銀行餘額,填制銀行餘額調節表。
六、認真準確填制現金收付憑證。
七、負責各類票據的認購和發放登記工作。
八、完成上級交辦的其它任務。
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