公司制度之——財務部管理細則
財務部管理細則
為了保障公司賬目清晰以及資金週轉的效率,特此制定本細則:
一、會計職責
(1)按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬,做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。
(2) 按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務,成本和利潤的執行情況。挖掘增收節支潛力。考核資金使用效果。及時向經理提出合理化建設。
(3)妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。
(4)依據《會計法》及公司的有關管理辦法,對公司及專案部進行全面核算、控制、監督和分析。
(5)掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分佈,以便在各種經濟業務支出與收入審批時有據可查。
(6)掌握各工程的概算、預算,實行會計監督,參與預算管理,合理調配資金。
(7)組織協調財務與其他部門,特別是上級業務主管部門的關係。
(8)總賬的記錄與年終財務決算的編制、彙總上報等工作。
(9)協助公司領導對外洽談業務,審查合同簽訂等方面的事項。
(10)積極主動與政府相關部門聯絡,及時獲知政府的相關政策和精神。在法律及政策允許的範圍內,為公司辦理符合相關條件的稅費減免、財政補助等事項,使公司的收益最大化。
二、出納員職責
(1)認真執行現金管理制度,嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。
(2)建立健全現金出納各種制度,嚴格稽核現金收付憑證。
(3)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字後,方可生效。
(4)積極配合銀行做好對賬、報賬工作,並配合會計做好各種賬務處理。
(5)定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
(6)執行公司財務管理制度,對手續不全的原始憑證,不予以報銷。
(7)負責公司一切現金收支,與銀行結算業務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。
三、備註
本細則如有未盡事宜,可隨時修正公佈,並及時通知公司各員工。
相關文章
-
規章制度彙編——財務管理制度
制度是個社會的遊戲規則,更規範的講,它們是為人們的相互關係而人為設定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動準則來提高辦事效率,才設定一些制度。下面是我們本站提供的制度文章供您參考:為嚴肅財經紀 -
某公司財務管理制度之“進出口業務財務管理規定”
第一章 總則 第一條 為適應中國11發展總公司高速發展的要求,加強進出口業務管理,明確責權,確保貿易專案質量,建立規範化、科學化的管理模式,根據國家有關規定並結合11總公司實際經營情況,特制定本規定。 第二條 本規定的重 -
辦公總務管理系統——會議管理制度
會議管理要領(一)提高會議成效的要領1.要嚴格遵守會議的開始時間。2.要在開頭就議題的要旨做一番簡潔的說明。3.要把會議事項的進行順序與時間的分配預先告知與會者。4.在會議進行中要注意如下事項:(1) -
辦公總務管理系統——會議管理制度大綱
會議管理要領(一)提高會議成效的要領1.要嚴格遵守會議的開始時間。2.要在開頭就議題的要旨做一番簡潔的說明。3.要把會議事項的進行順序與時間的分配預先告知與會者。4.在會議進行中要注意如下事項:(1) -
某公司財務管理制度之“所屬企業財務管理規定”
第一章 總 則 第一條 為適應中國11發展總公司深化改革、轉換機制,建立產權明晰、權責明確、管理科學的現代企業制度和推行所有者、管理者、經營者三者分開又相對統一的集團化管理模式的需要,合理規範11系統各所屬企業(不 -
某公司財務管理制度之“關於總公司財務審批許可權的規定”
第一章 總 則 第一條 為促進總公司各項工作的順利開展,明確職責許可權,增強事業心和責任感,特制訂本規定。 第二條 本規定適用於總公司。第二章 總公司費用開支 第三條 總公司各部門在日常費用開支中,要本著少花錢、多辦事 -
某公司財務管理制度之“所屬企業財務人員調配及管理規定”
第一章總 則 第一條 依據總公司集團化管理模式改革方案的原則和精神,結合總公司人事管理有關規定,制定本辦法。 第二條 總公司財務本部代表總公司對11系統各所屬企業(以下簡稱所屬企業)行財務領導和管理權,為所屬企業財務 -
某公司財務管理制度之“總公司費用報銷管理規定”
過了忙碌的一天,回到家的第一件事,不是一屁股坐下劃手機或看電視,也不是朝冰箱翻箱倒篋,而是迫不及待地拎著衣物奔進浴室!畢竟剛從外頭風塵僕僕地歸家,渾身是汗又黏又葬,只想好好洗個澡!洗澡真的可以得到全然的身心放鬆阿!記得 -
某公司財務管理制度之“成本管理規定”
第一章 總 則 第一條 為了加強總公司所屬備企業的成本、費用管理,不斷提高經濟效益,現參照國務院(國營企業成本管理條 例》及其實施細則,結合現行財務會計制度的有關規定及我公司實際情況,制定本規定。 第二條 本規定適用 -
某公司財務管理制度之“貨幣資金管理規定”
第一章 總 則 第一條 為加強貨幣資金管理,實行全面預算體制,依據國務院釋出的《現金管理暫行條 例》及中國人民銀行釋出的《銀行結算辦法》、《現金管理暫行條 例實施細則》,結合本公司實際情況,制定本規定。本規定適用於