1、根據公司的財務管理制度,協助進行日常的財務基礎核算和賬務處理工作;
2、協助進行財務資料採集和分析;
3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管
4、完成領導交辦的其他任務;
1、現金、支票、發票、相關印章的保管、稽核現金收、支原始憑證。
2、現金存放量的控制保管及盤點管理,與各銀行賬戶日常結算、對賬、記賬及編制銀行存款餘額調節表。
3、定期登記明細賬並及時上繳各種原始憑證,編制記賬憑證並蓋章、裝訂、封底歸檔保管。
4、完成上級交辦的其他行政相關工作。
1、依據公司財務規定,對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行記錄、反映、監督;
2、協助整理財會檔案的準備、歸檔和保管
3、輸入進貨單據以及財務相關單據;
4、登記並核算打包工資;
5、月底輸入盤點資料並分析;
6、協助主管完成日常性事務工作。
1、日常轉賬、費用報銷稽核、銀行賬務及協助會計賬務核對;
2、領用並開具增值稅票,按時完成每月報稅及交付原始單據工作;
3、負責公司稅收申報、繳納以及財政、統計等政府部門要求的相關工作(需跑外勤例如稅務局,銀行和行政服務中心等);
4、負責公司每月對賬單銀行取回工作;
5、辦理銀行賬戶開立、印鑑變更、年檢並做好及時維護工作;
6、完成領導交辦的其他工作。
1.根據公司規定,負責員工費用報銷單據的蒐集、整理及稽核;
2.按照實質性稽核的要求核實單據的相關資訊,發現問題及時與申請人溝通;
3.協助會計開展工作,按要求做好資料的整理及資料統計工作;
4.部門助理崗位相關事務;
5.完成領導安排的其他工作。
1、編制財務記帳憑證;
2、負責對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔;管理好會計資料檔案;防止失密、遺失,做到資料完整,正確可靠;
3、保管財務票據,管理會計檔案:保管有關財務票據,嚴格票據的領用使用手續;會計憑證、賬冊裝訂保管;
4、負責日常往來對帳和銀行對帳工作,及時糾正對帳中發現的錯誤和問題,保證帳帳相符;
5、按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款餘額調節表、往來未對、已對專案明細表,確保銀企賬相符,未達賬項最多不得超過2個月;
6、負責保管和使用:財務專用章、銀行U盾,保管保險箱密碼,,U盾密碼,不得隨意洩露;
7、負責保管和使用銀行空白票據、有價單證,確保各類票據的安全、完整無缺;
8、配合所屬公司會計主管做好日常賬務核對工作;
職責:
1、稽核財務單據;
2、負責發票領購、開具、保管,對發票稽核,及時進行發票認證及明細登記;
3、應收應付賬表每月彙總;
4、專案成本登記及專案成本分析;
5、上級領導交辦的其他事項;
任職資格:
1、專科以上學歷,會計、財務、審計或相關專業;
2、擁有會計初級會計證書;
3、1年以上會計工作經驗;
4、熟練應用Excel及Office辦公軟體;
5、思維敏捷,接受能力強,能獨立思考,善於總結工作經驗;
6、認真細緻,愛崗敬業,吃苦耐勞,具有良好的溝通能力,有良好的職業操守;
7、有稅務申報工作經驗尤佳;
職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
任職資格:
1、大專及以上學歷;
2、有出納工作經驗者優先;
3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
5、工作認真,態度端正;
6、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。
1.根據合同稽核應收賬款和日常付款,向客戶開具發票;
2.稽核各項費用支出,安排結算和核算工作;
3.會計憑證的錄入、整理、歸檔;
4.製作會計報表,資料統計與上報;
5.負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登賬;
6.涉稅事宜;
1、負責公司會計總賬,按照制度規定進行日常報銷及日常會計賬務處理;
2、負責日常,應收和應付賬款,往來賬的核對工作,
3、負責按時編制財務部相關報表,定期進行財務分析,成本費用核算分析及損益分析等,及時提供財務資料。會計檔案的整理、裝訂、歸檔與保管等;
4、每月個稅明細核對,納稅申報、其它相關稅金及統計報表申報工作;
5、領導安排的其他工作。
1.錄入基礎資訊、費用等資料到公司的財務系統
2.歸檔紙質檔案,整理航班資訊
3.整理髮票並郵寄給合作公司
4.領導交代的其他工作
1、網銀付款,現金報銷憑證的貼上與填寫。
2、申請票據
3、財會檔案資料的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
5、協助往來帳、應收、應付款的管理, 在軟體系統中核銷應收應付款項。
6、協超財務主管及領導進行相關工作的安排。
1.負責公司日常的財務出納工作,協助處理帳務。
2.編制記帳憑證,銀行對帳,單據稽核,開具與保管發票;
3. 根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和報銷單據等工作。
4. 年末協助做好彙算清繳和審計,及公司相關證照的年審工作。
5. 按時完成相關財務的報表。
6. 協助財務會計完成相應的其它工作
稽核財務單據,整理檔案,管理髮票;
協助上級稽核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產;
起草處理財務相關資料和檔案;
統計、列印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;
保管和發放本部門的辦公用品及裝置;
完成上級指派的其他工作。
職責:
1、輔助會計,開展財務部門的往來、費用、成本、稅務等方面財務相關工作。
2、基本的賬務處理,票據稽核、憑證整理等工作。
3、熱愛財務工作,且有長期在財務方向發展意願
採購方面:(與廠家直接對接)
1、執行採購訂單和採購合同,落實具體採購流程;
2、負責採購訂單製作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;
3、執行並完善成本降低及控制方案;
4、開發、評審、管理供應商,維護與其關係;
5、填寫有關採購表格,提交採購分析和總結報告;
任職要求:
1、有從事過網際網路公司財務出納或財務結算工作的優先考慮,;
2、熟悉第三方支付系統的操作,熟悉清結算工作的基本處理方法;
3、工作耐心細心,對數字較為敏感,認真細緻,且善於思考及問題分析;
4、善於主動溝通,應變能力較好,具備較好的抗壓能力。
1. 每月核對對賬單流水資料.
2. 根據核對無誤的對賬單開具發票,並按對賬單客戶地址寄發票。
3. 根據核對無誤的對賬單登記收入臺賬,應收款未付款臺賬。
4. 根據未收款臺賬跟進客戶付款事項。
5. 申購每月發票。
6. 付款費用單據整理提交財務稽核。
7. 協助會計主管處理其他臨時事項。
1.日常業務的財務核對、核算、監督;
2.公司各費用的預算、稽核、核算;
3.公司各類財務報表的審計及申報等;
4.公司各類保險、員工福利、工資、提成等核算、核對及發放事宜;
5.關於退稅相關資料整理及跟進稅務等事宜;
6.各展會政府津貼的申報及資料整理;
7.對固定資產及低值易耗品、工具類物品建賬進行監管,並定期盤點。
8.公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,並及時核對清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。
9.編制會計報表以及編制各種明細賬表,並進行財務報告分析,並於每月10號之前將相關資料報表上報給公司。
10.根據公司具體經營情況向總經理提出合理化建議。
1、負責收集公司信用管理資料,並進行分析與評估。
2、負責對公司應收帳款對賬工作的管理及抽查。
3.負責完善與優化下游客戶返利管理系統,推進公司下游客戶返利管理工作。
4.負責進行客戶資料收集、風險評估、信用政策制定等相關培訓,提高參訓人員信用意識和管理水平。
5.收集、整理、分析應收帳款管理案例,建立資料庫。
1、負責銀行日常業務對接,協助日常賬務處理。
2、存貨供應鏈進銷存的維護、報表的匯出。
3、負責快遞費用核對、日常報銷處理、支付寶賬戶提現
4、每月庫存檔點工作
5、負責部分採購工作
6、公司領導交辦的其他工作。
1、協助財務部制定與執行公司財務管理規定;
2、協助會計主管完成會計資料與檔案整理;
3、協助財務部完成銀行接洽與材料提供;
4、協助財務部完成公司預算編制與執行;
5、負責財務部同外部的日常工作溝通;
6、配合部門領導、同事完成相關財務工作;