資金出納的職位描述（通用5篇）

資金出納的職位描述 篇1

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理各公司的資金收付業務;及時準確地登記現金日記帳，並結出餘額，保證日清月結，每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬，並與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;

3、辦理公司開銷戶業務，負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

4、負責保管理銀行印籤卡、開戶與銷戶資料、印鑑變更、支付證書(如U盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，並及時將單據交給會計人員做帳;

5、每日編制資金日報,每週五編制現金流量監控表以及資金週報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用臺帳、銀行對帳單等)並按規定進行歸;

6、配合審計詢證等其它工作。

資金出納的職位描述 篇2

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2.完成所有與銀行相關的業務，如銀行賬戶管理，開戶，變更及登出;

3.定期盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金安全;

4.保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6.對外每月完成與銀行的對賬，對內每月編制銀行餘額調節表 ;

7.領導交辦的其他臨時性工作。

資金出納的職位描述 篇3

崗位職責：

1、根據公司制度，稽核報銷單據的真實性、準確性和全理性;

2、資金結算和各種款項劃撥，及時製作每日資金日報;

3、保管各種空白支票、收據及銀行U盾等重要物品;

4、負責銀行賬戶的管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護;

5、每月末進行相關賬戶清理工作;

6、配合部門其他同事的工作，並完成領導交待的其他事務。

任職資格：

1、負責公司出納工作，財務相關專業畢業，全日制大專或以上學歷，1-2年工作經驗，優秀應屆畢業生亦可;

2、熟練使用各種辦公軟體，電腦操作嫻熟，善於處理流程性事務工作;

3、吃苦耐勞，細心負責，責任心強，作風嚴謹，有良好的專業素質與職業操守，溝通能力強;

資金出納的職位描述 篇4

(1)對花圃園林土壤進行耕耙、休整、改良;

(2)建造、維修、管理溫室、花房及其他園藝設施;

(3)進行花卉育種、良種繁殖、選純復壯;

(4)進行播種、育苗、上盆、修剪、嫁接;

(5)進行施肥、澆水、除草、上盆、修剪、整形、搭架、盆景製作等管理;

(6)收藏種子苗木;

(7)保養工具。

資金出納的職位描述 篇5

1、負責公司按時、按要求記賬收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法;

2、按時編制月、季、年度會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時;

3、根據會計制度，定期彙總會計憑證，並與科目明細帳核對相符;

4、負責公司財務各項賬目的稽核核算，認真稽核財務收支原始憑證，賬務處理是否符合制度規定，做到賬目清楚，數字準確，結算及時;

5、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算;

6、按每月工資、水電費、管理費等費用專案編制費用分攤表;

7、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，並按照規定辦理銷燬報批手續;

8、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，編制財務報表的工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料;