1.負責各BU產出單位帳套核算,統計BU產出經營利潤表;
2.對接BU各單位,進行相關成本控制;
3.負責各研發專案專案核算,實施成本跟蹤,協助各BU單位進行售前分析預測;
1.賬務處理:負責子分公司SAP系統賬務處理
2.報表管理:出具分公司財務報表
3.報表管理:支援審計及年度、季度等上市材料的準備
4.報表管理:定期清理管轄店鋪的往來,每月按時核對賬務核查表
5.商場結算:按時核對商場賬務,按要求及時準確提交商場發票並跟進回款
6.託管管理:按要求與託管商進行賬務核對,跟進發票並支付託管費
7.稅務年檢:負責分公司納稅申報,工商年檢事項協調跟進
8.報銷管理:嚴格執行費用報銷制度,及時稽核跟進付款情況
9.其他:領導交辦的臨時事項
1、負責公司高階客戶(高新、進出口等)的賬務處理。
2、做好客戶的維護工作。及時將最新的財稅諮訊和財稅政策傳達給客戶,告知客戶如何合理避稅的專業意見,配合客戶應對稅務稽查。
3、部門承接的其他業務,不限於整賬、調賬、內審等。
1. 負責全盤會計核算和債權債務管理工作,熟悉一般納稅人賬務操作;
2. 負責成本費用預測、計劃、控制、核算、分析,按月度及時編制會計報表給領導稽核;
3. 依法正確計提和上繳各項稅費,稽核票據及各專案的勞務單、材料單、產值等資料;
4. 管理專案貨款回收,負責應收賬款對賬及應付已付對賬管理;
5. 定期組織對公司資產進行盤點核實;
6. 協助領導對財務事務進行管理,完成領導安排的其他工作。
1、負責會計核算工作,稽核、記錄憑證並出具月度、季度報表及相關人員的財物培訓工作。
2、負責財政票據的開具,及時與資金會計核對,保證每筆款項及時足額納入專戶。
3、會計檔案的整理、歸檔、保管及領導交代的其他事項。
4、熟悉各種賬務處理流程;(會政府賬目的優先)
5、協助主管完成其他日常事務;
1.負責各類報銷業務的稽核和制單;
2.編制銀行餘額調節表;
3.負責本部門預算管理;
4.負責借款管理;
5.負責固定資產管理;
6.領導交代的其他事項。
1、良好的職業操守,細緻、耐心、謹慎、踏實、穩重,保守企業商業和財務機密。
2、較強的敬業精神與責任,工作原則性強。
3、較強的人際溝通和協調能力,良好的團隊合作意識。
1、負責會計核算工作,稽核、記錄憑證並出具月度、季度報表及相關人員的財物培訓工作。
2、負責財政票據的開具,及時與資金會計核對,保證每筆款項及時足額納入專戶。
3、會計檔案的整理、歸檔、保管及領導交代的其他事項。
1.做好應付賬款和應收賬款的日常系統對帳工作;
2.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料;
3.和審計局、稅務局、財政局工作往來溝通;
4、年底的財務統計彙總工作、來年的財務預算工作;
憑證編制,金蝶軟體,用友軟體,初級會計師,記賬,報稅
主要負責財務管理、會計核算、財政資金管理、財務內部審計、內部控制執行等工作。
1、熟悉金蝶財務軟體
2、非現金、銀行類帳目的登記工作、複核出納編制的會計憑證,整理保管財務會計檔案;
3、報表編制事務的操作,包括月底財稅報告的編制及申報等;
4、能熟練庫存成本的核算;
5、帳目例行核對的操作,包括月底存貨盤點、年底固定資產盤點等;
6、參與各項涉及財務部門的制度修訂與完善;
7、管理事項的操作,包括稽核開票申請、盤點庫存
8、領導交辦的其他工作;
1. 負責產品銷售、成本、費用、利潤、庫存報表核對處理 ;
2. 負責供應商往來款項的登記、核對、結算,採購入庫的跟蹤,採購入庫與供應商發貨資料核對;
3.負責網店日常運平臺費用的統計與賬務處理;
4. 負責記賬憑證的編制,出具電商經營報表,儲存、歸檔財務相關資料;
5.計算每月薪資,參與公司經營工作的分析和決策,提供財務專業支援;
6. 定期出具管理報表,對關鍵指標進行分析、預警;變動情況出具經營分析報告,及時彙報工作情況;
7. 分析並改進現有流程,系統的流程的設計、優化及執行管理;不斷提高資金的利用率和工作效率。
1、按財務制度負責公司日常現金及票據收付工作,稽核原始憑證無誤後進行制單;
2、每月進行銀行網銀行對帳及與銀行的對接,編制現金及銀行調節表;
3、負責做好銀行餘額未達帳的差異核對及分析處理等工作,每月歸集銀行對帳單、回單、保管留存好所有財務資料;
4、每月及時與供應商對帳,為往來帳款提供準確的資訊; 定期進行應付及預付款項的對賬;
5、負責完成每月往來供應商的核算,業務系統的核對及核銷,相應憑證的編制。
6、協助總帳會計單據的整理,處理日常賬務及其他工作。
7、協助各部門提出的財務問題給予反饋並保持良好的溝通關係;
8、配合完成領導安排的其他工作。
1、根據稽核籤批好的憑證出帳,記好現金日記帳,日清月結。
2、發票開具、領用、保管等工作。
3、嚴格遵守現金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
1、報銷差旅費及各項日常費用,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續;
2、根據稽核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的資料務必填齊,附有原始憑證。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,摺疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
3、按國家統一會計制度規定設定會計科目、總賬和明細賬等,做好所得稅申報、扣繳業務處理;
3、與各公司往來賬目核對;
4、辦理現金收付和票據結算業務;
5、登記現金和銀行存款日記賬;
6、保管有關印章、空白收據、空白支票等;
7、辦公室日常衛生等行政工作;
8、做好工資表的編造和工資發放工作
9、其他領導交代相關事務
1.做好公司現金票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2.建立現金日記帳,銀行存款日記帳,稽核現金收付單據;
3.積極配合公司開戶行做好對帳與報帳工作。