1、負責公司業務日常會計核算和預算控制工作;
2、負責公司與子公司之間資金往來管理;
3、負責公司稅收籌劃和出口退稅管理;
4、負責財務報表編制。
1、負責開具申領開具發票、報稅、相關憑證、報表、資料的彙編、歸檔管理;
2、負責每月納稅申報、月度年度結賬和編制會計報表等工作,協助開展財務審計和年檢;
3、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理,做好財務工作的指導、監督、檢查,進行財務資料的備份工作;
4、稽核合同及付款單據及其上級交辦的其他工作
1、按照公司財務制度和核算管理有關規定,進行核算工作,核實各類憑證的真實性;
2、編制與錄入記賬憑證,編制、報送會計報表;
3、負責固定資產核算和管理工作,按月正確計提固定資產折舊;
4、根據規定的成本、費用開支範圍和標準,稽核原始憑證的合法、準確及審批手續是否符合公司規定;
5、負責集團下各分子公司的應付核算工作、編制專案成本計劃提供有關的成本資料。
1、負責3-4家專案公司財務核算工作,稽核報銷單據附件的合規性,按集團要求及時、準確的完成結賬工作;
2、負責國、地稅納稅申報工作及稅務局工作的基本對接;
3、檢查出納編制的銀行餘額調節表,確保帳實相符;
4、整理、裝訂會計憑證,並保管會計檔案資料;
1、執行公司財務制度,按照本崗位工作要求及流程履行相關職能。
2、依據公司財務規定,進行日常會計核算,編制會計憑證,確保每筆業務處理的正確、合理、科學。
3、負責各業務專案的應收、應付結算工作,包括賬務核對、核查、開票申請、應收款把控等,並確保帳帳相符,帳證相符,帳表相符。
4、根據分工進行事業部的業績核算,對事業部經營情況進行財務分析及對口財務服務工作。
5、協助部門做好資產等專項管理工作。
6、完成部門領導交辦的其他工作。
1. 執行公司財務制度,協助部門經理共同搞好公司財務管理工作;
2. 依據公司財務規定,進行日常財務核算,賬務處理工作,嚴格稽核每筆賬款,確保每筆業務正確性;
3. 負責對接業務部門的會計核算、財務資料分析和預測,定期向部門經理分析經營情況;
4. 每月核對庫存帳、對往來款進行清理,及時披露異常;
5. 進行定期或不定期倉庫存貨盤點工作,定期核對賬面庫存數與實際庫存數,為公司提出成本改進建議。
1、負責各類應付非賬務類資料稽核業務,如價格檔案、退貨確認書、退廠資料等;
2、負責返利費用訂單的製作及收貨;
3、負責各類費用報銷單的稽核;
4、負責返利對賬單核對並收貨;
5、負責涉及各類標準採購模式供應商往來票據的賬務處理,如各產業發票校驗;
6、負責各產業各渠道營業收入、收款的賬務核算;
7、負責賬上款、儲值卡等業務稽核;
8、負責資產類、總賬類賬務核算。
1、及時、規範、高效進行明細賬核算;
2、負責應收賬款管理;
3、監督完善資產、收入手續;
4、負責與各事業部核對賬務,指導事業部建立臺賬;
5、配合編制IPO財務資料;
6、配合審計、評估、投資機構等中介完成相關工作。
1.熟悉國家會計準則及稅法、經濟法等法律法規,掌握計算機財務軟體,瞭解企業內部業務、工作流程。
2.會計核算工作。
3.編制財務報表。
4.納稅申報工作。
5.財務分析工作。
6.會計檔案管理。
1、及時、準確稽核、辦理日常發生的款項收付、債權債務發生與結算、資金增減、費用報銷等事務;
2、負責根據總部核算制度、流程,準確進行各項經濟業務的核算;
3、負責按時編制、上報各類對內對外財務報表及各項財務指標的分析報送,為公司決策提供及時準確有效的財務參考意見;
4、跟進專案開發進度,並提供資金及稅務支援;
5、完成其他由上級交代的工作任務。
1、使用SAP做收款會計憑證並登記應收賬款帳表;
2、負責應付及預付款項的核對,結算稽核工作;
3、分析應收賬款逾期,出貨超期等情況;
4、完成毛利分析及相關帳表賬務處理;
5、協助完成公司月結,審計等相關企劃工作;
6、按專案完成出口退稅資料的準備。
1.確保成本核算準確和可控。做到對成本的事前控制,事後分析和調整,保證成本準確並對發生的問題提出解決方案避免問題反覆。
2.負責SAP系統成本結賬和成本分析,內銷機定額成本,模具業務的核算與管理。
3、負責物料標準價格、採購價格、銷售價格日常維護和更新,應付暫估的管理。
4、過存貨資金管理機制的維護和應用,保證部門資產執行安全;同時通過核算、資金、效益分析等工作,為公司領導的臨時決策提供依據。
1、財務部的日常管理工作;
2、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;
3、負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;
4、負責資金、資產的管理工作;
5、管理與銀行及其他機構的關係;
6、協助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作;
1、負責專案財務部日常財務核算工作;
2、負責專案公司年度預決算編制;
3、協助投資部進行專案測算與經濟效益評估;
4、負責專案年度預算方案的編制;
5、負責組織納稅籌劃、收入結轉、土地增值稅清算工作;
6、負責公司總帳、全盤賬務(包括賬務處理、報表上報、納稅申報等等)、IUFO報表編制與報送;
7、負責七項等費用報銷複核以及憑證編制;
8、負責公司成本核算、合同管理工作;
9、負責對合同付款稽核及資金計劃的執行情況進行跟進;
10、負責收據、發票的管理(包括購買、印製、發放、核銷等);
11、公司領導交辦的其他重要工作事項。
1、負責編制或下推各項收入、費用、非採購付款、內部交易、固定資產、收款核對等財務憑證
2、負責歸集各公司每月研發費用監控表及研發臺賬維護
3、負責相關公司稅費申報
4、負責往來結算校對監督
5、負責開票管理
6、負責複核應付會計、成本會計各項費用統計表及支付
7、負責借款、進項票、已付款未到票表等跟蹤
8、負責相關公司憑證列印、憑證整理
9、完成上級領導臨時交辦的其他工作
1、負責職能部門費用報銷單據的接收、保管、稽核,編制記賬憑證;
2、負責職能部門費用分析;
3、跟進職能部門員工個人借款核銷情況。
1、做好各項收入、成本費用計量、確認;
2、做好往來核算,確保各項往來餘額正確,異常資料及時清理;
3、快遞賬單相關製作;
4、及時完成會計記賬,憑證核對檢查,按月完成財務報表做到及時準確;
5、完成領導交辦的其他工作。
1、負責銀行類事務處理,包括但不限於銀行融資、銀行授信審批、及銀行憑證的編制等;
2、負責進項稅額的管理,包括進項稅的認證;
3、負責銀行付款、回款核算及員工報銷制單核算;
4、固定資產管理,包括但不限於固定資產卡片錄入;
5、部門領導臨時安排的其他工作。
1.稽核各種原始憑證,確保合法合規;
2.填制付款憑證,核查報銷費用額度,防止超預算;
3.負責員工借款掛帳及核銷,保證資金安全;
4.負責部門往來核算及對賬,確保往來款清理及時;
5.稽核付款申請單,防止多付、重付;
6.完成上級臨時交辦的任務。
1、負責公司財務核算、分析、稽核、結算,資產登記入賬、管理、核對,定期盤點固定資產;
2、負責編制財務報表、財務分析、納稅等工作;
3、負責收集、歸檔、存檔公司檔案(檔案、制度、合同和審批單等);
4、完成領導交辦的其他臨時性工作。