出納兼文員的崗位職責（精選16篇）

出納兼文員的崗位職責 篇1

崗位職責;

1、協助主管完成日常事務性工作，處理帳務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、負責掌管小額現金;

4、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

5、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;

6、配合辦理電匯、信匯等有關手續;

7、銷售倉庫的登記和管理;

8、辦公快速的記錄與管理;

9、負責管理銷售倉庫;

10、完成店長交給的其它事務性工作。

任職資格

1、財務，會計，經濟等相關專業中專以上學歷;

2、較好的會計基礎知識，有會計從業資格證書，有財會工作經驗者優先;

3、熟悉現金管理及銀行結算，財務軟體操作;

4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;

5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心;

出納兼文員的崗位職責 篇2

崗位職責：

1、根據每日公司收支情況編制日報收支報表;

2、負責公司績效提成統計和分析;

3、負責日常現金銀行及票據的收付、保管及費用報銷;

4、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

5、負責社保、公積金並協助處理公司一般行政工作;

6、負責開具發票及領票事宜;

7、負責與銀行、工商的一般業務接洽。

8、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡和印章的管理。

9、負責公司各部門的行政後勤類相關工作;

10、其他臨時突發性事物處理

任職要求：

1、財務會計類、行政管理類專業，本科以上學歷;

2、至少一年以上工作經驗，曾擔任過出納、會計助理、行政人事專員、財務文員等，英語交流良好，能閱讀書寫日常業務檔案;

3、熟悉使用相關辦公軟體，熟練使用各種辦公自動化裝置;

4、工作熱情積極、細緻耐心，具有良好的溝通能力、協調能力，性格開朗，相貌端正，普通話標準，待人熱誠。

5、有豐富的防風險、防詐騙意識;

6、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納兼文員的崗位職責 篇3

崗位職責：

1、負責公司現金，銀行存款及票據收付，日記賬及對賬，期末編制銀行餘額調節表。

2、負責稽核員工的報銷單據，核對票據的合法合規，準確性，確保金額和審批許可權付符合公司規定，按時支付各類款項。

3、負責日常收支單據的及時傳遞，協助會計做好工作。

4、負責按規定程式保管好現金，各種空白支票，票據及印鑑，保證資金及票據安全。

5、公司日常辦公室接待事宜。

任職資格：

1、專科及以上學歷，會計學相關專業，具有會計從業資格證和基金從業資格證。

2、1年以上相關工作經驗者優先。

3、併購熟練使用計算機及各種辦公裝置，手鍊掌握財務軟體的使用。

4、優秀的職業道德，職業操守及團隊寫作精神，敬業，穩重。工作認真負責，具備良好的學習能力。

出納兼文員的崗位職責 篇4

1、負責日常收支的管理和核對;協助廠長計算工人工資;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責辦公室一般事宜。

5、熟悉辦公室管理知識以及工作流程，熟悉公文寫作格式，熟練運用OFFICE等辦公軟體。

6、工作仔細認真、責任心強、為人正直，具備較強的書面和口頭表達能力。

出納兼文員的崗位職責 篇5

1、日常銀行收付手續事務，出具銀行水單交給業務員及時銷賬;

2、及時對賬，月初編制銀行餘額調節表，協助總賬核對當月資金往來;

3、每日資金日報的編制、比較、資金歸集下撥;

4、按月裝訂相關憑證、單證;

5、每日pos機收入登記，與業務員對接;

6、負責管理公司現金流量，總部溝通各類財務報表製作，打款等相關事宜

出納兼文員的崗位職責 篇6

1.根據公司財務制度稽核報銷單據，錄入原憑證;

2.登記發票情況，並及時進行核對;

3.個人往來資金登記及報銷單據核銷登記;

4.每月編制現金流量表，實際資金收支情況表;

5.配合出納支付款項的稽核及各特殊支付的登記;

6.做好月末核對工作，關於自己涉及到的相關往來科目做好核對工作;

出納兼文員的崗位職責 篇7

1、銀行業務：憑證購買，現金支取，託收支票，列印回單;

2、公司人員報銷暫支，登記現金日記賬;

3、按時核對現金，網銀付款，催費用發票;

4、月末統計承兌，付款，下載銀行賬;

5、開發票和收據，託收轉讓保管銀行承兌匯票;

6、按時完成領導佈置的任務

出納兼文員的崗位職責 篇8

1、負責公司前臺接待及電話接轉;

2、收發傳真，影印文件，收發信件、報刊、檔案等;

3、及時更新和管理員工通訊地址和電話號碼等聯絡資訊;

4、受理會議室預約，協調會議時間，下發會議通知，佈置會議室;

5、負責訂水、訂報，信件、包裹的安排及與快遞公司的聯絡;

6、負責各級主管交辦出差安排等各項工作;

7、完成上級交給的其它事務性工作。

8、當天工作完畢，盤點現金，並核對銀行對賬單，做到賬款相符;、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險櫃鑰匙;

9、準確、及時編制各種需要發放的表格;

10.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。

出納兼文員的崗位職責 篇9

崗位職責

1、負責公司對外發票開具、例行報稅輔助工作，保證銷售工作的順利進行;

2、按要求進行日常發票的管理，並保管相關財務資料;

3、及時登記開票情況，協助賬務處理、專案管理、銷售管理;

4、負責公司資料的稽核、核對，對公司的業務負責相關的對賬工作，確定付款、收款金額

5、完成領導佈置的其他項任務。

任職要求：

1、大專及以上學歷;

2、有一年以上出納相關工作經驗，熟悉出納基本工作流程;

3、具有較強的財務資訊統計、預測、分析能力;

4、工作細緻認真、有執行力、責任心強，有良好的團隊合作精神、職業操守、溝通能力，抗壓能力強;

出納兼文員的崗位職責 篇10

1、負責辦公室日常行政事務;

2、稽核原始票據，保證報銷手續及原始單據的合法性;

3、現金及銀行資金的往來收支和賬目核對;

4、協助會計做好相關賬務處理及憑證整理裝訂;

5、負責開具發票及認證;

6、完成上級領導交給的其他工作;

出納兼文員的崗位職責 篇11

1、現金/POS機管理——收款, 繳存現金收入, 備用金管理;

2、報銷的管理——包含填寫付款申請，個人報銷稽核及退費;

3、發票管理——填制/給予學員發票, 申請,彙總,報告;

4、收入及退款的確認;

5、合同的管理;

6、學校固定資產管理;

出納兼文員的崗位職責 篇12

1.資金日報表的登記，每天要求彙報資料

2.銀行U盾的保管，以及負責日常付款

3.日常銀行業務的處理，會涉及一定銀行對接處理事項(開戶，銷戶等)

4.公司報銷，付款等業務的稽核，每月流水回單的下載

出納兼文員的崗位職責 篇13

崗位職責:

國內外供應商和客戶的商務聯絡

貨物、資產進出口的關務處理

資產的管理和記錄

海關帳冊的管理

貨款催收

現金收支及記帳

款項稽核及支付

開具發票等

職位要求：

正直誠信、認真踏實、性格開朗、有責任心、主動性，有較強的溝通能力和執行力

大專以上學歷，國際貿易、商務、英語、財經專業更佳

英語四級以上

熟練使用常用辦公軟體

有國際貿易相關基礎知識或結驗

出納兼文員的崗位職責 篇14

1、負責公司的現金收付，根據已經核准的現金付款記賬憑證付款，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。

2、嚴格按照審批手續完整的記賬憑證辦理銀行結算手續。

3、做好現金、票據盤點工作，並配合相關稽核人員出具盤點表。

4、負責銀行票據(支票、本票申請書、匯票申請書等)的購買、領用、保管等業務的辦理

5、負責單位賬戶的開戶、銷戶等維護工作

6、配合完成會計檔案的整理工作。

7、協調其他部門相關工作、完成領導交辦的其它工作

出納兼文員的崗位職責 篇15

1、負責現金的收付業務、銀行單據的列印及回單取回工作;

2、負責編制收支日報表、票據簽發及管理工作;

3、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，編制銀行餘額調節表工作;

4、負責稅務申報工作。

出納兼文員的崗位職責 篇16

崗位職責:

1. 負責日常現金及票據的收付，保管及費用報銷;

2. 負責日常銀行：網上銀行及銀行提現及辦理其他日常銀行事務，每月核對銀行對賬單;

3. 負責每日銀行及現金日記賬;

4. 整理憑證，裝訂憑證等;

5. 開具增值稅發票;

6. 協助會計做好各種賬務處理工作;

7. 負責公司辦公室日常行政管理工作;

任職要求：

1. 會計上崗證。

2. 一年以上出納工作經驗，有醫藥行業經驗者優先考慮。

3. 認真，仔細，負責。

4. 能接受從基礎工作做起。

5. 熟練運用WORD，EXCEL等OFFICE軟體。

6. 有良好的團隊合作精神和較強的責任心。