會計憑證整理職責（通用5篇）

會計憑證整理職責 篇1

1、管理實物(要會手工做BOM，MRP2)、資產、往來賬。編制會計憑證、登記有關賬簿，編制月度報表(包括會計報表、稅務報表、統計報表等以及內部要求的按月編制的管理報表等);

2、財務軟體(包括財務軟體和有關財務應用的軟體)備份、維護等;

3、內部及外部對帳、調賬處理;

4、提供有關資料或報告，為上級和其他部門提供有用的財務資訊;

5、熟悉各項報稅流程，資質年檢及維護;

6、完成上級臨時交辦的工作。

會計憑證整理職責 篇2

1、負責協調、監督庫房、生產、物流、外協涉及生產成本核算業務，能夠與業務部門進行充分、良好的溝通。

2、能夠對生產核算業務體系有完整的體系化認知，並能結合公司目前生產現狀提供有效的成本核算及成本管控辦法。

3、使用過ERP軟體的存貨核算、生產管理及成本核算模組，對於ERP軟體結合存貨、生產管理、內控體系管控有自己的認知。

4、能夠完成ERP存貨模組、成本核算模組的日常核算、月度對賬及關賬。

5、如有ERP系統上線經驗更佳。

6、文字表達能力優秀，EXCEL具有基本使用能力。

7、負責期末庫房盤點及盤點報告出具。

8、編製成本報表。

9、編制存貨報表。

10、提交存貨及成本核算分析報告。

11、能對現有業務系統提出改進及優化方法。

會計憑證整理職責 篇3

1. 收款單據賬款稽核

1) 稽核網上銀行回款的日期、客戶、金額是否和輸入單據一致;

2. 銷售發票稽核

2) 稽核銷售發票的抬頭、日期、數量、稅額、金額是否與系統一致;

3) 根據銷售發票及時、真實、準確、完整編制應收賬款憑證，核對每個客戶的回款情況，以便了解客戶的往來款;

3. 應收對賬

4)根據應收賬款制度規範核算，正確使用會計科目，及時反映每筆往來款項，以隨時掌握應收、預付賬款的形成、回收增減變化情況，並及時辦理對帳，把拖欠的應收賬款餘額反饋給銷售經辦人員及時進行催討，加速貨款回籠，避免發生損失;

4. 監督銷行發貨，賒銷

5) 定期對銷售行政發貨單，零售單價、數量等做相應的抽查，減少發貨單價錯誤;

6) 定期對銷售行政的賒銷利息，進行稽核;

5. 編制“賬齡分析表”

7)編制編制賬齡分析表,檢查應收賬款的實際佔用天數,企業對其收回的監督,可通過編制賬齡分析表進行,據此瞭解,客戶資金回籠的具體情況，有多少欠款尚在信用期內,應及時監督,有多少欠款已超過信用期,計算出超時長短的款項各佔多少百分比,估計有多少欠款會造成壞賬;

6. 計提壞賬

8)每年應定期對應收賬款餘額進行賬齡分析，對賬齡較長又不能收回的應收賬款要查明原因，追究責任。對確實無法收回的，按規定程式審批，作為壞帳損失沖銷提取的壞帳準備;

7. 完成上級主管交辦的其他工作。

會計憑證整理職責 篇4

1.協助財務經理了解業務運營情況，梳理業務流程，提供財務管理建議與方案，協助業務健康發展;

2.協助財務經理進行專案管理，包括立項稽核，專案跟蹤，預算管控，專案效果分析等;

3.複核收入和支出計算的正確性，發現異常時能積極與業務部門核對，解決問題，保證財務結賬工作順利開展;

4.負責合同相關日常事務，包括財務條款稽核、合同歸檔等;

5.協助業務部門解決日常運營中遇到的財務相關問題，積極支援業務工作開展。

會計憑證整理職責 篇5

1、負責公司日常賬務處理;

2、負責納稅申報工作及稅收核算工作，負責稽核開具各類發票等;

3、負責費用統計和成本核算，出具報表;

4、完成領導安排的其他工作。