1、根據《預演算法》的規定，負責編制鄉鎮財政預決算，組織預算執行、預算調整、年終結算具體工作。對部門預算編制、執行實施指導監督。
2、按照《財政總預算會計制度》、《會計基礎工作規範》的規定，設定和登記會計賬簿，編制記賬憑證，真實、準確、及時辦理會計核算業務。及時報送各種會計報表、統計報表和財政收支分析。
3、根據收入預算與國稅、地稅部門對接落實收入任務。深入企業搞好稅源調查，分析稅源變化，建立健全稅源臺賬。制定年度組織收入措施，掌握徵收進度，確保收入任務圓滿完場。
4、合理安排支出，及時排程、撥付資金，保證人員工資發放和重點支出實現。加強專項資金管理，確保專款專用。
5、組織、指導本鄉鎮單位預算會計工作，配合搞好會計基礎工作規範化管理和業務培訓工作。
6、按照檔案管理要求做好相關資料整理工作，及時移交歸檔。
1、負責應收應付款及每個月的對賬單，和往來款項的清款工作。
2、負責公司押金、備用金管理及公司員工的工資核對。
3、促進和督導倉庫管理，做好每月、季、年度庫存檔點差異。
4、負責整理每天銷售彙總記錄及訂單稽核工作。
5、完成月末結賬核對工作和 完成上級臨時安排的工作。
1、負責集團整體有關費用成本管理工作，做好費用成本的歸集與控制，並定期編制費用成本表，加強成本控制；
2、負責集團各預算單位預算執行情況的跟蹤、落實，及時分析執行差異、反饋及彙總上報預警，為集團運營提供實時管理資料；
3、根據預算體系及經營管理需求設計優化內部管理報表，並對預算表格進行整理分析，釐清資料關係，改進、改善管理制度及相關表格；
4、協助上級建立、優化、完善集團全面預算管理體系，建立相應的`執行、控制機制，優化、完善集團全面預算管理體系及配套規章制度；
5、完成上級領導安排的其他相關工作。
財務部部長崗位職責
1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。
2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和稽核會計、統計報表，並向上級財務部門負責報告工作。
3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。
4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。
5.正確合理排程資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。
6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關係、及時掌握財政、稅務及金融動向，並負責各項年檢工作。
7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。
8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。
9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。
10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。
11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，儲存企業關於財務工作方面的檔案、資料、合同和協議。
會計崗位職責
1.負責企業費用核算，認真稽核收支原始憑證，帳目清楚，數字準確，結算及時。
2.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
3.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。
1、根據《預演算法》的規定，負責編制鄉鎮財政預決算，組織預算執行、預算調整、年終結算具體工作。對部門預算編制、執行實施指導監督。
2、按照《財政總預算會計制度》、《會計基礎工作規範》的規定，設定和登記會計賬簿，編制記賬憑證，真實、準確、及時辦理會計核算業務。及時報送各種會計報表、統計報表和財政收支分析。
3、根據收入預算與國稅、地稅部門對接落實收入任務。深入企業搞好稅源調查，分析稅源變化，建立健全稅源臺賬。制定年度組織收入措施，掌握徵收進度，確保收入任務圓滿完場。
4、合理安排支出，及時排程、撥付資金，保證人員工資發放和重點支出實現。加強專項資金管理，確保專款專用。
5、組織、指導本鄉鎮單位預算會計工作，配合搞好會計基礎工作規範化管理和業務培訓工作。
6、按照檔案管理要求做好相關資料整理工作，及時移交歸檔。
財政所總預算會計崗位職責
(一)負責年度綜合財政預算指標的制定和調整。
(二)負責年度本級預算內外資金的申報、撥付。
(三)負責資金收付會計憑證的稽核。
(四)負責按會計制度規定，利用“鄉財區管鄉用”系統及時處理財政總預算會計相關業務。
(五)負責按月向區鄉鎮財政管理機構報告鄉鎮預算收支執行情況。
(六)負責年度預算內外財政綜合預算執行結果的決算編報和分析工作。
(七)負責本鄉鎮債權、債務管理工作。
(八)負責財政、財務監督檢查工作。
(九)完成領導交辦的其他工作。
預算會計崗位職責
1、按照會計制度，稽核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、資料準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計資訊合法、真實、準確、及時、完整。
2、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
3、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
4、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。
5、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
6、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關檔案、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，並編制移交清冊，辦妥交接手續。
7、完成領導交辦的其他工作。
預算專員崗位職責
1、負責集團整體有關費用成本管理工作，做好費用成本的歸集與控制，並定期編制費用成本表，加強成本控制;
2、負責集團各預算單位預算執行情況的跟蹤、落實，及時分析執行差異、反饋及彙總上報預警，為集團運營提供實時管理資料;
3、根據預算體系及經營管理需求設計優化內部管理報表，並對預算表格進行整理分析，釐清資料關係，改進、改善管理制度及相關表格;
4、協助上級建立、優化、完善集團全面預算管理體系，建立相應的執行、控制機制，優化、完善集團全面預算管理體系及配套規章制度;
5、完成上級領導安排的其他相關工作。
1.嚴格做好票據管理工作，對票據的登記、填制與保管回收工作認真負責的做好;
2.做好企業各個方面的.經濟活動和財務收支情況的記錄，保障各項記錄的及時與真實，公司的經濟業務是合理且合法的;
3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的會計報表，清楚完整的說明內容，真實準確的計算數字，並且準時有效的報送上級;
4.對會計憑證每隔一段時間按時進行彙總整理工作，保障與明細賬核對時相一致;
5.每個月做好核算預算費用以及待攤費用的核算工作，並負責好公司各個部門的費用報銷手續的檢查核對工作;
6.稽核與計算公司財務的各個專案，核對財務收支的憑證，保障及時的進行結算，賬目記錄清晰;
7.協助財務總監完善財務管理、會計核算制度，使財務工作規範、有效的進行;
8.負責公司的納稅申報、稅金繳納工作，並著做好稅金工資表的記錄;
9.每月統一編制工資費用、水電費用以及管理費用的分攤表格，保障各項賬目的切實無誤;
10.依照會計檔案法對個的各項會計憑證、經濟合同、會計報表等資料進行蒐集與整理工作，並進行審查、編號登記進行適當的管理儲存，如需要銷燬的文件則需按照規定進行辦理;
11.為了向領導提供準確可靠的經營管理資料做參考，需負責任的按照財務管理要求的制度稽核記賬憑證、正確且真實的保障各項財務核算，為提供經營決策提供合理的參考性意見;
12.監督與把控使用流動資金公司資金週轉的情況，按時對公司的固定資金及流動資產進行核實檢查，並按時向上級彙報工作情況。
1、負責協助上級進行預決算分析
2、負責轉帳憑證的制單，所有會計憑證的稽核、記帳、結帳工作
3、負責發票管理工作，包括購買、檢查、核銷、掃描、抵扣等
4、負責稅款的計算和繳納
5、負責國稅、地稅報表報告的編制和上報工作
6、負責公司各種對內、對外報表的編制和上報工作
制單會計主要崗位職責
1.負責編制和登記管理明細賬、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務部經理負責。
2.負責與二級賬戶對賬。
3.負責編制會計報表，並做到數字精確、賬賬相符。
4.負責每月向財務部經理彙報往來賬戶和欠款情況。
5.負責向企業有關領導及有關部門查詢或提供會計資料。
6.負責企業會計報表審計彙總，並及時報送。
制單會計崗位工作內容
1.負責編制和登記管理明細賬、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務部經理負責。
2.負責與二級賬戶對賬。
3.負責編制會計報表，並做到數字精確、賬賬相符。
4.負責每月向財務部經理彙報往來賬戶和欠款情況。
5.負責向企業有關領導及有關部門查詢或提供會計資料。
6.負責企業會計報表審計彙總，並及時報送。
7.負責對企業的各種會計憑證、會計賬薄、會計報表的定期收集，審查核對、整理立卷，並裝訂成冊，編制目錄，登記編號，妥善保管，按照規定辦理銷燬報批手續。
8.檢查和督促會計和出納人員按會計程式處理日常業務核算。
汽車制單會計崗位職責
1.遵守公司的規章制度，具有良好的職業素質和豐富的專業知識，愛崗敬業。熱情服務、禮貌待人，保持著裝統一及辦公區域環境衛生。
2.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計基礎工作，完善憑證、賬簿和報表體系。
3.材料會計負責備件的入庫、出庫的財務核算工作，與五菱售後系統核對資料無誤後，將備件庫轉來的單據交予制單會計做賬。
4.材料會計負責整車入庫、調撥及出庫的財務核算工作，與業務核對後打出單據作為附件交予制單會計。
5.材料會計負責每月末對公司商品車進行監盤工作。負責公司備件日常盤庫工作;並做好每半年、全年的備件庫整體盤庫工作。
6.材料會計負責配合行政部對公司的固定資產及實有資產進行監盤管理。
1.嚴格做好票據管理工作，對票據的登記、填制與保管回收工作認真負責的做好;
2.做好企業各個方面的經濟活動和財務收支情況的記錄，保障各項記錄的及時與真實，公司的經濟業務是合理且合法的;
3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的會計報表，清楚完整的說明內容，真實準確的計算數字，並且準時有效的報送上級;
4.對會計憑證每隔一段時間按時進行彙總整理工作，保障與明細賬核對時相一致;
5.每個月做好核算預算費用以及待攤費用的核算工作，並負責好公司各個部門的費用報銷手續的檢查核對工作;
6.稽核與計算公司財務的各個專案，核對財務收支的憑證，保障及時的進行結算，賬目記錄清晰;
7.協助財務總監完善財務管理、會計核算制度，使財務工作規範、有效的進行;
8.負責公司的納稅申報、稅金繳納工作，並著做好稅金工資表的記錄;
9.每月統一編制工資費用、水電費用以及管理費用的分攤表格，保障各項賬目的切實無誤;
10.依照會計檔案法對個的各項會計憑證、經濟合同、會計報表等資料進行蒐集與整理工作，並進行審查、編號登記進行適當的管理儲存，如需要銷燬的文件則需按照規定進行辦理;
11.為了向領導提供準確可靠的經營管理資料做參考，需負責任的按照財務管理要求的制度稽核記賬憑證、正確且真實的保障各項財務核算，為提供經營決策提供合理的參考性意見;
12.監督與把控使用流動資金公司資金週轉的情況，按時對公司的固定資金及流動資產進行核實檢查，並按時向上級彙報工作情況。
財務主管會計崗位職責
1.按照國家會計制度的規定，記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。
2.按照會計制度規定的專案和標準計提和分攤各項費用，正確計提各項基金和稅金。
3.按照經濟核算原則，定期檢査，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向部門經理提出合理化建議。
4.負責向部門經理彙報有關財務成果情況，及時提供有關財務資料。
5.負責各項費用的稽核，以及各項業務的核算。
6.月度終了，負責總賬科目試算平?，檢査各明細分類賬與總賬的核對情況，確保賬賬相符。
7.記錄、分析每天銀行收款賬務工作。
8.負責製作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔稅務申報情況。
9.負責各部門業績考核財務資料的填報與彙總。
10.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
11.處理記賬憑證，登記總賬，編制財務報表。
12.保持與銀行有關職能部門的聯絡，維護商場良好的外部環境。
13.按期與銀行對賬，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達賬項。
14.按財務制度規定正確核算利潤分配。
15.完成領導交辦的其他任務，並及時反饋執行情況。
財務總經理崗位職責
1.負責制定、完善會計核算、財務管理、資金管理、計劃預算和內部控制等相關制度，貫徹執行國家的各項法律法規。
2.負責協助公司領導層對公司的經營問題作出決策。
3.負責對公司會計核算的準確性、及時性進行稽核。
4.負責對公司的大額費用支出、資本性支出進行稽核。
5.負責各種財務合同的'審定。
6.負責公司資金計劃的稽核、融資安排及資金運用。
7.負責對公司的計劃及預算編制進行稽核。
8.負責與財務部相關的外部檢查及交流協調工作。
9.負責財務部人員的日常管理和績效考評，並提出任免建議，保證對部門員工的有效管理與合理激勵。
10.負責公司安排的其他工作。
財務部總會計師崗位職責
1.全面管理酒店日常財務會計工作。
2.指導制定酒店財務管理政策及工作程式，負責經濟合同的制定與執行。
3.管理現金流量，管理貨款、貨幣兌換;負責管理會計事務、出納、收入稽核業務等。
4.在酒店經營活動中控制成本、定價和現金流量，並控制財務預算。
5.建立會計系統，進行內部控制，定期檢查財務工作。
6.監督編制預算表、現金流量報告。
7.提議薪金工資率的增減及財務部人員的編制。
8.負責與各個部門進行業務溝通。
9.制定每個崗位的工作職責、工作程式，建立各種物資、資金管理制度。
10.審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會籤。
11.對所屬員工進行培訓，不斷提高員工的業務能力和綜合素質。
（一）負責年度綜合財政預算指標的制定和調整。
（二）負責年度本級預算內外資金的.申報、撥付。
（三）負責資金收付會計憑證的稽核。
（四）負責按會計制度規定，利用“鄉財區管鄉用”系統及時處理財政總預算會計相關業務。
（五）負責按月向區鄉鎮財政管理機構報告鄉鎮預算收支執行情況。
（六）負責年度預算內外財政綜合預算執行結果的決算編報和分析工作。
（七）負責本鄉鎮債權、債務管理工作。
（八）負責財政、財務監督檢查工作。
（九）完成領導交辦的其他工作。
日工作要點：
（1）對材料出入庫單進行稽核。
（2）稽核發票及其結算。
周工作要點：
（1）核對車間、倉庫材料報表及材料出庫單。
（2）算出各種材料的賬面平均單價報成本會計。月工作要點；
（1）核對車間、倉庫材料月報表及材料出庫單。
（2）核對各單位勞保發放表是否與出庫單相符合。
（3）對未結算的入庫單暫估處理並核對各部門用料明細。
（4）結賬，與倉庫賬及總賬核對，做到賬賬相符。
（5）配合財務檢查，進行賬實核對。
工作內容：
（1）入庫單、過磅單、質檢單真實性稽核：廠長、供應科經理、質檢主任、保管員、過磅員、質檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。
（2）對入庫單、過磅單上的數量進行互相核對一致，並複核過磅單毛重減皮重後的淨重數計算是否正確。
（3）雜質、黴爛、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。
（4）注意對異常單據核對落實，並將結果向財務科長報告。
倉庫、車間報表的稽核：
（1）表與表之間的勾稽關係是否相符，相關負責人是否簽字。
（2）注意數字的填列、計算是否正確。
增值稅專用發票的稽核：
（1）首先將發票進行觀察，避免收到假票，收到的微機版增值稅發票，要核對發票號碼與驗證區號碼是否一致，發票名稱下面的虛線是否由字母組成。
（2）購貨單位名稱是否與本公司全稱一致，時間、稅號、開戶行、賬戶、電話號碼、地址是否正確。
（3）所購貨物名稱、規格、型號、單位、數量、單價、稅率是否填寫齊全正確，內容是否完善，金額計算有無差錯，大小寫是否一致。
（4）發票是否加蓋了“發票專用章”或“財務專用章”，開票人、收款人、是否填寫齊全。
（5）發票有無塗改現象。
（6）所有簽字稽核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。（7）所附入庫單、過磅單、質檢單是否真實、齊全。材料價格稽核；
（1）對採購發票上的材料價格明顯高於同類庫存材料價格的，向財務科長報告並與供應科長、供應人員座談，瞭解價格升高的原因，以便掌握材料價格變化趨勢。
（2）對各種材料價格列表進行比價。與倉庫保管員、統計員核對賬務；
（1）每10天，根據財務結算的原材料憑證中所附入庫單，與倉庫報送的原材料入庫單，核對未結算材料明細賬，結出未結算應付賬款餘額。
（2）根據出庫單財務聯每10天與倉庫保管員上報的耗用材料表進行核對出庫數。
（3）注意確保三方（財務、倉庫、車間）出庫材料一致。（4）根據出庫單與各車間統計員上報的各車間耗用材料彙總表進行核對。
彙總、分配各部門領用材料數量、金額；
（1）根據三方一致的材料耗用出庫數，按材料用途，分車間、部門對耗用材料進行彙總，計算出各車間、各產品、各部門耗用材料金額。
（2）注意材料耗用分配時要按生產成本考核的規定列入生產成本。
編制記賬憑證；
月末編制盤盈（虧）、回收材料、無採購（生產）訂單收貨等憑證。
財務檢查；
（1）定期不定期的對倉庫保管員經管的各種材料、產成品、配件、低值易耗品、勞動保護用品等物資進行賬實盤點檢查，對賬實不符的查詢原因，屬自然損耗，辦理相關手續，作核銷處理，屬責任心不強造成的.短缺，落實責任，進行處罰。
（2）對大宗的材料如白雲石、螢石粉、二號熔劑、煙煤根據財務管理制度相關規定進行測量、計算盤點。
（3）對財務檢查遇到的問題隨時向財務科長彙報。
（4）對財務檢查結果，按時寫出內部財務檢查報告，報財務科長。
關聯崗位業務指導；
（1）經常對統計員進行業務指導，對統計員提出的問題進行認真解答，並傳授會計知識及工作經驗。
（2）經常與保管員進行業務知識交流，對賬簿的記錄，各種單據的傳遞進行規範指導。
（3）指導地磅室過磅員、供應科統計員規範登記賬簿。會計報表；（1）根據稽核無誤的倉庫主要原材料日報表、車間材料耗用日報表與經管的賬簿記錄核對相符後，編制主要原材料、產成品日報表。
（2）編製成本費用月報表。
（3）編制主要原、輔料平均價格月報表。（3）編制費用預決算對比表並寫出分析報告。（4）協助各部門登記費用臺賬。
（5）月末編制各部門費用明細表並寫差異分析。（6）注意報表編制正確，上報及時。
（7）對財務經理安排的其他報表工作準時完成。注意事項；
（1）對公司財務狀況，財務資料進行保密。
（2）嚴格庫存物資警界線，對儲備資金佔用進行預警分析。（3）材料、產成品等物資入庫定期，不按期的與倉庫、供應、過磅部門、質檢部門、車間進行核對，確保入庫真實。
（4）材料出庫要保證與車間統計，倉庫出庫數核對相符，確保生產成本準確。
（5）對發現材料購入價格明顯高於市價及其他異常情況及時上報相關負責人。
安全/保密事項對所知道的公司所有財務資料保密。
1、按照會計制度，稽核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、資料準確、手續完備；賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現金實有數）。
保證所提供的會計資訊合法、真實、準確、及時、完整。
2、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
3、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
4、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。
5、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的'監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
6、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關檔案、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，並編制移交清冊，辦妥交接手續。
7、完成領導交辦的其他工作。
（1）編制年、季、月財務計劃時，應將安全技術、勞動保護費用列入全廠財務計劃。
（2）按規定每年在固定資產更新和技術改造資金中提取10~20%用於改善勞動條件，專款專用，不得挪用，不得硬性任意壓縮。
（3）應按時拔給勞動防護用品，保健食品，安全教育等費用。
（4）監督安技措施費用正確合理使用，並定期將支付情況彙報主管廠長和通知安技部門。
1.按照《會計法》、《醫院會計制度》、《醫院財務制度》的規定,指導裝置會計、財產會計、藥品會計正確劃分固定資產、低值易耗品、其他材料、庫存物資的範圍,指導下層裝置會計、財產會計、藥品會計建賬和核算,並建立管理制度。
2.按照《醫院會計制度》、《醫院財務制度》的規定負責“醫療支出”、“藥品支出”、“管理費用”等各項支出的明細分類核算,根據稽核無誤的原始憑證或原始憑證彙總單,按照《會計人員基礎工作規範》填制憑證的要求,正確使用《眾邦惠智財務核算管理系統》編制記賬憑證。
3.審查各項收支,根據國家的財政政策和法規及會計制度,逐筆審查各項收支,對不合規定的收支應提出意見,並向領導彙報,採取措施,進行處理。
4.對裝置會計、財產會計、藥品會計等編制的記賬憑證,要進行稽核,複核中發現問題和差錯,應通知有關人員
1、 負責工廠成本核算分析, 分析估算成本與實際成本差異及變動原因跟進;
2、負責各銷售渠道成本結轉與成本率分析;
3、按要求時間準時完成月結結賬，做好賬務準確性檢查及核對，及時提交檢查表格;
4、按月完成所負責科目發生額變動分析並及時跟進完成原因分析;
5、根據需要對存貨關聯絡統相關流程，提供合理優化建議。
財務科會計的職責
一、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行稽核。
二、編制記賬憑證。根據稽核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設定並及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表，並對重大事項進行說明。
五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格稽核其真實性，並按收付單位、個人設定明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷燬等管理工作。
八、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的採購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
財務科出納職責
一、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、稽核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，並隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
二、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款餘額。
四、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫，並當日存入銀行。
六、經常複核或定期抽查住院、門診的收據存根。
七、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。
財務科成本及獎金核算崗位職責
一、根據醫院成本制度與醫院全成本核算方案，結合本單位的特點和需要擬定成本核算程式。根據醫院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本物件和成本中心、成本分攤的'程式和方法。
二、加強成本管理的基礎工作。會同有關部門建立標準成本、內部結算價格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的依據。
三、按成本核算的內容、程式、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
四、開展科室經濟核算。根據本單位的實際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經濟核算的範圍及方法，並將成本核算結果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。
財產物資核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作。
二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設定要符合會計制度，不得隨意設定。
三、正確填製出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。
四、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。
五、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，並有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。
六、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
七、每月同財務科核對財產物資帳，並及時報送財產物資出入庫及消耗報表。
藥品核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。
二、按照會計制度規定，正確設定和使用會計科目。
三、各種統計報表報送要及時，內容要正確、完整。
四、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。
六、正確、及時提供藥價、藥品數量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。
七、在核算中發現問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告。
一、財務科科長
在院長領導下，負責財務科的全面工作。
⒈貫徹執行國家方針、政策和法律法規，遵守國家財經紀律。按照《會計法》《醫院財務制度》和《醫院會計制度》的要求，建立健全醫院財務管理制度和各項內部會計控制制度，並隨政策法規的變動及時完善更新；
⒉認真履行財務監督職能，對醫院所有的經濟活動進行督促檢查。組織對醫院各部門的所有經濟活動進行定期或不定期地檢查和指導，發現違規違紀行為予以及時制止和糾正，如發現重大問題，及時向院領導或上級主管部門報告；
⒊按照醫院財務管理需要和內部控制的要求，確定財會崗位設定和人員配備方案；做到崗位設定合理、職權明確、互相監督、互相制約。並對所有財務人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規範化、制度化；
⒋制定實施醫院增收節支措施。積極組織收入，做到收費規範合理，有依據、有標準；嚴控各項開支，監督資金使用的合理性、合法性，努力提高資金的使用效率。
⒌運用會計資料，採用科學方法，進行經濟預測，找出經濟管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀。
⒍認真貫徹執行《行政事業單位國有資產管理規定》，建立和完善國有資產管理措施，配合相關的職能管理科室，做好國有資產的管理工作。嚴格執行財產物資採購計劃審批制度，建立並嚴格執行財產物資的購入、領用、維護、報廢、轉讓制度及財產物資的年終清查制度，確保國有資產的完整和安全。
⒎根據醫院事業發展計劃和年度經營目標，充分估計預期的收益和風險，制定和實施醫院長短期融資方案，為醫院建設與發展提供優質、高效的資金保障。
⒏制訂人才培養計劃，建設財會人才梯隊。制定財會業務骨幹的選拔、培養、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高財務人員學歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質、高水平的財會隊伍。
⒐積極推進會計資訊化建設，在實現所有會計核算及財務管理資料網路化操作的基礎上，逐步建立分科室、分專案的固定資產投資分析資料庫；收入、成本、結餘的效益指標資料庫；以及資產、負債、淨資產等反映基本財務狀況的動態資料庫及其分析系統。
二、財務科副科長（兼主管會計）
協組財務科科長工作，重點負責醫院日常會計業務處理的監督、稽核和指導，保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。
⒈嚴格按照《醫院會計制度》的規定，設定賬簿體系，組織會計人員正確運用會計科目進行會計核算，編制會計報表。
⒉負責會計電算化日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關係。組織軟體系統執行環境的建立，確定操作使用人員，並對操作人員的許可權作出規定。
⒊負責記賬憑證的規範性、會計科目和會計資料的正確性、附件的完整性及會計賬表資料的準確性稽核。
⒋負責醫院年度預決算工作。在對上年度預算執行情況進行全面分析的基礎上，根據醫院年度經營目標和業務發展的需要，合理預測收支的增減因素，編制醫院預算。年終，編制各類會計決算報表，撰寫綜合分析報告。
⒌負責日常財務分析工作。根據預算執行情況，定期進行財務分析，編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。
⒍嚴格審查應交納的個人所得稅、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，並督促及時辦理交納手續，做到按時、足額上交。
⒎定期與不定期地檢查支票、各種收費票據的領取、保管、發放及日常記錄工作。
三、出納崗位
⒈嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真複核，對不符合規定的有權拒絕受理或退回要求重製。
⒉遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。
⒊保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款餘額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併儲存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，並認真按規定辦理領用、登出手續。
⒋及時確認記錄收付款憑證，核對帳面餘額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方餘額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。
⒌對收取的各項收入，按實收金額開出收款收據，並將收取的款項及時繳存銀行。
四、制證崗位
⒈根據稽核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟體的要求，編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要並能說明經濟業務的內容和來往關係，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。
⒉負責列印輸出記帳憑證、憑證彙總表及會計報表，同時做好資料備份工作。
⒊期末，運用計算機會計核算系統及時登記總分類帳明細分類賬，進行賬賬、賬證、賬實核對，保證賬賬、賬證、賬實相符。
⒋按照上級規定的統一報表格式和要求編制各類會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。
⒌年終，列印會計賬簿，整理後歸檔。
五、稽核崗位
⒈按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計資料進行稽核，包括經濟業務的合法性、摘要的規範性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計資料的正確性等內容。
⒉對不符實、不合法、不完整、不規範的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與稽核。
⒊對計算機輸出的報表及時進行邏輯性稽核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。
⒋及時核對銀行賬，編制銀行存款餘額調節表，核實未達賬項，保證銀行存款賬面餘額與銀行對帳單調節相符。
⒌根據稽核中發現的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，主動向科室領導彙報。
六、工資核算崗位
⒈按人事部門通知，編制工資發放名冊，及時送交銀行按時發放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。
⒉根據經管辦提供的績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤後，編制績效工資發放清冊，及時送交銀行按時發放。
⒊正確劃分工資及代扣款項的明細專案，提供詳盡的'工資分配明細資料。
⒋按國家有關規定，正確計算並代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、工會費等款項。
七、系統管理崗位
⒈負責財務軟體作業系統的維護，定期對計算機裝置進行檢查，確保機器裝置正常運轉，不得擅自修改程式和公式。
⒉嚴格遵守計算機的各項制度規定，做好密碼與口令的保密工作。
⒊定期檢查計算機病毒，維護好機內會計資料。
⒋負責電算化系統升級換版的除錯和人員變動重新設定工作。
⒌定期做好電算化系統操作執行情況的總結工作，並提出改進意見。
八、固定資產管理崗位
⒈設定固定資產明細帳，建立固定資產卡片，對固定資產的購置、領用、捐贈、報損應按規定及時調整或督促有關部門辦理報批手續，做到帳卡物三者相符。
⒉按《醫院會計制度》規定計算提取固定資產折舊，按期編報固定資產增減變動情況表。
⒊參與固定資產的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產按規定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規定審批許可權辦理報批手續。
⒋會同有關部門對固定資產的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產的合理使用，並督促有關部門加強維護、保養，挖掘潛力，提高利用率。
九、成本核算崗位
⒈根據國家有關規定，結合本院特點和需要擬訂成本管理辦法，並根據實際情況及時進行修訂。
⒉根據醫院成本支出的特點和成本管理的規定，對各項直接成本、間接成本的核算、成本物件的確定，費用的歸集分配等擬定詳細的核算程式。
⒊會同有關部門建立定額、原始記錄、內部結算價格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確計算醫院成本提供可靠依據。
⒋按成本核算的內容、程式、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
十、往來管理崗位
⒈嚴格稽核往來款項的真實性，並按收付單位、個人設定往來明細帳。
⒉及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人彙報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，並按有關規定處理。
⒊各種應收醫療款，按有關規定進行明細登記，歸集和定期編制費用報表，並及時進行費用催討、結算。
十一、基建會計崗位
⒈嚴格按照基建財務會計制度規定進行會計核算和財務管理，按規定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。
⒉促具體經辦人員對基本建設活動中的各項財產物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產物資清查，保證建設資金的合理使用。
⒊及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。
⒋按醫院檔案管理制度規定及時歸集、整理、裝訂、移交基建會計檔案資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。
十二、藥品、材料核算崗位
⒈貫徹執行醫院《關於規範藥品及庫存物資管理的補充規定》有關要求，督促物資管理部門認真執行藥品採購、驗收、領用、報損、調拔、調價等制度。
⒉負責藥品、衛材及其他材料的出庫管理工作。按照規定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時上報。
⒊負責物資管理系統的資料維護工作。藥品、衛材及其他材料價格變動時，根據物價員通知及時予以更新，保證系統資料的適時性和正確性。
⒋參與藥品、衛材及其他材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經批准後進行處理。
⒌定期檢查藥品、衛材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因，對因保管不善造成損失的要及時向科室領導彙報，作出處理。
⒏制訂人才培養計劃，建設財會人才梯隊。制定財會業務骨幹的選拔、培養、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高財務人員學歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質、高水平的財會隊伍。
⒐積極推進會計資訊化建設，在實現所有會計核算及財務管理資料網路化操作的基礎上，逐步建立分科室、分專案的固定資產投資分析資料庫；收入、成本、結餘的效益指標資料庫；以及資產、負債、淨資產等反映基本財務狀況的動態資料庫及其分析系統。
十三、票據管理崗位
⒈認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類票據管理業務。
⒉做好對領購票據的統一登記和專門保管工作。
⒊嚴把票據領用關，做好領用登記工作。
⒋負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。
⒌指導和監督票據使作用人正確使用和填寫各類票據，對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。
十四、檔案管理崗位
⒈負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。
⒉負責填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。
⒊做好各類資料軟盤、系統軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。
⒋因需外借的會計檔案，須經財務科長批准，並做好登記。
⒌對需銷燬的會計檔案，要填寫“會計檔案銷燬清冊”。會計檔案銷燬前，重要的會計資料，應影印留存。
十五、公積金、離休幹部藥費管理崗位
⒈熟練掌握公積金管理制度及離休幹部報銷規定。
⒉負責辦理醫院職工公積金的扣繳、離休幹部醫藥費的稽核報銷工作。
⒊按照要求及時向有關管理部門報送資料和報表，確保資料的正確無誤。
十六、收費稽核崗位
⒈負責對住院、門診收入報表的稽核。
⒉負責對病人退費合規性的稽核。
十七、門診、住院收費崗位
⒈負責收取病人繳納的預交金、醫藥費等各項費用，辦理各項退費。
⒉及時列印收入日報表，每天營業終了，清點所收現金及支票，做到賬款相符。
⒊嚴格執行日清日結制度和現金管理制度，當日費用當日結算，當日所收現金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
⒋嚴格按照國家醫療服務價格及標準收費，做到按標準、按專案收費，保證收費工作的規範性。
⒌嚴格自行退費制度，按照管理許可權規範操作，任何人不得擅自退費。
⒍嚴格執行《票據管理制度》規定，對所領取的票據及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意塗改和毀損。
⒎嚴格按照收費管理系統流程操作，不得私自篡改系統、載入任何軟體。
1、負責統計公司電商平臺各站點賬務處理，出具電商運營財務的報表，做好流水彙集，正確、及時、完整地記錄內帳;
2、電商個平臺成本、物流費用的管理;系統結算、提現、平臺退款、推廣費用支出等，核對並整理記錄入賬，每月對賬;
3、跟據各個平臺後臺的資料報表，負責電商銷售平臺的利潤成本核算;
4、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工資時長，計算每月薪資，並進行每月賬務事物處理;
5、完成上級領導臨時交代的其他任務。
1、負責主持本部門的財務核算工作，組織協調其他會計的核算及賬務處理工作
2、處理本人分管的財務科目及賬務處理。
3、編制財務報表及本公司管理報表並做財務分析。
4、對口統計局、工商、財政等相關部門統計報表編制提交
5、關聯公司的往來賬核算及清理，做到月清月結。
6、按照高新企業管理要求處理財務核算。
1、負責公司各站點跨境電商亞馬遜，eBay、wish等平臺全盤財務處理;
2、電商各平臺成本、物流費用、商品庫存監管管理;分析各環節運營成本並能提出有效的成本控制方案;
3、第三方支付工具的資金流稽核, 平臺退貨、退款、轉賬、推廣費用支出等，核對並整理入賬，每月對賬;
4、負責電商平臺銷售資料的核對、跟蹤及分析，根據各個平臺後臺資料報表，負責電商銷售平臺的利潤成本核算;
5、稽核採購單據，做好財務流程管控工作
6、稅務申報：每月按時申報各公司的個稅，企業所得稅，及工商年報，保證公司的正常運營
7、完成領導交代的其他事項
1、參與框架採購的採購策略制定和招投標過程監督，確保採購過程合規，並推進專案採購目標達成;
2、協同招採製定年度框招計劃，並Follow計劃落地，支援達成全年採購目標;
3、沉澱採購成本財務分析模型和業務Knowhow，推進持續成本優化。
1、稽核公司日常報銷支出、編制、稽核記賬憑證，財務檔案整理及保管工作;
2、負責監控公司成本費用情況，以及異常情況要及時分析、向上級彙報並採取措施;
3、負責應收帳款、應付帳款，公司內部報表彙總;
4、負責財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡溝通;
5、負責資金整體運作與協調，對公司現金庫存、銀行存款進行安全性、流動性檢查;
6、負責為公司決策提供有建議性的方案和具有參考價值的資料;
7、編制公司月度、半年度、年度財務報表及日常預算分析，為公司預算編制及管理提供資料支援;
8、財務部的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
9、完成上級交付的臨時工作及其他任務。
1、按照公司的財務規定，及時辦理款項收付和銀行結算業務;
2、處理總賬的應收應付模組;
3、協助財務經理做好各種帳務的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務性工作。
1、日常賬務處理、報稅;
2、稽核財務單據，整理檔案，管理髮票;
3、協助上級稽核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用;
4、起草處理財務相關資料和檔案;
5、統計、列印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
6、完成上級指派的其他工作。
1、報表稽核：負責稽核公司的報銷及付款單據，保證單據的合規性、合法性;
2、檢查區域賬務處理，檢查會計憑證，確保財務資料的準確性、合規性，稽核並上報財務報表;
3、經營分析：每月定期完成經營分析，出具分析報告;
4、預算管理：監控、管理公司成本和賬款收支情況，合理規劃資金，嚴謹管控費用;
5、月底結算等工作。
崗位職責:
1、負責子公司的全面的財務管理及成本核算工作
2、成本核算:根據公司制度及管理會計的要求,進行內外部的成本核算工作;
3、財務管理:對材料入庫稽核及辦理材料驗收發票,不定時抽查庫存材料和成品,檢視賬實是否相符;盤點現金和銀行票據,檢視賬實是否相符;平稅負,稽核稅負是否合理;銷售產品出庫的稽核;材料、人員工資超定額的'稽核;產品報廢的稽核;採購合同的稽核;預算的編制和管控
任職要求:
1、具有三年以上的財務和成本核算工作經驗;財務管理、會計相關專業本科畢業
2、接受財務管理、經濟法、計算機操作及ERP軟體產品一般知識等培訓。
3、具有經濟類、金融類、財務類職稱。
三優範文網