會計與出納的工作職責（精選13篇）

會計與出納的工作職責 篇1

1、根據稽核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款，要及時查詢。

3、設定發票登記簿，明確專人保管，專人填開，並設定專門存放發票的場所。

4、設定銀行存款日記賬，根據稽核後的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，並結出餘額。

5、OA與金蝶系統付款流程下行。

6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，登出;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

會計與出納的工作職責 篇2

1、負責4S店各項業務收款工作;

2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

3、製作、列印、核對收銀相關憑證;

4、彙總收據、發票，編制相關報表;

5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，並將憑證送至會計;

6、妥善保管收銀裝置;

7 、其他資金相關工作。

會計與出納的工作職責 篇3

1. 負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;

2. 收入現金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3. 登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;

4. 負責資金週報的編制， 負責月末結賬報稅等工作;

5. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並保管相關憑證;

6. 到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;

7. 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

8. 負責發票購買與開具工作;

9. 完成其他由上級主管指派的工作。

會計與出納的工作職責 篇4

1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符

2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符

3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結

4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等

5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加金鑰匙，保證網上支付安全性、準確性

7、每月負責對工資卡進行稽核，並上傳銀行工資支付系統按期、準確發放

8、對各類原始憑證進行分類整理，並編制記賬憑證

會計與出納的工作職責 篇5

1、及時核對現金及銀行存款日記帳、每週編制資金日報表，報總經理及執行總監，對於已支付未劃帳的專案需特別註明;

2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;

3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業務接洽，負責各項按相關規定稽核批准的現金費用報銷等;

4、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

會計與出納的工作職責 篇6

1、負責公司費用報銷相關事宜;

2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等資料，並保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬碟使用表;

4、負責每週門店對賬，與門店核對備用金流向和餘額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關資料;

6、負責OTC查賬、統計回款等相關資料;

7、負責每月公司電商利潤核算，

8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;

9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關資料;

11、負責公司相關資料的月賬單、季度賬單及年賬單的製作與傳送;

12、領導安排的其他工作;

會計與出納的工作職責 篇7

1、按照會計制度規定設定帳目、稽核單據、填制憑證，按時結賬對帳，編制會計報表;

2、管理和監督所需的各項資金;

3、對外的銀行及稅務等工作;

4、領導交待的其它工作。

會計與出納的工作職責 篇8

. 根據銀行結算制度和公司財務制度的規定，稽核各類原始憑證;

. 準確、及時地完成現金收付及報銷工作，並開具或索取相關的票據;

. 及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存;

. 根據公司日常經營需要，按規定提取、送存和保管現金，及時完成現金和銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符;

. 儲存、管理每月會計原始憑證資料，做好會計憑證的檔案管理工作;

. 及時進行網銀維護和回單整理;

. 領導交辦的其他工作。

會計與出納的工作職責 篇9

1、日常銀行網銀收付款、並登記銀行存款日記賬、現金日記賬，製作相關的報表等;

2、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

5、負責與銀行對接聯絡;

6、配合財務會計負責辦公室財務管理統計彙總。

會計與出納的工作職責 篇10

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作

五、員工工資的發放。

會計與出納的工作職責 篇11

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。

3、認真稽核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

會計與出納的工作職責 篇12

1、做好現金日記賬、銀行日記賬的核對登賬工作，日清月結;

2、按照審批流程，做好銀行支付的制單工作，配合會計做好相關工作;

3、協助門診收費工作。

4、完成領導交辦的其他工作。

會計與出納的工作職責 篇13

1、負責各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

2、按規定每日登記現金銀行日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

3、負責完成業務系統出納操作許可權操作及業務基礎資料統計彙總;

4、發票的開據及發票相應資訊資料整理;

5、負責各類票據的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

6.、財務檔案的製作、裝訂、保管。