一、 按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。
二、 按照財務制度稽核原始憑證和記帳憑證，建立並完善財務憑證。
三、在財務經理的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導彙報。
四、 認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，資料準確，帳目清楚，按期結報。
五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作;
六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款
七、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務祕密。
八、 按照規定，定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表，並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
九、 按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利於公司領導採取措施，保證資金有效使用。
十、 保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊並妥善保管，防止丟失損壞。
十一、完成公司領導交付的其他任務。
下面給大家分享五篇具體公司財務部人員的具體工作職責給大家參考，對大家擬定自己公司財務人員的工作職責檔案有所幫助!
1.負責辦事處的所有賬務處理。
2.擬定辦事處的財務管理流程，協助辦事處倉庫管理員擬定辦事處的物品管理流程。
3.按照財務管理流程進行辦事處的資金收支處理。
4.每月提供完整的相關報表給總公司財務部。
1.熟練掌握有關財經政策、法令以及與本職有關的財務會計制度，並經常向群眾宣傳解釋。會計員有權要求學校有關部門和人員，認真執行學校預算，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度。
2.分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支範圍和開支標準。認真稽核原始憑證，對違反國家規定的收支，應拒絕人賬，對內容不全、手續不完備、數字差錯、書寫不清楚的憑證，應予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，塗改憑證,虛報冒領款項等行為，應及時向領導報告。
3.按照國家會計制度和主管部門的規定，設定各種會計賬冊。並按規定記賬、算賬、報賬。做賬時，要做到手續完備，內容真實，數字準確，書寫整齊，登賬及時，日清月結，賬目清楚，按期報賬。
4.定期核對固定資產、教學及其他主要裝置。及時處理添置、調入、調出、報廢等事項，做到賬賬相符，賬冊相符，賬實相符。及時清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制。不得簽發空頭支票，如因簽發空頭支票而受到銀行罰款時，其罰款應全部由會計員負擔。
5.根據主管和有關部門規定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數字真實，計算準確，內容完整，報送及時，不得弄虛作假。
6.會計員有權監督、檢査學校各個部門的財務收支、資金使用、財產保管、收發、計量等工作。
7.上級機關、財政、銀行、稅務等部門來校瞭解情況或檢査工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。
8.要掌握學校各項收支資料和情況，根據學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利於教育事業出發,提出改進和處理意見，當好領導參謀。
9.會計憑證、賬簿表冊、工資關係、檔案資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經批准,不得銷燬。
10.會計人員調動工作或因故離職，要將經管的會計憑證、賬冊、檔案資料和未了事項向接辦人員點交清楚，並由會計主管人員負責監交。
11.經上級機關決定撤銷、合併的學校會計人員要會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊，辦理交接手續。
1、公司所有現金收、支由出納負責。
2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，並 每天結出餘額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、庫存現金應妥善保管，如發現有挪用、短款或丟失應由出納承擔相應的經濟責任和法律責任。
4、出納收取現金時，須立即開具一式三聯的《收款收據》，交給付款人客戶聯，財務聯由出納登記日記 賬後交會計，存根聯存檔保管。
5、任何現金支出必須按相關程式報批(詳見財務部工作流程)。因出差或其他原因必須預支現金的，須 填寫借款單，經相關領導簽字批准，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後三天內辦理還款 或報銷。
6、收、支單據辦理完畢後出納須在稽核無誤的收支憑單上籤章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章， 防止重複報銷。
1、協助財務經理制定財務預算、監督計劃;
2、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;
3、登記保管各種明細賬、總分類賬;
4、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因;
5、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
6、做好每月的報稅和工資的發放工作;
7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用專案;
8、完成財務經理交辦的其他工作。
1.嚴格執行《會計法》，全面負責學校的伙食會計工作，保證學校伙食經費的正常運轉。
2.加強業務進修，提高思想道德修養，嚴守財務紀律，不得弄虛作假，業務上接受主管會計的指導。
3.負責學校食堂的經營管理，協助炊事員搞好服務工作。平常做好填制憑證、上報伙食經營收支、盈虧情況報表等常規工作。
4.定期向學校領導提供準確無誤的伙食經營狀況資料，分析市場物價變動情況，及時調整食堂的經營方向，為師生創造一個優質、實惠的伙食環境。
5.認真稽核各種原始憑證和單據，監督伙食經費的使用情況，拒絕不合理的伙食經費列支專案，發現問題及時向領導反映。
6.及時收取伙食費用，認真填報各種準確無誤的伙食經費運轉報表。各種憑證、報表必須裝訂成冊，歸類存辨。
(1)主管本單位的財務會計工作，對工作要有研究、有佈置、有檢查、有總結、遵守財務紀律和規章制度。
(2)組織制定本單位的財務會計制度及核算辦法，督促其貫徹執行。
(3)組織編制本單位的財務成本費用計劃、銀行貸款計劃、集資計劃，為經營和本店的建設開源節流。
(4)進行經常性的核定固定資金和流動資金，加強資金管理，不斷提高資金利用率。
(5)分析財務成本費用和資金執行情況，總結經驗，提出改進的意見。
(6)參加有關經營會議、提供資訊、參與決策。
(7)參加經濟合同、協議的擬訂和簽訂工作。
(8)組織會計人員學習業務，不斷提高財會人員的政治和業務水平。
(9)及時準確編制會計、統計、報表。
(10)擬訂流動資金管理與核算辦法，核定流動資金定額。
(11)辦理流動資金盤盈盤虧和毀損手續，並按規定進行處理。
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;
3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
1.在財務部主任和主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。
2.積極參加政治學習，不斷提高業務水平和服務能力。
3.及時做好會計憑證，做到核算到單位，計算準確無修改。
4.協助出納做好臨時工工資，獎金的發放。
5.綜合會計認真保管好備用金及空白支票，嚴格領用手續，對報銷發票嚴格稽核、及時傳遞。
6.將收到的款項當日上繳到上級財務部門或銀行。
1.負責指導、協調並督促各部門執行已制定的預算，分析預算與實際結果產生差異的原因，制定相應改進建議及行動計劃，並加以跟蹤。
2.根據公司制度,稽核報銷和付款憑證。
3.出具各種管理報表。
4.完成領導臨時交辦的事項。
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
1、負責公司的保管總賬和各類明細賬，年底按會計檔案的要求整理與裝訂總賬及各類明細賬;
2、負責公司內各類發票的開具及核對工作;
3、負責全盤財務具體工作包括整理單據，做賬，賬本的裝訂保管，國、地稅的報稅、交稅等;
4、辦理公司稅務上的繳納、查對、複核等事項;
5、公司相關部門的應收、應付、預收、預付等核對工作;
6、公司現金、銀行、個人付款明細核對，開發票明細核對;
7、公司相關部門各類銷售提成的計算及核對處理等;
8、公司每月出入庫的盤點核對，系統軟體內的出入庫核對等;
9、辦理其他與財務方面有關的事項。
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;
4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
任職資格
1、財務，會計，經濟等相關專業中專以上學歷;
2、較好的會計基礎知識和一定的英語能力，有財會工作經驗者優先;
3、熟悉現金管理及銀行結算，財務軟體操作;
4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心。
1、在財務經理的指導下，全面負責財務核算工作。
2、負責公司生產成本核算，編製成本核算會計報表。
3、按照國家財會法規、公司財務管理制度的有關規定，參與擬定成本核算實施細則、成本核算工作流程並組織執行。
4、負責生產成本和費用的核算工作。
5、定期對生產成本提出分析意見，並反饋預算和計劃的執行情況，提出相應控制措施和改進建議。
6、負責各採購供應單位或個人的對賬結算工作。
7、對成本管理流程及過程實施監督控制，並提供調整和考核意見。
8、負責財務軟體的日常維護，以確保正常使用。
9、原始憑證、賬冊、報表的存放與管理。
10、負責稅務的申報。
11、完成上級交代的其他任務。
1、指導、檢查各分公司涉稅業務的會計核算，複核各公司的納稅申報資料;
2、指導各公司年度所得稅彙算清繳，參與專案所得稅、土地增值稅清算;
3、負責公司及分公司倉庫材料、成品的日常登記、核算、月底結賬,定期盤點及往來帳的核對。
4、日常稅務稽核，組織彙算清繳年審，減免稅工作，應對稅務檢查，進行稅務籌劃等工作;加強與主管稅務部門的溝通，建立維護良好的關係;
5、負責按時、準確處理公司日常國稅、地稅、繳納工作，完成公司主管稅務佈置的各項涉稅工作，回覆各項問詢;
6、負責公司各項發票領購，保證公司的發票供應，發票開具業務;
7、負責應收賬款相關報表的編制及分析工作，跟蹤推進回款;
8、負責ERP、SAP系統相關開票處理及相關報表的編制;
9、領導交辦的其他工作。
1、在集團公司財務處的監督下，在專案部經理的直接領導下，開展專案部的財務工作。
2、負責編制專案的資金使用計劃和財務檔案管理。
3、負責組織材料計劃、用工計劃與實際發生的對比工作，做好材料採購時的資金控制。
4、參與各種材料價格的考察及各項經濟合同的簽訂。
5、督促檢查材料的盤點、限額領料工作，發現問題及時處理，及時為專案部提供資金使用狀況。
6、根據工程進度每月一次定期進行成本分析，按時完成成本報表編制工作。
7、協調、監督材料員、收料員、保管員的工作。
8、負責專案部的現金和銀行存、取款工作的管理。
9、負責專案部施工人員的工資報表及工資發放的管理。
10、完成領導交辦的其它工作。
1.在本部門經理的領導下，完成各期會計核算工作。
2.根據國家法律、法規、財經紀律和總公司及營業部的財務管理規定、會計制度，從事營業部各項經濟業務的會i核算。
3.對本部門會計以下崗位人員的業務有指導職能。
4.負責每日對資金櫃的存、取款憑單、轉賬支票及電腦列印的“資金彙總流水單”進行詳細的逐筆複核並制單，發現問題及時與有關部門協商並進行賬務調整，確保憑單與實際金額相符。
5.負責對開戶、銷戶數量及收取的手續費進行詳細逐筆複核，檢查是否有漏收、錯收、故意不收或貪汙等情況，發現問題及時査找原因，並報請領導處理。
6.負責日常會計核算工作，辦理所發生經濟業務的報銷核算，做到用途清楚，開支合理、合法，手續齊全,需求正確。
7.負責營業部營業成本費用支出的會計核算工作,負責將費用支出核算到人,及時編制記賬憑證。
8.負責固定資產、低值易耗品的管理核算工作，建立固定資產明細賬，保證賬實相符，及時登記營業費用明細賬、往來明細賬、負債及損益類明細賬。
9.根據國家清產核資政策規定，做好清產核資工作，每年年底，與電腦部、綜合部等有關部門配合，做好固定資產盤點、報廢等工作，按規定手續和批准許可權進行財務處理。
10.負責按規定做好會計憑證賬簿報表的裝訂歸檔工作，同時保管如以前所有年度會計檔案，保證無丟失、缺損。
11.負責交易日報月報年報的統計整理和報送。
12.每月月底及時結賬，並與總賬核對，保證明細賬與總賬相符。
13.及時完成領導交辦的其他工作。
14.接受財務主管的領導,按照總公司批准的各項財務及營業部領導批示進行經濟業務的會計核算。
15.有編記賬憑證、登記總賬和明細賬權。
16.在業務上對出納崗位有指導職能。
17.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料。
18.對財務主管及營業部總經理負責。
1、統計所有與經銷商相關的發貨、收款、返修、稅點等情況，計算應收金額，並編制記賬憑證，及時解決倉庫存在的問題，做到日清日結
2、稽核經銷商的商品配貨通知單的出貨折扣是否符合合同約定或公司的特價處理政策，稽核商品配貨通知單的金額是否小於或等於客戶的預收賬款或信用額度
3、複核出倉單的單價、銷售折扣是否與配貨通知單相符，數量是否小於或等於配貨通知單
4、監控零售店鋪進、出、存情況，店鋪所售商品的價格是否符合公司的規定
5、編制應收賬款的對賬單，催收應收賬款，跟進對賬差異
6、每月對所管轄店鋪進行盤點，保證財務賬與倉庫賬的賬面一致，並跟進盤點結果，提出獎懲建議，提交盤點報告
7、對ERP系統的功能提出需求，直至資訊部解決為止
8、及時反饋核算過程中的問題，並跟進解決
9、完成其他財務工作及上司交給的其他工作任務
任職要求：
1、財務大專學歷，持會計專業資格證
2、應屆畢業生優先
3、應收賬款、庫存商品管理經驗豐富
4、熟練操作金蝶或用友財務軟體,EXCEL,WORD,曾使用過企業管理軟體
5、富有責任心，工作細緻認真，能承受工作壓力，有良好的溝通表達能力
6、有鞋業零售財務管理經驗尤佳
1.根據《會計法》和《會計基礎工作規範》，依法開展糧食系統會計工作。
2.負責糧食系統社保資金、住房資金財務管理工作;承擔市軍糧供應站、市糧油批發交易市場管理中心的會計日常事務，編制上報月份、季度、年度會計報表、財務預決算。
3.負責全市糧食行業(企業)月份、季度、年度會計報表的彙總、分析與上報工作，加強財務管理。
4.協助做好糧食系統固定資產及非稅費收入的登記與管理工作。
5.完成領導交辦的其他工作。
1.熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支範圍和開支標準，保證專款專用。
2.按照會計制度，稽核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、資料準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計資訊合法、真實、準確、及時、完整。
3.妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交;
4.開票，及時清理往來款項，協助部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符，按時納稅申報;
5.完成領導安排的其它工作等。
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