出納工作的職責與要求
做好出納工作並不是一件很容易的事,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業務技能,嚴謹細緻的工作作風。下面是本站小編為您精心整理的出納工作的職責與要求。
篇一
職責:
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金,填制送款單,及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務,做到有憑證,有審批,手續完備,專案內容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全,做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳,做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告並上交部門領導稽核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權範圍內的其他事務。
崗位要求:
1、大專及以上學歷,財務會計類相關專業優先考慮;
2、認可公司,願意與公司共同成長,品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細緻嚴謹、責任心強、原則性強;
3、具有良好的團隊協作精神,溝通能力,執行能力;
4、優秀應屆畢業生亦可考慮。
篇二
職責:
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務,按規定辦理款項收付業務;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的製作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;
6,完成上級臨時交辦的事項。
任職資格:
1、中專或以上學歷,一年以上相關工作經驗,廣州市本地戶口優先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟體和辦公自動化裝置;
3、工作細緻,有較強的責任心、敬業精神;
4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。
篇三
職責:
1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;
2、協助會計做好各種帳務的處理工作;
3、處理出納工作崗位的日常性事務;
4、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表,定期與銀行對賬;
5、完成領導安排的其他工作。
任職要求:
1、財務類相關專業中專以上學歷,優秀應屆生均可;
2、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
3、有會計從業資格證書,熟練使用各類辦公軟體;
4、善於處理流程性事務,工作細緻,責任感強,良好的溝通能力。
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