1、負責資金有關事項的資料統計和檔案管理工作,協助資金主管做好資金分析工作
2、負責資金管理系統對外支付及上劃下撥、資金排程等業務的稽核工作
3、負責資金管理系統日清及對賬工作
4、負責外部網銀業務的稽核工作
5、負責票據業務的稽核工作及臺賬統計工作
6、負責部分融資工作
7、負責資金系統資料對接工作
1、集團內所有公司相關流程及費用報銷單據稽核;
2、加強費用把控和規範報銷流程;
3、稽核原始憑證單據的真實、完整、合理和合法性;
4、嚴格規範報銷原始單據貼上及線上上傳票據的完整及清晰;
5、參與制定和完善集團費用管控制度;
6、參與相關流程新建、梳理及優化建設。
1.負責公司日常的財務出納工作,協助處理帳務;
2.編制記帳憑證,銀行對帳,單據稽核,開具與保管發票;
3. 根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作;
4. 年末協助做好彙算清繳和審計,及公司相關證照的年審工作;
5. 按時完成相關財務的報表;
6.完成領導其他任務安排。
1,每月末進行費用分配,對公司各項成本要素進行歸集核算和分析;及時與生產核對在產品、產成品並編制差異原因上報;
2,負責會計及財務資料的收集,整合,檢查,分析,報告;
3,負責帳務處理,包括憑證錄入、會計核算、及時與準確地編制會計報表;
4,定期編制各種財務報表、會計報表、經營分析報告,按要求及時上報;
5,負責對各項費用、單證、票據進行稽核和辦理日常的會計業務;
6,領導安排的其他工作。
1、 核算公司應收款項(客戶),應付款項(供應商、廠家),對銷售門店及跟單部進行賬務管理。
2、 核算公司庫存物資,與倉庫進行對接,對倉庫進行監盤,確保賬面與實物物資的準確性。
3、錄入《收款明細表》,每日更新每個定單的收款情況,月終統計應收帳款餘額,根據《收款明細表》每日初審出庫單,確保收齊貨款方可出貨,若有上門收餘款的,及時與相關人員跟蹤落實。
4、及時核對送貨費用,進而更新訂單的送貨情況,對未送貨訂單進一步跟進,進而更新訂單的送貨情況,對未送貨訂單進一步跟進,每週一及每月初統計各店業績、各品牌業績報表及個人業績、排名:
5、稽核倉庫的出入庫單、調撥單、採購退貨單,庫存帳,監督庫存資料,為與工廠對數提供依據。
6、初審跟單部的提貨單,稽核產品型號,單價,數量等方面的稽核登記,確保提貨單應付款的準確性,確保每次的提貨單不會出現重付款;
7、 核算公司營業收入、成本、利潤; 核算公司費用專案,並對費用進行歸納彙總;
8、核算人員薪資, 製作公司工資表;
9、稽核銷售訂單,對銷售部門提交上來的銷售合同單填寫規範及其交款情況進行稽核,發現不規範的通知其糾正,交款金額未達到最低交款規定的通知其讓客戶儘快交齊;
10、根據《銷售成本明細表》,查詢每個產品的成本,分析成本,計算毛利率。
1、負責公司的財務工作,獨立處理全盤賬務程式(全盤會計);
2、負責與銀行、稅務、工商等部門的工作聯絡及業務往來等工作,完成納稅申報工作及稅收核算工作;
3、負責稽核和開具各類發票;工資績效核算;
4、完成上司交待的其他相關工作.
1.現金、銀行類憑證的製作,編制資金日記賬及銀行餘額調節表,做到日清月結。
2.通過金蝶系統核對各類出庫資料,熟練使用金稅系統及時開具各類發票,完成發票的登記及郵寄工作。
3.進項發票的整理,每月及時認證勾選。
4.根據需求協助主管對財務資料進行統計和分析。
5.積極配合財務部同事,按時做好結賬工作。
6.裝訂及整理相關資料,做好財會檔案的歸檔和保管。
1.熟悉掌握財務制度、會計制度和稅法,遵守各項收費制度、費用開支範圍和開支標準;
2.編制並嚴格執行部門預算,對執行中發現的問題,提出建議和措施;
3.按照會計制度,製作記賬憑證,做到憑證合法、內容真實、資料準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數,現金盤點)。保證所提供的會計資訊合法、真實、準確、及時、完整;
4.妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料,負責會計檔案的整理;
5.及時清理往來款項,做到帳實相符;
6.遵守《會計法》,維護財經紀律,執行財務制度,實行會計監督;
7.要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料,不得拒絕、隱匿、謊報;
8.辦理銀行貸款手續;
9.遵守職業道德,做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不苟、熱忱服務;
1、負責應收應付模組,對供應鏈倉儲模組有基礎瞭解;
2、負責稅務申報,熟悉稅務知識;
3、負責財務報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。
1.辦理現金收付、銀行結算等業務,並及時登記入賬,並保證各餘額相符。
2.資金流水賬、往來帳、固定資產及總賬的管理,賬目清晰,日清月結。
3.負責根據公司制度進行日常費用報銷及對外付款的稽核,對企業短期及長期的資金需求進行預算。
4.負責購買、開立和認證發票等相關事宜。
5.負責按上級單位要求及時完成並彙報財務相關工作。
1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的稽核;內部銷售賬目為主;
2、研究制定會計政策和操作指導,調整會計準則;
3、稽核公司財務報表、核對關聯往來,合併報表並進行財務分析;
4、根據投資者要求,對外提供財務月報、季報和年報;
5、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練;
6、依據費用管理規定,合理控制費用支出;
7、定期組織檢查會計政策執行情況,嚴控操作風險,解決存在問題;
8、協調對外審計,提供所需財會資料。
1、熟悉財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支範圍和開支標準,保證專款專用;
2、編制並嚴格執行部門預算,對執行中發現的問題,提出建議和措施;
3、按照會計制度,稽核記賬憑證,做到憑證合法、內容真實、資料準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬;
4、嚴格票據管理,保管和使用空白髮票,收據規範;
5、及時清理往來款項,協助資產管理部門做好財產清查和核對工作,做到賬實相符。
1、日常單據稽核:稽核原始單據的合法性、合理性和真實性;
2、憑證處理與結賬:正確處理日常憑證,獨立編制單體公司財務報表;
3、負責銀行收付處理,製作憑證,銀行對賬,開具及保管發票;
4、負責公司收入、成本等財務核算;
5、負責每月報稅及社保公積金代扣代繳工作;
6、協助完成銀行貸款、股改等融資業務相關的會計核算工作;
7、可以根據上級領導要求,處理其他日常工作。
1、每月入、衝賬傳票及編制財務相關報表等
2、每月申報增值稅、附加稅、季度申報所得稅
3、年度彙算清繳、工商年檢申報等
4、購買/開立發票及資金預估表製作等
5、主管臨時交辦事務處理
一、財務管理基礎工作
1、根據財務管理制度和預算管理體系,協助財務經理按財務要求組織實施。
2、根據審批許可權稽核專案公司的付款申請,以保證付款符合財務規範,同時通過付款稽核監督預算執行情況。
3、根據總部財務管理要求編制分析專案公司的財務報告和管理報表,為管理層及時提供相關管理資料。
4、協助財務經理對資金的籌措和調控進行監督。
5、對款項和有價證券的收付,財物的收發、增減和使用,費用收支進行核算。
6、建立健全會計帳簿,按照會計制度規定設定帳目、填制憑證,按時結賬對賬,編制會計報表。
7、負責公司固定資產的財務管理,按月計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。
8、各類稅務申報,各類發票的統一的管理。
9、會計資料的裝訂、保管和查閱。
二、部門團隊建設
1、協助財務經理組織本部門人員完成各項商管財務工作。
2、指導、培訓本部門人員,提升本部門人員的工作能力。
三、預、決算管理
1、彙總專案公司財務計劃、財務分析報告以及協助做好各項經營預算方案。
2、彙總預算執行情況,並進行分析,提出合理化建議。
四、財務協調工作
1、與各往來部門協調、溝通,作好配合服務工作。
1、負責應收應付及各費用的對賬工作;
2.按照國家會計制度的規定,負責公司各項憑證的製作、稽核;
3.按時完成各項財務報表,編制會計報表要做到賬目健全、賬賬相符、日清月結、賬證賬務相符;
4、協助完成編制公司各項預算、分析,並對各部門提出整改意見;
5.完成領導交付的其他相關工作。
1、主要負責客戶的記帳工作;
2、稽核、錄入、裝訂憑證,出具報表;
3、處理客戶開票、記賬事項變更;
4、領導交待的其他臨時性工作。
1.能獨立核算企業的全盤賬務工作,負責公司的建賬;
2.按時出具財務報表及公司內部管理報表,包括公司銷售資料的統計、成本費用統計、進項及銷項發票的統計、分析每月收入、成本及費用出具相關財務分析表,為公司領導決策提供可靠的依據;
3.執行日常業務的會計核算工作,負責公司日常的費用報銷、稽核原始單據,保證報銷手續及原始單據的準確性;
4.正確進行會計核算,填制並稽核會計憑證,登記明細賬和總賬,保證賬賬相符;
5.按時申報及繳納各項稅款,掌握國家最新稅收法律法規;
6.負責公司與銀行、稅務、會計事務所等外部相關單位聯絡,確保相關業務的順利開展和相關優惠政策的及時爭取;
7.負責公司對內、對外的往來款核對、清理工作,定期核對往來賬款,及時清算應收應付款項;
8.按日登記銀行存款日記賬,對未達帳項認真核對清理;
9.整理、裝訂並保管各類會計資料,負責執行會計檔案保管和領用.
10.財務部工作流程制度的完善與建立;
11.上級領導交辦的其他工作.
處理或稽核各項日常收、付款業務;
處理或稽核各類收、付、轉會計憑證的編制及入賬;
處理各項銀行日常事宜;
編制各類會計報表、統計報表及其他管理報表;
完成上級安排的其它工作。
1、協助公司各項收入的財務核算工作;
2、協助公司各項費用的財務核算工作;
3、協助公司租賃管理費用的財務核算工作;
4、協助公司工程及資產的財務核算工作;
5、協助公司進項發票的管理工作。
1、按照國家財經法規及公司財務制度開展財務會計核算,準確、及時反映財務狀況及經營成果;根據集團要求稽核原始憑證完整性及合規性;編制財務報表,及時、準確上報財務資料;
2、按期進行財務分析,督促各部門執行財務預算,為整個商場的經營業績提供依據;
3、協助部門經理進行部門間的各項溝通工作,包括供準確的資料分析、預算使用情況及其他相關服務;與財務共享中心的溝通協調工作;
4、負責商場每月納稅申報及繳納工作,保證資料準確;每月負責各項發票的採購、分發以及其他各項稅局對接工作;
5、定期組織進行財務、財產的盤點工作,保證賬實相符,保證會計資料的真實、安全和完整;稽核出納及租金會計編制的各項報表,規範相關財務管理基礎工作;
6、協助部門經理做好內部管理工作,包括但不限於督導應收、應付會計能按時準確提交集團相關固定及臨時性報表或資料等;
1、根據各公司經營範圍、所屬行業、涉及稅種和稅率、記賬要求、經營情況等獨立建立核算賬套、歸類處理賬務、編制財務報表並報送相關部門;
2、準確填寫納稅申報表,進行納稅申報;
3、所得稅彙算清繳、內資企業工商年檢或外資企業聯合年檢、殘保金核定;
4、解答客戶諮詢的問題;
5、最新會計政策、稅收政策的研究和梳理;
6、公司依個人能力安排的其他工作。
1、負責銀行結算業務,管理公司各銀行帳戶;
2、稽核原始憑證,辦理資金收付業務,並登記資金流水;
3、金蝶財務軟體錄入憑證;
4、協助主辦會計辦理其他業務。
1、負責公司應收應付往來賬務,及時與往來單位對帳,做到帳帳相符,為往來帳款回收提供準確的資訊 ;
2、負責對公司往來帳務制度的建設和完善;
3、負責與各往來單位的款項結算與對帳工作,並定期進行往來分析;
4、每月月初及時出具往來對賬單及往來報表及分析;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。