崗位職責:
1、負責管理銷售結算組日常結算工作(5-7個人的團隊);
2、負責與業務部和客戶部協調銷售結算組日常工作中出現的異常情況;
3、負責梳理公司銷售結算的流程與規範性,保證公司應收賬款的合理性;
4、負責配合中介處理銷售結算的相關工作。
崗位要求:
1、五年以上大中型企業銷售結算工作經驗;
2、熟悉面向終端客戶的銷售結算模式;
3、熟悉ERP銷售結算模組操作流程;
4、能熟練操作用友軟體,能熟練使用office等辦公管理軟體。
崗位職責:
1、根據客戶提供的資料,進行內部資料處理並核對無誤;
2、根據客戶要求,提前申請、報備、跟蹤客戶對賬結算;
3、根據客戶實際,收集賬務結算相關的資料;
4、解答客戶賬務核對疑問。
5、負責與客戶對結算資料異常與客戶進行溝通;
6、負責團隊成員的培訓以及日常工作的指導與協調。
任職資格:
1、大專及以上學歷;
2、精通Excel,熟悉常用函式及各類資料統計方法;
3、兩年以上資料統計、統計工作經驗,有成本會計、統計專員、賬務員崗位工作經驗優先;
4、有一定的溝通能力,獨立工作處理事情的能力,能獨檔一面;
5、工作細緻,靈活應變,善於學習,有責任心,資料敏感;
5、良好的邏輯思維能力和溝通能力。
崗位職責:
1 日常市場費用sap系統入賬
2 月結職責管轄範圍科目餘額檢查及問題跟進
3 總部承擔的費用分客戶類別的臺賬整理以及複核;
4 應收報表及超期跟蹤,以及異常情況彙報
5 客戶別合同費用及非合同費用複核,偏差分析;
6 LKA系統兩客戶發票開具
7 月度經營利潤預測報告複核提交
8 月度經營情況分析基礎資料整理,以及分析報告編寫
9 月度工作總結及工作問題的解決方案整理
崗位要求,
1、 工作經驗3年左右
2、 大專以上財務相關專業學歷,有管理思維優先考慮
1、負責分公司全盤帳務及稅務對接;
2、負責每日分公司收銀管理與核對;
3、負責每日分公司庫存管理與盤點;
4、處理分公司費用和報銷,列印、核對、儲存賬單資料;
5、按時與總部財務對接賬目。
1、負責全盤賬務處理,公司收入、費用的歸集核算;
2、掌握會計準則及會計制度;完善財務流程及編制財務報表;
3、熟悉一般納稅人全盤操作,監督按時完成各項涉稅事項;
4、監督現金應收應付帳款,庫存等內部控制;
5、進行資產管理及費用控制;
6、負責報送稅務報稅及財務報表。
1、指導公司建立、健全各項財務制度和財務崗位職責,優化財務工作流程。
2、編制公司預算、財務收支和資金籌措計劃、考核資金使用效果,規避資金和債務風險。
3、結合會計準則及相關的財稅等法規政策,指導下屬完成日常財務核算,開展財務專業培訓工作。
4、負責成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核,對財務狀況和經營成果進行分析。
5、監控、預測現金流量,對資金運用、現金運用、現金流量、財務成本等進行專題分析。
6、制定稅務籌劃方案,指導落實稅務繳納情況,依據國家稅法、會計準則及相關法律法規,規範企業稅籌建設及規避稅務風險。
1.建立健全與公司成本核算有關的各項規章制度;
2.負責做好標準或定額成本測算;
3.負責公司年度成本預算;
4.熟悉生產工藝,準確核算產品成本,稽核相關單據,準確歸集材料費用,合理分配各項期間費用;
5.每月編製成本分析報告,能根據BOM表,準確分析物料耗用損耗率;
6.能對照標準工費率,及時發現工費異常;
7.參與制定並監督執行公司成本控制方案,為公司降低運營成本提供資料支援;
8.組織做好原材料、半成品、產成品、固定資產等的清查盤點工作,發現問題並及時妥善解決;
9.參與核定產品銷售基準價;
10.做好內外有關環節、部門的溝通、協調工作;
11.完成領導交辦的其他工作。
1、完成成本核算賬務及報表真實準確及時完整;
2、金蝶系統完善進銷存及生產料耗控制與監督;
3、日常應付賬款處理存貨及車間盤點對賬月結;
4、成本科目正確完整規範系統化內控分析能力強;
5、有效監控採購倉庫生產存貨填制正確完整報告;
6、制定內監成本倉管制度流程檔案健全完整;
7、財務內部協調能力強團隊建設培訓;
8、完成上司安排的臨時性或突擊性工作。
1、依據公司財務制度,進行日常財務核算、帳務處理工作;
2、編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表,並及時報送;
3、運用會計和稅務政策,支援新業務發展,制定相關標準化流程;
4、參與財務系統迭代更新,並對相關流程提出意見;
5、協助建立、完善財務會計核算體系,不斷優化現有流程;
6、其他與公司經營有關的財務相關工作。
1.按照《企業會計準則》及相關財務法規制度規定記賬.結賬,做到資料準確,賬實相符;
2.編制各項財務報表和分析報告;
3.妥善保管會計憑證.會計賬簿.會計報表和其他會計資料;
4.稽核各項合同和付款申請;
5.編制納稅計劃.按時申報繳納稅款及提供報表.處理日常稅務事項;
6.收款收據.發票的領購.保管與開具。
1、日常各相關部門的協調配合;
2、日常付款單據合規性稽核;
3、總賬會計憑證編制、稅務申報、工商年報申報、統計申報等;
4、成本歸集、分配,資料分析;
5、各財務相關部門如:倉庫、採購等臺賬的監督核查;
6、券商、會所等機構事務對接,資料提供;
7、其他財務日常事項安排。
1、負責財務統籌,執行公司財務核算制度及內控制度,確保資金使用管理;
2、負責公司全盤賬務處理,每月按時出具相關財務報表;
3、負責公司各類原始憑證的稽核、記賬憑證的編制與錄入及賬目的稽核;
4、負責公司高新企業認證及高新企業專案製作稽核;
5、負責公司各證照的管理、年審、變更等工作;
6、協調公司同銀行、稅務等政府部門的關係、維護公司利益;
7、負責公司的稅收策劃工作;
8、金蝶系統的處理工作;
9、年度總結預算及領導交待的其他事項;
1、起草編制年度財務預算方案,編制公司年度財務預算方案對公司的財務預算執行情況進行檢查,提出調整建議;
2、按照會計制度,填制轉賬憑證,做好記賬、算賬、結賬、報賬工作,如實全面的反映公司的資金活動情況;
3、按照財務制度稽核原始憑證和記賬憑證;
4、進行財務核算、計劃、控制工作,編制各種財務會計報表,組織公司日常會計核算工作,發現問題及時查實並向有關領導彙報;
5、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算,計提各類應交稅金,辦理納稅工作;定期核對往來賬款,及時清算;
6、向領導提供資金執行情況的分析和考核,以利於公司領導採取措施,保證資金有效使用;
7、負責外經證的申請、登出、延期等工作;
8、完成領導交辦的其他任務。