一、部經理
（一）具體負責本公司的會計工作
1、對各項會計工作定期研究、佈置、檢查、總結。嚴格遵守和公司各項規章制度。不斷改進和提高會計工作水平。
2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。
3、認真稽核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
（二）組織制定本公司的各項
1、制定的各項應便於各部門管理和核酸並有利於提高經濟效益
2、隨時檢查各項制度的執行情況，發現違反、的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導彙報。
3、及時總結經驗，不斷完善各項。
（三）組織編制本公司的收支計劃，按時報送公司領導，並檢查各部門執行情況
1、在編制收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經稽核驗證後據此編制本公司的收支計劃和編制說明。
2、經總經理審批的收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。
3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。
（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預算，並將各項計劃指標分解下達落實並檢查執行情況。
1、編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不突破規定範圍。
2、在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案專案分解，逐步落實到各職能部門。
3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或。並向各職能部門反饋。
（五）充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠資訊，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。
（六）組織本公司人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。
（七）負責協調和各部門的.工作，多於其他部門聯絡、協調，把工作納入正軌。
（八）負責保管公司專用印鑑，並按使用印鑑。
（九）負責銷售統計、複核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督促銷售部及時催交樓款。
（十）完成公司領導交辦的其他工作。
二、會計
（一）設定和登記總帳和各明細賬，並編制各類報表。
1、編制總長，並與有關明細賬核對，保證帳帳相符。
2、各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。
3、協助建立低值易耗品臺帳。
4、各類帳戶設定應做到齊全、明晰、同時設定和登記固定資產明細表
（二）根據工管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設定。
（三）會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。
1、根據本公司管理制度，負責設計下發清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。
2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批許可權批准後方的進行會計處理。
（四）編制和保管會計憑證及報表。
負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證並分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完決算後，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時歸檔。
（五）負責控制收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的範圍。
（六）會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對於固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。
（七）負責成本核算和利潤核算
1、擬定本公司成本核算辦法，編製成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。
2、編製成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業務；負責銷售和利潤的明細核算。
3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。
（八）完成經理交辦的其他工作。
三、出納員
（一）辦理現金收付和銀行結算業務：
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員稽核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員、公司領導稽核簽章，方可辦理。收付款後要在收付款憑證上籤章。
（二）庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
（三）嚴格控制簽發空白支票。
如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，並由使用支票人在支票登記薄上籤章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回登出。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併儲存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
（四）編制和保管會計記賬憑證。
根據稽核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
（五）登記現金和銀行存款日記賬。
1、根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的賬面餘額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面餘額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款餘額調節表”，使帳面餘額與對帳單上餘額調節相符，對於未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
（六）保管庫存現金和各種有價證券。
對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
（七）保管有關地稅、國稅的計算機程式碼因帳、空白收據和支票
出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章；章、法人印章由經理負責保管。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用登出手續。
完成部經理交辦的其他工作。
崗位職責:
1.負責交接總經理安排的各項事務,對總經理各項行程安排進行規劃;
2.完成公司各項經費的'登記;
3.根據公司管理制度對綜合事務部進行管理;
任職要求:
1.財務、會計相關專業專科及以上學歷;
2.認真細心,有較強的責任心;
5.可接受應屆生。
1.協助局領導協調處理機關日常工作。
2.擬定和監督執行機關工作制度。
3.承擔機關文祕、會務、檔案、辦公自動化、資訊、信訪、保密、目標管理、計劃生育和後勤行政管理工作(含車輛管理、住房、衛生管理)。
4.組織辦理議案；承辦局機關及直屬事業單位人事勞資工作,負責園林、林業教育和人才培訓工作。
職責描述:
1、全日制碩士研究生及以上學歷,專業不限;
2、性別:不限;
3、年齡:35歲以下;
4、良好的職業素養,文筆好,人品佳,熟練使用各種辦公軟體;
5、思維敏捷,學習能力強,具有獨立分析和系統思考能力;
6、具有前瞻的戰略目光,做事沉穩,優秀的全域性統籌、計劃能力,良好的溝通與協調能力;
7、知識結構較全面,能夠迅速開展與公司業務有關的.工作,具備對企業中長期發展戰略研究及擬定公司業務發展戰略和經營策略的能力;
8、具有駕駛執照,駕車熟練,熟悉北京路況。
任職要求:
一、財務助理
1、協助總裁梳理公司財務體系及戰略規劃,對企業財務活動進行全域性性、長期性和創新性的籌劃,並確保其執行的過程,包括融資戰略、投資戰略及生產經營戰略;
2、負責梳理並持續優化公司財務報告體系;
3、協助總裁定期對企業經營狀況進行階段性財務分析與財務預測,向總裁提供財務分析預測報告,提出合理化建議或意見;
4、熟悉稅法;熟悉賬務處理。
二、人事助理
1、協助總裁處理人力資源相關事務,負責梳理並持續優化公司人力資源管理體系,包括招聘、培訓、績效、薪酬及員工發展等體系的全面建設;
2、推進公司企業文化建設,提高團隊戰鬥力;
3、幫助建立員工關係,協調員工與管理層的關係,組織員工的活動;
4、熟悉人力資源管理中各模組的原理與應用以及法律法規政策。
三、行政助理
1、負責貫徹落實總裁(或集團月度會)的方針與政策,並且協助總裁(或集團月度會)制定行政計劃;以及負責起草集團的管理制度、規章、條例;
2、負責部門制定與規章的制定;
3、負責與集團各部門的溝通、協調工作;
4、參加總裁辦公會、重大業務會議,以及監督和檢查會議決議執行情況。
1.負責局機關文祕、檔案、值班、信訪、保密、政務資訊和行政後勤等工作。
2.組織、協調、指揮有關食品藥品安全突發事件應急管理的職責。
3.參與全域性性、綜合性政策調研。
4.加強組織起草局重要會議領導講話、綜合性報告等重要文稿。
5.組織建立業務資訊系統，承擔統計、綜合資訊管理工作。
6.負責本系統中長期發展規戈_建設規劃。
7.制定財務、會計、國有資產和基本建設的.管理制度並組織實施。
8.組織編制年度預決算並監督執行。
9.綜合管理各類資金、資產、基本建設和政府採購工作。
10.負責本系統行政事業性收費的監督管理。
11.負責局機關財務和對直屬單位的審計監督工作。
12.負責綜合協調機關和直屬單位的有關事宜。
13.承辦局交辦的其他事項。
一、部工作內容
（一）參與制定本及相應的實施細則。
（二）參與本公司的工程專案可信性研究和專案評估中的`分析工作。
（三）負責董事會及總經理所需的資料資料的整理編報。
（四）負責對工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
（五）負責資金管理、排程。編制月、季、年度情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。
（六）負責銷售統計、複核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，並及時送交銀行。
（七）負責每月轉賬憑證的編制，彙總所有的記賬憑證。
（八）負責公司總長及所有的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，並及時清理應收、應付款項。
（九）協助出納做好樓款的收款工作，並配合銷售部門做好銷售分析工作。
（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
（十一）負責銀行管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。
（十二）負責先進管理，稽核收付原始憑證。
（十三）負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與和對銀行存款餘額，並編制餘額調節表。
（十四）負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。
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