出納崗位的職責描述（精選12篇）

出納崗位的職責描述 篇1

職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

任職資格

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、瞭解財務相關知識;

4、熟練操作財務軟體、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據稽核的知識和能力;

6、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

出納崗位的職責描述 篇2

職責：

1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

2、嚴格遵守現金管理制度來庫存現金不得超過定額

3、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

4、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

5、負責作好工資、獎金、發放工作。

6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

7、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

8、做好公司領導安排的其他事物

任職要求：

1、會計專業專科以上學歷，具有5年以上會計工作經歷;

2、具有會計從業資格證

3、熟練使用OFFICE辦公軟體

4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫

出納崗位的職責描述 篇3

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

2、出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

3、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格稽核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

4、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

5、掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

6、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。

7、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和登出手續

出納崗位的職責描述 篇4

職責：

1、出具每月客戶賬單，並及時跟進賬單的收款、開票及銷賬等事務;

2、協助進行銷售確認、發票開具、發票管理、資料整理統計等工作;

3、根據法律法規喝公司規章制度稽核報銷單據，並進行溝通剔除或更正;

4、根據銀行到賬記錄及時登記到賬憑證，並反饋給相關業務部門。

5、負責費用支付，及銀行查賬。

6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

職位要求：

1、財務、會計專業本科以上學歷，有會計上崗證;

2、2年以上財務相關經驗優先考慮;

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、工作細緻，責任感強，有良好的溝通能力和抗壓能力。

出納崗位的職責描述 篇5

職責;

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;

3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

4、簡單賬務的國、地稅納稅申報等。

5、負責與工商、銀行、稅務等部門的對外聯絡;

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職要求：

1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計從業資格證書;

2、具有紮實的會計基礎知識;

3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉財務軟體的操作;

4、能吃苦、工作認真踏實，具有團隊協作精神;

出納崗位的職責描述 篇6

職責：

1、 負責稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，經籤批後辦理現金、銀行的收付結算業務，編制資金日報表。

2、 根據會計制度規定，及時正確編制記賬憑證，賬實相符。

3、 負責固定資產明細核算，建立維護固定資產臺賬。

4、 完成月度、季度、年度納稅申報，統計申報，工商年報等工作。

5、 辦理增值稅即徵即退、出口退稅、各類變更等外勤工作。

6、 負責公司合同管理、財務檔案裝訂及歸檔等工作。

7、 輔助上級主管完成部門其他工作。

任職要求：

1、會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷，具有初級執業資格證書優先。

2、3年以上財務工作經驗，有過出納工作經驗，瞭解資金收付業務辦理流程。

3、做過全盤賬務處理，有一般納稅人企業工作經驗者優先。

4、熟練應用用友U8財務軟體和辦公軟體。

5、具有良好的學習能力，獨立工作能力，具有團隊合作精神，工作認真，做事嚴謹。

出納崗位的職責描述 篇7

Customer Service

1. Ensure that each customer receives outstanding service by providing a friendly environment, which includes greeting and acknowledging every customer, maintaining outstanding standards, solid knowledge and all other aspects of customer service.

2. Other duties:

3. Purchase and distribute stationery and teaching equipment

4. Distribute school uniform

5. Obtain quotes for repair or replacement of equipment

6. Keep accurate record of foreign staff leave of absence

7. Keep accurate record of tax invoices for Housing allowance and inform teachers of monthly status at beginning of each month

出納崗位的職責描述 篇8

Overall Responsibility

School cashier is responsible for cash income and expenditure, bank settlement and voucher management。

Duties and Responsibilities

1. Answer parents, staff and visitor’s questions, and provide information on procedures or policies.

2. Issue invoices / receipts.

3. Calculate total payments received during a time period, and reconcile this with total invoices.

4. Calculate total expenditures during a time period, and reconcile this with total vouchers.

5. Cash checking for parents, staff and other customers.

6. Salary distribution, including bank transfers at every month-end according to related procedure and authorization.

7. Deal with all the other payments, reimbursements and transactions, according to related procedure and authorization, through bank account or cash;

8. Deal with all outstanding fees and refunds according to school policy;

9. Final check of invoices before issue

10. Perform bank-in and bank-out procedures on a timely basis, ensure the veracity of each payment;

11. Safe keeping all unused cheques.

12. Maintain accurate, up to date records of all transactions.

13. Responsible for checking with the banks on a monthly basis to compile bank balance sheets;

14. Maintain the internet-banking system and ensure smooth communication with the bank;

15. Check cash in safe at the end of every month before finalising monthly report;

16. Prepare cash related report including cash flow, bank balance, cash and bank reconciliation;

17. Compile and maintain non-monetary reports, worksheets and records.

18. Liaise with the Accountant to ensure accurate input of data to the financial period report.

19. Assist the Accountant to collect, analysis relevant information and prepare the report;

20. Maintain orderly file of relevant vouchers, records and all financial reports.

21. Issue and redeem coupons.

22. Perform physical inventory audit to ensure maintenance of fixed assets.

23. Audit petty cash for PTA and Student Council.

24. Report to the School Board immediately if any irregular items are noted.

25. Adhere to the guidelines of confidentiality

26. Other tasks.

出納崗位的職責描述 篇9

職責：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

任職要求：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業

2、具有1年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態度端正;

6、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納崗位的職責描述 篇10

Purpose of the Role / 職位目標

Cashier is responsible for cash flow and report, general finance/account procedures, and support to the central finance team.

出納負責培訓中心的現金流、資料報表、財務流程的合規性，並支援一部分總部的財務工作。

Job Description / 職位描述

1. Cash/POS Management——Money Collection; Depositing Cash Revenue and ensure the safety of the company money; Petty Cash

現金/POS機管理——收款, 繳存現金收入, 備用金管理

2. Reimbursement Management——includes payment request, personal expense report, cash advance and refunds

報銷的管理——包含填寫付款申請，個人報銷稽核及退費

3. Invoice Management---Issuing Invoices; applying, report the usage

發票管理——填制/給予學員發票, 申請,彙總,報告

4. Revenue/Refund Assurance

收入及退款的確認

5. Reporting --- Excel & Sales force & Odin

報告的編制

6. Contract Administration

合同的管理

7. School Fixed Assets Management

學校固定資產管理

8. Inventory Management----Student Prize, Office Supply

存貨管理

9. Execution of the finance policy in school

執行財務部規定的政策

10. Training the assigned second shift (cashier) of the school

培訓代班

11. Periodical Finance Trainings and meetings

定期財務培訓及會議

Requirement / 職位要求

ege Degree or above

大專及以上學歷

at using Windows Office Software, e.g. Windows Words, PPT, Excel and etc.

熟練操作Windows 辦公軟體，例如：Windows XP, PPT, Excel 等等

least 1 year working experience as cashier in service industry is preferred

有過一年或以上服務業財務/出納工作經驗者優先

awareness of responsibility and customer-focus; Good integrity, honest and good communication skill

擁有高度責任感和客戶服務意識;誠信、誠實、良好溝通技巧

r to learn, energetic, and hard-working under pressure

好學，精力充沛，可以在壓力下工作

nce and accounting knowledge

財務會計知識

command of English, Cet-4 or above

英文熟練

accept flexible working hours(2 days off, have to work on weekend, rest at work day)

能接受彈性工作時間(做五休二，週末需要上班，工作日休息)

出納崗位的職責描述 篇11

職責;

1.負責日常收支的管理和核對並錄入;

2.辦公室基本賬務的核對;3.配合辦公室財務還禮統計彙總。

職位要求：

1.大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業。

2.具有1年以上出納工作經驗;

3.熟練操作Excel、Word等辦公軟體;

4.記賬要求清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時。

5.工作認真，態度端正，遵守公司的規章制度。

出納崗位的職責描述 篇12

職責：

1、按規定每日登記現金日記賬，保證日清月結;

2、保管庫存現金、各類有價證券、空白支票、發票、收據

3、負責增值稅發票、出入庫單證的錄入和保管;

4、領導交辦的其他事項。

任職要求：

1、持有會計上崗證或會計資格證;

2、熟悉國家相關法律、相關制度政策的規定;

3、工作細緻，責任心強，有良好的溝通能力和團隊精神，有保密意識。