1、對採購合同、採購票據送貨單據等進行稽核,查賬及記賬處理。
2、採購預付定金、應付款財務日常核算、查賬和管理,定期與採購部門、供應商對賬,對發現的問題及時上報協調解決。
3、根據往來合同對客戶建立臺賬管理,定期完善、更新客戶及供應商管理列表。
4、妥善保管會計資料,完成領導交辦的各項任務。
1.熟悉製造業應收應付的往來賬務處理流程;
2.熟悉ERP往來業務模組的賬務處理;
3.月末對已稽核的應收/應付/其他應付款的原始憑證及時填制記帳;
4.按照公司要求及時編制應收/應付財務報表並報送相關部門;
5.做好自身及財務並執行領導安排的其他工作。
1 負責對外批發分銷和對內調撥內銷的應收賬目核算;
2、稽核銷售統計員填寫的《批發銷售計劃表》與分銷價格是否相符,對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》;對批發商沒打款的或打款不足的,不得辦理髮貨處理,特殊情況按公司的相關規定流程審批的除外。
3、對各批發老闆預先打的批發款,及時通知出納核對到賬情況後填開《收款收據》,憑《收款收據》在系統中作預收款單的賬務處理,確保批發銷售先打款後發貨,不允許賒銷欠款。
3、稽核批發商品的分銷價格檔案,及時與批發商結算返利、安裝費等應付款,並按月及時對賬;
4、對各分店開出的內銷單據進行稽核並通知庫房;
5、每月1日前將應收賬款明細表和銷售毛利明細表報財務經理、財務總監、營銷總監、總經理,督促門店和業務部門及時催款,避免呆賬的發生;
6、及時與應付會計做好交接工作。
7、完成上級領導交辦的其他事情。
1、負責每月成本核算,加強成本控制,監督成本支出合理性。
2、負責複核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性,保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳資料、金額相一致。3、負責往來結算賬戶的應收項以及應付項核算及管理工作,應收賬款回款跟蹤,每月對往來科目進行跟進資料清理,確保往來核算項的準確性。4、每月開具發票5、領導交代的其他事宜。
1、負責與採購員,銷售員對賬,確保系統餘額準確無誤;
2、負責日常採購單據的整理,稽核到付月結的單據,發票齊全且資訊一致;
3、負責系統應付應收核銷工作;
4、負責開具應收發票,處理出口退稅;
5、對結算工作進行的準確性負責,對結算流程優化提出建議。
1. 賣場的對帳工作,及時收集對帳單,負責相關往來賬項的及時結賬和對賬。
2. 應收報表、賣場對賬單明細表、應收賬款分析表填報
3. 核對賣場費用,做賣場費用表,錄入系統費用。
4. 開具與賣場相關的增值稅專用發票,普通發票,提供給業務員並協作其進行收款。
5. 登記賣場回款,登記賣場賬扣發票,報銷發票。6. 稽核與賣場相關的促銷活動。