為了規範各公司和個人借款行為，更好地按照財務管理規定辦事，及時掌握企業貨幣資金情況，通過集團公司領導班子研究決定，對借款單進行重新印製，有關借款單的填寫和有關規定作如下說明：
一、填寫說明：
1、公司或個人借款必須填寫借款單，借款單所列相關內容必須填寫清楚，專案要逐一填寫完整，不得有空缺。
2、借款單位、借款事由必須具體詳細。
3、“借款金額”大小寫要填寫一致。
4、“還款日期”、“批准還款日期”要填寫到日。
二、有關規定：
1、凡因公借支票、實際支付金額不得超過借款單金額。空白支票，必須在“收款人簽字”欄中加註不確定收款單位名稱標記。支票存根收款單位名稱填寫與票據聯的收款單位名稱完全一致。原則上當天將支票存根送交財務，特殊情況第二天要向財務部說明原因，支票存根送交財務部時間最長不得超過三日，與支票相關的單據送交財務部時間不得超過借款單所註明的還款日期。
2、出差借款，出差人員返回以後5日內到財務部結算清楚，交回餘款，不得拖欠。
3、所借支票和現金，財務部會計人員須在還款日到期前5日，第一次電話通知借款人。(會計人員登記電話通知單，做好電話記錄，出納人員在證明人處簽字，做好證明。超過3天仍未還款，財務會計第二次電話通知借款人，兩天後仍未還款，會計人員填寫執行通知單，交批准領導簽字批准後轉人力資源部執行扣款並處以借款人和批准領導每人150元罰款。
4、財務人員必須按規定的借款流程操作執行，否則處以會計人員200元罰款，財務部長100元罰款，分管副總100元罰款。
5、借款期限最長為30天，到期如不能按時歸還欠款，在財務人員第二次通知歸還欠款時，重新辦理借款單，只限兩次(含上次)，連續兩次不能歸還的，由總經理申批處理。
6、本借款單一式三份，財務、借款人、批准領導各一份。
7、新借款單自XX年月日起使用，原借款單同時作廢。
8、其他相關事宜有財務部負責解釋。
附：借款單
電話通知單
執行通知單
借款申請書
銀行分行：
X公司是本區股份制重點企業，為解決生產經營流動資金的困難，特向貴行申請流動資金貸款萬元，現將企業具體情況報告如下：
一、企業基本情況司始建於X年X月，位於，佔地面積.主要從事等經營業務。註冊資本X萬元，現有固定資產X萬元，從業人員X人，各類機械加工裝置X餘臺（套）。20__年實現產值X萬元，收入X萬元，實現利稅X萬元，淨利潤X萬元。預計20__年實現產值X萬元，銷售收入達到X萬元至X萬元，實現利稅X萬元至1500萬元。現已簽訂了銷售合同價款達X0萬元。本企業產品於X年通過了國際質量體系認證。近年來，先後承接了工程多項，受到了廣大客戶的信賴和好評，先後被市、區政府和工商管理部門授予“重合同、守信用”先進企業。
二、為使企業平穩跨過將工廠搬進礦山這一創新，促使企業順利發展壯大，根據本公司生產經營實際需要，特向貴行申請，給予我公司流動資金貸款X萬元，以解決生產經營過程中資金短缺的問題。
三、關於借款期限，根據本公司今年的市場及礦山生產狀況特申請借款期限為兩年。
四、借款抵押物：我公司以現有的土地及地上附著物作為貸款抵押，申請此筆貸款。
五、本公司保證以高度的誠信按期償付本金和利息，以實際行動回報貴行對企業的關懷和支援。
公司名稱
20__年二月二十五日
借款單位當事人資格認定書
銀行編號：
借款單位全稱：
主管單位全稱：
一、法人資格的認定
1.年?月經（單位）批准或經成立（批准文號為號）。
2.年?月在工商行政管理局辦理登記註冊手續，營業執照號碼：；法人代表：；經濟性質：；經營範圍：；經營方式：；核算形式：；註冊資金：元。
3.年?月經批准發有許可證，其號碼：（或）。
4.現有自有流動資金元；固定資產淨值元，年折舊率%。
二、法人代表和法人代表授權證明的經辦人的認定
1.在工商行政管理局登記註冊的法人代表是，職務是（根據單位?年?月批文任命或經?會年?月選舉產生）。
2.法人代表授權的經辦人為等同志，其職務分別為，在授權有效期內代理行使法定代表的權利。
三、借款單位變更名稱及法人代表或法人代表授權的經辦人有變動時，應重新填報。
四、本認定書一式三份（在分理處開戶的一式四份）。經銀行審查同意簽章後，除一份退借款單位外，銀行自留二份（一份歸檔，一份由信貸部門存查）。
借款單位：（公章）
法人代表：（簽名蓋章）
法人代表授權證明的經辦人
（借款專用印鑑卡附後）
年?月?日
銀行認定意見：
（銀行公章及經辦人印章）
年?月?日
甲方：_________________(出借人)
法定代表人：_________________
聯絡電話：_________________
聯絡地址：_________________
乙方：_________________(借款人)
身份證號碼：_________________
聯絡電話：_________________
聯絡地址：_________________
丙方：_________________(保證人)
身份證號碼：_________________
聯絡電話：_________________
聯絡地址：_________________
甲、乙雙方經協商，就乙方向甲方借款購買_______________事宜達成協議如下：_________________
1、借款金額：_________________乙方向甲方借款金額為人民幣_______________元(大寫_______________元整)。
2、借款利息：_________________利息率為每月_______________%(大寫)_______________。每年_______________%(大寫)_______________計算。
3、借款期限及還款期限：_________________借款期限為_______________年，即從_______________年__________月__________日至_______________年__________月__________日止。在_______________年__________月__________日還清。
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
今借到電機廠財務科人民幣×元整，作搬家裝修房屋用。借期××個月，到時一次還清。此據。
借款人：(簽名蓋章)
××年××月××日
借條
今借到×人民幣元整(￥：元)，月內還清，不計息。
此據。
借款人(簽字)：
××年×月×日
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