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個人年度財務計劃(精選20篇)

欄目: 財務工作計劃 / 釋出於: / 人氣:7.88K

個人年度財務計劃 篇1

一、財務工作計劃要顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

個人年度財務計劃(精選20篇)

年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排排程資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

2、積極爭取政策。積極利用行業政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。__年,我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

二、財務工作計劃要加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。 管理是生產力,是企業正常執行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業來說是永恆的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對於機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包乾使用,並納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。__年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程式和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,佔有公司資金挪作它用的現象發生。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批後,公司統一採購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經分管領導稽核批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

三、財務工作計劃要明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓,提高服務水平。

財務科作為公司的一個對外視窗科室,我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”,提高服務水平,讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現,做到內讓公司全體幹群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設。

四、財務工作計劃要穩定財務隊伍,繼續加強會計從業人員業務培訓,規範供電所財務管理,使全公司財務會計工作再上新臺階。

__年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主,通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理為主要內容,紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核,同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓,增強財務的巨集觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、複雜性,培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。

總之,我們將以現在擬定的財務工作計劃範文為宗旨,在今後的財務工作中,我們財務科的奮鬥目標是:在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,在各相關部門和科室的積極配合支援下,逐漸培養出一支以規範化流程、精細化核算、資料化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今後的經營管理中,緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃,時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮鬥。 搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計核算的水平。

會計核算 對財務本質/實質認知的培訓,建立會計核算手冊, 2 資訊提供 ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集, 3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制, 4 培訓體系 財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓, 5 納稅申報 國稅、地稅按時申報,審計申報,帳套分配, 6 軟體退稅 建立退稅跟蹤表,單證收集、發票跟進、申報, 7 成本控制 銷購價格稽核,人力成本分析,財務費用控制, 8 費用控制 擬製適合公司的各項費用標準,嚴格稽核單據, 9 資金管理 平衡收支,建立應收/應付賬款跟蹤表,提供日報, 10 貸款管理 建立貸款資訊跟蹤表,保證及時還貸,維護信譽, 11 庫存管理 加強人員管理,資訊溝通-例會; 12 往來管理 追蹤應收款,嚴格稽核應付款,定期清理往來款, 13 內外服務 對內積極配合,維護好銀行、稅局等關係, 14 檔案管理 原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理;

財務部年度工作計劃 20__新的一年已開始,財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理,對做得好的方面需要把工作做得更好,加強財務管理,做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。 1、響應公司會議精神,圍繞公司發展目標,開源節流,增收節支,強化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開源節流; 2、財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部的工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益; 3、在新的一年裡,財務部的人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法; 4、對財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確並帶有互相協作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督作用; 5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真稽核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;

對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;

加強素質養成、推進隊伍建設。隨著公司業務不斷壯大,面對日趨複雜的市場,提高財務人員素質日顯重要。a、努力學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。b、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

一、加強規範管理、做好日常核算

1、根據公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業會計制度的要求,做好財務軟體的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第六年度的年終會計報表進行審計,並按有關部門的要求,完成會計報表的彙總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作,並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真稽核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部瞭解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業務開拓力度,實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內投資、發展新業務,走在同業前面,佔領市場。

9、完成公司領導臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防範、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,檢查現金是否超庫存存放;對有關裝置的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理並向上反映;及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作,確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸菸進行嚴格管理,採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發現問題及時處理並向上彙報。

三、加強考核考評、提高工作質量

1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定,對違反規定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做,以及什麼不能做,做錯了怎麼辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業機制,確保企業持續、穩定、協調發展,嚴格稽核費用開支,控制預算,加強資金日常排程與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質養成、推進隊伍建設

隨著後勤集團的不斷壯大,面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計資訊的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

初到公司,為加快接手會計工作,提高工作效率,特制訂20__年第一季工作計劃:

1、細緻瞭解公司業務,公司各個部門與會計之間的工作關係,制訂出與公司相應的制度,以便於公司整體財務工作可以順利展開。 2、與集團公司工作人員溝通及聯絡,瞭解公司與集團公司日常業務的工作流程及要求,配合集團公司相應工作,推進公司與集團公司之間的關係更加和諧,積極維護公司利益,促進公司的發展。

3、細緻查閱20__年度會計賬目,瞭解公司日常支出費用,根據實際情況完善公司的成本核算及成本控制工作。

4、與本區域稅務、銀行、勞務等政府機關溝通及聯絡,瞭解本區域各個部門辦事的的要求及規範,順利的開展公司的財務工作,實現有效及快捷的工作,提升業務水平。

5、根據往年情況,認真為20__年度企業年檢工作做準備,使本年度公司年檢能夠順利完成。

6、及時獲取20__年度公司彙算清繳資訊,為公司彙算清繳做充分準備,促進公司彙算清繳按時有效的完成。

7、與公司前任會計積極主動的聯絡,認真瞭解公司往年賬務處理程式及公司日常財務處理方法。

8、整理及稽核公司客戶材料,缺查補漏,完善公司客戶體系。

年度財務計劃範文二

為了適應公司財務管理工作的需要,對財務工作做如下規劃。財務規劃分四個部分:財務現狀;財務目標;財務措施;實施步驟。

現狀:其現狀是總賬方面,賬目混亂、賬實不符、賬理不通、報表失真,進銷存與總賬分設,導致總賬中存貨核算方法不明確,所得稅申報成本不實;其根源是財務崗位不健全,核算監控不完善,財務人員不穩定;其影響是,公司的賬務,對內,不能完整地反映和監督公司的資產,不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務資訊,對外,也不能合法、合理地進行納稅申報。

目標:建立規範、適用、高效的財務體系,為公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監控公司資產,為公司提供可靠的財務資訊;對外能按照會計準則、稅收法規出具規範的財務稅務報告。

措施:包括財務部門建設、業務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、資訊系統的提升。

步驟:財務目標的實現分為近期、中期、遠期三步走。

第一步:近期目標是會計核算的規範劃、準確化。在一套賬的模式下,滿足公司目前經營管理的需要;滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標誌是速達軟體內總賬與進銷存的兩賬合一。近期目標計劃到20__年10月完成。

近期目標的核心是會計核算的規範化和準確化,要在“準確”上下狠功夫,工作重點是:

一、目前財務建設,包括財務崗位的設定、職責的制訂、業務流程的規範。做到財務崗位健全、分工明確、流程規範、各司其職、各負其責(詳述見附件一〈當前財務部門建設〉)。

二、相關部門與財務工作配合要點(詳述見附件二)。相關部門要按規定傳遞單據至財務部,便於發生業務及時進行賬務處理。

三、著重解決賬務混亂、賬實不符、賬賬不符的問題。在總賬會計的協條下,各崗位對分管的賬目進行核實、調整,做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為總賬模組與進銷存模組的兩賬合一打下基礎。

四、總賬模組與進銷存模組兩賬合一。方法有三種,或者在20__總賬賬套中建進銷存,或者在20__進銷存賬套中建總賬,或者新建有總賬和進銷存的20__年賬套,後者工作量最大。要兩賬合一,除了要盤實資產、兩個賬套中的賬賬相符外,還需論證兩賬合併的利弊得失:

兩賬分設,其初衷是應收賬款回款期較長,進銷存中已發貨業務可以在總賬中滯後入賬,達到節稅目的。其弊處也多多,其一,總賬與進銷存在同一個速達軟體中,卻不在一個賬套,總賬中的收入與進銷存中的收入嚴重不符,一旦稅務機關查獲,就會視同內賬,隱滿收入,有嚴重的稅務風險。其二,兩賬人為割裂,速達總賬中的存貨無法進行數量金額核算,不能反映存貨發出的核算方法,生產成本、銷售成本的正確性難以驗證,這種不規範的核算,也有稅務風險;其三,造成兩賬中的存貨、應收賬款的賬賬不相符,不利於總賬中的資料監控進銷存中的資料,不便於公司的內部管理。

兩賬合一,能避免兩賬分設的弊端,且進銷存中的收發存業務可以直接調入總賬中,大大提高會計核算的效率。也可以運用會計準則、稅法的相關規定合理避稅,進銷存中發貨後,根據銷售合同,不滿足銷售確認條件的,總賬中可暫不確認收入,已經發出的產品,從“庫存商品”轉入“發出商品”科目,到

收款期開出發票後,總賬中確認了收入,再從“發出商品”轉入銷售成本中,這既確保了總賬與進銷存中“庫存商品”數量一致;又依法合理地進行了避稅。

第二步:中期的目標是形成符合ERP資訊系統的財務管理體系。中期目標的標誌是ERP的總賬、應收及應付、存貨模組的成功上線並試執行,預計20__年1月完成;遠期目標是形成規範、適用、高效、成熟運作的財務管理體系,為公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標誌是公司需要的ERP各模組全面推廣上線,並正常運作,預計20__年底完成。實現中遠期財務規劃的目標的需要開展以下工作:

一、中遠期財務部門建設。建立制訂符合ERP需要的、側重於稽核監督的財務崗位、崗位職責、業務流程(詳述見附件三)。

二、符合ERP管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設(待制訂)。

三、狠抓業務流程、財務制度的貫徹執行。

四、在業務流程和財務制度實施和執行正常的條件下,開展ERP上線的培訓工作。

五、推動ERP管理系統的上線,提升公司的管理水平。ERP總賬、應收及應付、倉庫模組的初始化工作,新上線的ERP與舊的速達賬務並行一個月,確保ERP上線成功。

以上財務目標的實現,需要公司高層領導一以貫之的大力推進,更需要公司相關部門一心一意的積極配合。

附件一

當前財務部門建設

財務部門的建設分為崗位設定、崗位職責、業務流程三個方面。根據當前公司管理需要,制訂如下:

(一)崗位設定:

出納一名。

往來會計一名。

資金預算會計一名。

總帳會計一名。

(二)崗位職責:

各會計崗位除了完成如下相關崗位工作外,還要及時完成公司及財務主管交辦的工作。 出納

(1)責任範圍:

①日常零用現金的提取及其它現金收付。

②銀行日常收付款業務的辦理。

③月初核對上月總賬中的銀行存款賬目,並編制餘額調節表

④每週末進行現金盤點,編制現金盤點表。

⑤應收及應付賬款以外收付款業務的賬務處理。

⑥應付及應收票據臺賬的登記。

⑦根據稽核後的送貨單及合同開據銷售發票。

⑧會計憑證的及時列印。

⑨核對現金、銀行存款、應付票據、其它應收款賬目。

⑩工資的發放。

(2)工作要點:

①出納一般在收到主管稽核傳遞的會計憑證後再收付款項,憑證附件不齊、審批簽字不全的,應拒付。

②每月10日前上報銀行存款餘額調節電子錶,每週末17:00上報本週現金盤點電子錶。

③及時列印銀行對賬單、取回銀行單據,交相關會計入賬。

④根據主管稽核的付款憑證支付貨款,付款時收驗收款方收據、對賬單(經我方核籤)、送貨單、委託書、收款人身份證影印件,證件齊全方可付款。

⑤及時登記的應付票據臺賬電子檔放入共享資料夾,供本部門主管和資金預算會計查詢。

⑥發票的開據應以往來會計複核的送貨單、對賬單、合同以及經批准的開票申請表為依據,開具的發票經主管複核後方能交給業務人員寄出。

⑦超過500元的付款,要經主管點數後方可支付。 往來會計

(1)責任範圍:

①應收、應付賬款的核對、掛帳。

②應收及應付賬款收付款計劃、應收賬款追蹤表的填報。

③複核市場部報表。

④月未抽盤倉庫的資產盤點表。

⑤報價。

⑥核對應收賬款、應付賬款、原材料等賬目。

(2)工作要點:

①每月10日前根據採購送來的應付對賬單,在總賬中掛應付賬款,掛賬前核查對賬單、發票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全;審批簽字手續完備;複核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。

②每月10日前核對進銷存中的應收賬款,並根據核對無誤的送貨單、發票、合同、對賬單,在總賬中掛應收款。

③每月10日前編報應收及應付收付款計劃表、應收賬款追蹤表、未開發票應付款追蹤表。

④報價要及時,每月的報價,要分類序時彙總,每月最後一天報價彙總表傳送給總賬會計。 資金預算會計

(1)責任範圍:

①工資的核算。

②月度資金預算的編報及執行。

③付款單據的複核,網銀支付的複核。

④資金預算決算報表的編報。

⑤貸款相關工作的統籌管理。

⑥核對短期借款、長期借款、其它應收及其它應付款等賬目。

⑦季度長期借款利息的計提入賬。

(2)工作要點:

①每月10日前,核算完畢上月工資,並報送審批。

②每月3日前根據經核准的應收及應付賬款收付款計劃等資料編報下月資金預算,並編報上月資金預算決算表。

③按總賬提供的會計報表,編制貸款所需的會計報表。

④支付利息發票應及時的追蹤。 總帳會計

(1)責任範圍:

①及時稽核、整理、裝訂所有的會計憑證。

②成本費用的核算。

③稽核各會計崗位編報的相關管理報表。

④納稅、統計、高新企業報表申報。

⑤編制結賬憑證,編報公司財務報表,上報財務報表分析報告(月度經營成果分析、季度現金流量分析)。

⑥編報季度納稅分析報告。

⑦制訂、完善、修訂公司財務管理制度和會計核算制度。

⑧指導、督促各崗位會計人員工作。

⑨對全部會計賬目的正確性負責。

(2)工作要點:

①每月5日前報送免、抵、退稅報表。

②每月10日前,編報會計報表,並報送統計報表。

③每月15日前完成所有國地稅報表申報。

④設計各財務崗位的管理報表的格式。

⑥完成本崗位和公司交辦的其它的工作。

(三)財務課內部業務流程

財務課有以下業務流程:

1. 費用的報銷業務。

①報銷單的稽核→②報銷單的核準→③填制憑證→④憑證保管

① 總 賬 崗→ ② 總 經 理 →→③ 總 賬 崗 →④ 總賬崗

2. 備用金的借支業務。

①核對借款→②借款核准→③付款制憑證→④憑證複核

①資金預算崗→②總經理 →③出 納 崗→→④ 總賬崗

3. 應收、應付賬款的掛帳業務。

①核查制憑證→②稽核列印憑證→③憑證保管

① 往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗

4. 收款業務。

①填制憑證→ ②稽核列印憑證→ ③複核付款→ ④憑證保管 .

①往來崗 →②總 賬 崗→→③出納崗→→④總賬崗

5. 應付賬款的付款業務。

①核查制憑證→②稽核列印憑證→③複核付款 →④憑證保管

①往來崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③出 納 崗→ ④總 賬 崗

6. 提取現金業務:

①提現申請→②申請複核→③批准 →→⑤提現及制憑證→複核憑證

①出 納 崗→→②總賬崗→④總經理→ ⑤ 出 納 崗 → 總賬崗

7. 工資的核算及發放:

①備用金明細→②核算工資→③複核→④核准→⑤發放及憑證→⑥複核憑證

① 資金崗 →② 資金崗 →③總賬崗→④總經理→⑤出納崗款→ ⑥總賬崗

8.其它憑證的填制:

①憑證的填制→②憑證過賬儲存

① 相 關 崗→ ② 總 賬 崗

9.各崗位報表的上報業務:

①相關報表編制→② 復 核→→③ 批 準

① 相 關 崗→→ ②總賬崗→→③總經理

附件二

相關部門與財務部配合要點

為了配合公司及時、準確、全面的財務核算,對相關部門提出以下與財務工作配合要點,請各相關部門予以配合。

採購部

1.所有的採購訂單都應合同要素齊全,開據發票種類、稅率要明確。

2.有關發票的開具問題,經常來往、且金額較大的小規模納稅人供應商,應要求其到稅務局代開3%發票;供應商代開發票的,發票後應附有發票開具單位的訂單、送貨單(五金、文具類廠商亦同),且款項付給發票開具單位,開票單位再與供應商結算,供應商還應出具同意上述條款的切結書;

3.採購訂單應及時送達財務部往來會計處備查(白聯請廠商加蓋公章採購自

己保留,紅聯每週一次遞交財務)。

4.每月3日前把核對進銷存中的應付對賬單,用無碳複寫A4z紙列印一式兩份,簽字後送財務部往來會計處。要求:供應商的對賬單必須有月初餘額、本期應收額、期未餘額;所附送貨單、入庫單是原件,影印件入賬要經總經理特批;廠商對賬單必須註明聯絡人及電話號碼。

5.相關採購員根據倉管員送達的入庫單、廠方送貨單及時錄入進銷存中,並列印進銷存中的進貨入庫單,三單(入庫單的藍聯)一併及時傳遞至財務部往來會計處。

6.每週現金採購的資金計劃及時報財務部資金預算會計處。

7.模具的購置、外發、調拔、回收、報廢等單據及時送至財務部總賬會計處。

市場部

1.採購訂單應及時送達財務部往來會計處備查,所有的銷售訂單都應註明如下條款:開具銷售發票的種類(專用發票還是普通發票)、稅率。

2.送貨單財務聯次應及時傳遞至財務部往來會計處。

3.開具銷項發票的申請應先由往來會計核對、總賬會計複核、總經理核准後開具。

4.每月8日前各業務人員必須把上月的〈實際出差計劃〉在傳送給市場部主管同時,抄送給財務部總賬會計,有發票抵賬的,〈實行出差計劃表〉必須有備註欄註明抵賬發票業務內容。

5.每月15日前,對財務部發出的〈應收賬款追蹤明細表〉中有關發貨、收款的真實性予以確認並回復。

貿易部

1.每月最後一日,把當月的出口業務的裝箱單、INVOICE用郵件傳遞給財務部總賬會計處。

2.每月最後一日,把出口報關單退稅專用聯或者報關單的其它聯次的影印件送達財務部總賬會計。

3.每月根據財務部提供的出口收款資訊,及時進行出口收匯核銷,〈出口收匯核銷資訊登記表〉及時傳遞至財務部總賬會計處。

物料庫

1.及時填制採購入庫單,其中黃、藍兩聯與供應商送貨單一併送達相關的採購員。

2.材料領料單、成品入庫單、出口業務送貨明細表每週五送達財務部總賬會計處。

3.每月1日倉庫物料盤點表傳遞至財務部往來會計處。

管理部

1. 每月3日前,考勤、扣款等工資核算資料送至財務部資資金預算會計。

2.管理部門的固定資產、低值易耗品的處置、報廢單據應及時送至總賬會計。

生產部

1.生產部門的固定資產、低值易耗品的處置、報廢單據應及時送至總賬會計。

2.每月3日前,把上月車間生產明細表送財務部資金預算會計處。

附件三

遠期財務崗位職責及業務流程

(一)財務課工作原則:

1.今日事今日畢,日清月結。

2.堅持原則,友善溝通。

(二)崗位設定:

出納一名。

往來會計一名。

成本會計一名。

總賬會計一名。

財務主管一名。

(三)崗位職責:

各責任會計在完成本職工作之餘,還要及時完成公司及主管交辦的任務。 出納

1.責任範圍:

①日常零用金的提取等現金收支業務,登記現金臺賬。

②境內銀行日常業務的辦理,登記銀行臺帳。

③銀行存款的月未對帳,每月10日內編制上月銀行存款餘額調節表。

④每週末進行現金盤點,編制現金盤點表。

⑤及時取得、列印銀行收付款回單,傳遞給相關崗位會計。

⑥銀行支票類單據的申購、保管、開據、繳銷等業務。

⑦銷售發票的開具。

⑧核對現金、銀行存款賬目。

2.工作要點:

①出納一般在收到主管稽核傳遞的會計憑證後再收付款項,憑證附件不齊、簽字審批不全的,應拒付。其中,支付供應商貨款時,應收驗其收據、對賬單(經我方核籤)、送貨單、委託書、收款人身份證影印件,證件齊全方可付款。

②經主管核對後,每週未上報本週現金及銀行收支明細表。

③及時索取、列印銀行對賬單、取回銀行單據,傳遞給相關會計入賬。

④現金的管理要日清月結、賬實相符;現金的盤點、盤點表的編制,應有財務主管在場和複核。 往來會計

1.責任範圍:

①應收、應付賬款的核對、掛帳、催付款,

②應收、應付票據的掛賬、沖銷,登記應收、應付票據臺賬。

③其它往來帳項、備用金的掛賬、沖銷及監督管理。

④複核應收及應付對賬單,在賬務系統中切轉憑證掛賬,編報應收、應付賬款資金計計劃表、應收賬款追蹤明細表、其它往來賬目核查表。

⑤固定資產賬務管理及計提折舊的賬務處理。

⑥登記應付票據臺賬。

⑦核對應收賬款、應付賬款、應付票據、其它應收及應付款、固定資產、累計折舊賬目。

2.工作要點:

①每月8日前完成應收、應付賬款切轉掛賬工作,編報應收、應付賬款資金計計劃表、應收賬款追蹤明細表、其它往來賬目核查表,掛賬前核查對賬單、發票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全;審批簽字手續完備;以財務課備案的訂單複核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。

②應收款的催收。有業務責任的客戶,按訂單的收款期督促相關業務員收款,無業務責的,直接向客戶催收。

③按供應商付款期賬期,每月依據核准的對賬單原件,每月15日前逐一填制付款申請單,轉財務主管複核,經總經理核准後,轉出納於25日統一付貨款。

④應收、應付票據臺賬應有如下內容:收票日期、出票單位、幣別、金額、到期日、承兌日等等,臺賬的登記應細緻、及時。

⑤應收、應付款帳齡分析報告,內容應有總金額、未逾期、逾期一個月、兩個月、半年相應的金額、比重等,逾期催收情況、未收付的原因,以及相關責任業務員的回款分析等。

⑤每月發放工資前列印備用金餘額表傳遞給成本會計扣款。備用金的借支,應遵循舊賬不清新款不借、急事特批的原則,應審查簽字審批的手續是否齊全。 成本會計

1.責任範圍:

①每月10日前完成工資核算。

②日常報銷費用的單據稽核及賬務處理。

③成本費用的核算(工資、製造費用的分配、材料費用的切轉、待攤預提費用的攤提等)。

④完工產品、在製品成本的核算。

⑤月未10日內編製成本費用報表及分析報告。

⑥銷售報價工作。

⑦核對製造費用、生產成本、原材料、庫存商品、半成品、研發支出、管理、銷售、財務費用等賬目。

2.工作要點:

①工資核算的資料,應督促人事等部門於每月7日下班前報齊工資核算資料,稽核造表。

②日常費用的報銷,要注意票據齊全合法,支出正當達標,簽字審批手續齊全,做到及時核算、及時付款、隨報隨走。

③根據公司績效考核的需要,成本費用要明細化、部門等專案化錄入。

④成本費用分析報告及分析,要注意在當期與前期、定額與實際的比較中找差異、區域性與整體的比較中發掘差異的原因等。 總賬會計

1.責任範圍:工作特點是公司全盤賬務的真實性、規範化以及納稅申報的及時正確性負責。

①經財務主管授權稽核所有會計憑證,及時列印、整理、裝訂所有會計憑證,

負責會計資料歸檔儲存。

②編制結賬憑證,每月10日前編報公司財務報表(資產負債表、利潤表)。

③稅務、統計、高新企業報表申報及信貸報表的編制。

④資金預算決算報表的編報。

⑤有關貸款專案臺賬的登記,長期借款利息的季度計算預提。

⑥對其餘所有會計賬目的準確性負責,並對其他崗位核對的賬目進行監督。

2.工作要點:完成本崗位及公司交辦的其它工作,指導、督促各崗位會計及時完成會計核算工作。

財務主管

責任範圍:在總經理的領導下,對財務部門的工作負全責。保證財務部門從賬面上及時、準確、全面反映公司資產,監督資產的安全;運用財務資料實時監控公司資金運作,提高資金的率效;及時、準確地為公司經營管理和決策決策提供財務資訊支援。具體工作如下:

①日常報銷單據、收付款業務、會計憑證的複核。

②每月5日前編報當月資金預算的複核。

③稽核上報各會計崗位編報的相關管理報表。

④每月15日前提交月度經營成果、現金流量財務分析報告。

⑤公司全面預算的組織編制、執行、分析、調整、考核。

⑥年度盤點計劃的編制,主導盤點工作。

⑥培訓、指導各崗位會計人員工作。

⑦制訂、完善、修訂公司財務管理制度和會計核算制度。

(四)財務課內部業務流程

財務課主要有如下業務,會計業務一般應按流程處理:

8. 費用的報銷業務。

①核算制憑證→②稽核列印憑證→③複核報銷、記臺賬→④憑證保管

① 成 本 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總賬崗

9. 備用金的借支業務。

①核查制憑證→②稽核列印憑證→③複核付款、記臺賬→④憑證保管

① 往 來 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總 賬 崗

10. 應收、應付賬款的掛帳業務。

①核查制憑證→②稽核列印憑證→③憑證保管

① 往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗

11. 收款業務。

①填制憑證→②稽核列印憑證→ ③復 核 付 款 → ④憑證保管 .

①往來崗 → ②總 賬 崗 →→ ③ 出 納 崗 → ④總 賬 崗

12. 應付賬款的付款業務。

①核查制憑證→②稽核列印憑證→③複核付款、記臺賬→④憑證保管

①往來崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③ 出 納 崗 →→ ④總 賬 崗

13. 提取現金業務:

①編制提現預算→②填制列印憑證→③審 核 →→ ④批准 →→⑤提現

①出 納 崗→→ ② 總 賬 崗→→③主管崗→→④總經理→→⑤出納崗

14. 工資的核算及發放:

①備用金明細→②核算工資→③稽核→④批准→⑤制印憑證→⑥發放→⑦儲存

①往來崗 →② 成 本 →③主管崗→④總經理→⑤總賬崗→⑥出納崗→⑦總賬

15. 其它憑證的填制:

①憑證的填制→②憑證過賬儲存

① 相 關 崗→ ② 總 賬 崗

16. 各崗位報表的上報業務:

①相關報表編制→② 復 核→→③ 批 準

① 相 關 崗→→ ②總賬崗→→③總經理

17.納稅申報業務:

①稅務報表 → ② 復 核 → ③ 核 準 → ④ 申 報

①總 賬 崗 → ②主管崗 → ③總經理 → ④ 總賬崗

個人年度財務計劃 篇2

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是*年11月底,繼續教育教材全變,由於國家財務部最新發布公告:20xx年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》,可以說財務部*年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。

首先參加財務人員繼續教育,瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後,彙報學習情況報告。

二、加強規範現金管理,做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

個人年度財務計劃 篇3

一、加大各項費用控制力度,充分發揮財務的核算與監督職能

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年,我們將繼續加強各項費用的控制,行使財務監督職能,稽核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理稽核每一筆業務;

二、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據

我知道合理高效的財務分析思路與方法,是企業管理和決策水平提高的重要途徑,並將使我們的工作事半功倍,在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業的生產經營銷售,做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務資料,並結合企業總體戰略,為企業決策和管理提供有力的財務資訊支援;

三、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產品,提高資金的執行質量,合理控制資金的使用

公司發展至今,生產資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資採購量大、生產批量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關係,是企業融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產,控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從採購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的'運作;

四、繼續做好各部門工資獎金的核算工作

今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務部將繼續嚴謹細緻而認真地按照責任合同嚴格稽核結算工資,並組織資金確保工資的發放;

以上工作是我財務部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規範財務核算程式等一系列工作都是我財務的一些本職工作,“查詢不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務條線所有人員重點思考如何在管理上創新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今後的工作中,還是年初責任領導會議上的那句話:我將不斷地總結與反省,不斷地鞭策自己並充實能量,提高自身素質與業務水平,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。

最後祝公司興旺發達,蒸蒸日上!

個人年度財務計劃 篇4

作為財務總監,這一年來帶領財務部較好的把工作做好了,現在就這一年財務部的一些工作做下總結。

一、不斷提高人員素質

1、建立健全各項規章制度,奠定會計出納工作的基矗,今年我根據業務發展變化和治理的要求,對責任、制度修舊補新,明確責任、目標,並按照缺什麼補什麼的原則,補充建立了上些新的制度,對支行強化內控、防範風險起到了積極的作用,非凡是針對七、八月差錯率高居不下,及時組織、制訂、出臺了“____制度”,有效地遏制了風險的蔓延。

2、加強監督檢查,做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核,實行工效掛鉤的機制,按月考核差錯率,並督促整改問題,及時消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計檢查方式,採取定期、不定期,常規與專項檢查相結合的方式,及時發現工作中的難點、重點,再對症下藥,解決問題,有效地防範了經營風險。

二、加強成本意識,提高經濟效益

1、更好的完成年度財務工作,我嚴格按照財務制度規定,認真編制財務收支計劃,及時完整準確的進行各項財務資料的報送,並於每季、年末進行具體地財務分析;在資產購置上做到了先審批後購置,在固定費用上,全年準確的計算計提並上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等,並按照營業費用子目規範列支。

2、費用支出實行了專戶、專項治理,在臨時存款科目中設定了營業費用專戶,專門核算營業費用支出,建立了相應的手工檯賬,實行了一支筆審批制度,嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節約,用最少的資金獲得利潤。__年開支費用總額為萬元,較上年增加了萬元,增幅為_%;實現收入_萬元,較上年增加_萬元,增幅為_%。從以上的資料可知,收入的增長速度是費用增長速度的_倍。在費用的治理上,嚴格費用指標控制,認真執行審批制度,做好日常的賬務處理,並將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用專案進行說明,以便行領導把握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準,支行實際費用率為_%,節約費用_個百分點,費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

三、恪盡職守,切實加強自身建設

我在抓好治理的同時,切實注重加強自身建設,增強駕馭工作能力。一是加強學習,不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風,堅持抵制和反對腐朽消極現象,在實際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實實的做人態度,兢兢業業的工作態度,實事求是的科學態度,推動各項工作的開展。三是加強團結合作,不搞個人主義。

四、明年工作打算

1、挖掘人力資源,調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上,根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點,豐富培訓形式,加大培訓力度,非凡是對業務骨幹的專項培訓。

2、降低成本費用,促進效益的穩步增長。一是加強成本治理,減少成本性資金流失。二是加強結算治理,限度地增加可用資金。三是合理調配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,儘可能地壓縮無效資金和低效資金佔用,力求收益化。四是降低費用開支,增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算,為行領導的決策提供依據。

3、充分發揮職能部門的“職能”,加強治理,加快工作的效率。

個人年度財務計劃 篇5

一、繼續開展會計規範化管理工作,防範和化解操作風險。

在去年會計工作規範管理的基礎上,繼續開展會計規範化管理工作,提高會計核算管理水平,防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規範。

二、繼續抓好增收、節支,進一步提升增盈創利水平。

緊緊抓住增收、節支兩個環節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現利潤x萬元,確保社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺,圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理,積極盤活存量優化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。

內抓財務管理,降低經營成本,特別要加強營業費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:

一是財務開支操作:對營業費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“ 以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。

二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規定,對職工福利費,工會經費,養老保險,待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

三是預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子裝置費購置及運轉費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

四是包乾操作:對差旅費、郵電費

、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法,無正當理由超出包乾限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本專案和營業外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。

三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業網點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記,責任明確。

四、繼續規範股金,大力開展增資擴股工作。

去年12月份,市銀監局分局批覆我縣信用社自然人股入股起點為x元,法人股入股起點為x元,投資股比例%。入股起點的提高,給規範股本金帶來了巨大困難,20xx年雖然開展了此項工作,但離票據兌付要求還有差距,需要進一步規範。**年底投資股比例%,還差xx個百分點, 需在一季內達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作,雖然**年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。

個人年度財務計劃 篇6

財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規範各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細緻的工作:

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎資料的錄入、統計報表的編制;從稽核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計資訊收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施禁地金蝶ERP軟體為契機,規範各項財務基礎工作

在經過兩個月的金蝶ERP專案的籌建和準備工作後,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友ERP專案銷售管理、採購管理、合同管理、庫存管理各模組的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設定均根據實際的業務流程,並針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設定“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作;設定普通採購訂單和特殊採購訂單,規範普通採購業務和特殊採購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,並在此基礎上,完成了ERP系統庫存管理模組的初始化工作。在8月初正式執行ERP系統,並於10月初結束了原統計軟體同時執行的局面。目前已將財務會計模組升級到ERP系統中並且執行良好。

三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況,每月

中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

由於原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要佔用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急後緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設,提高財務資訊質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進一步規範本集團的財務工作、提高會計資訊的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、資料準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計資訊的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的資訊。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,佈置後期的主要工作,逐步規範各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程式有效地執行和控制。

六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規範財務行為,配合年終與明年年初的彙算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的專案,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標,層層分解於企業各個經濟責任單位,以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年資料和以前年度各項經營資料的基礎上制定20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監督”來有效配置企業資源,提高管理效果,實現企業目標。

20xx年,為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

1、做好上半年和第一季度的所得稅彙算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步稽核,按月準確及時地提供預算執行情況的彙總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理,統一調配,根據集團總部資金部的工作計劃安排,調控好各項經營用資金。

5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、採購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,結合財務人員考評辦法,逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

個人年度財務計劃 篇7

一、指導思想堅持黨的各項方針政策,遵守財經紀律和各項規章制度,根據本單位的實際,不斷完善各項管理制度,加強財務管理,努力開源節流,使有限的經費發揮真正的作用,為統計工作提供財力物力上的保證。

二、目標任務認真貫徹省統計局xx年財務工作要點,並將精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。

2、按省財基處和市財政局的要求,按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表,作到賬表一致。

3、按省統計局、市財政局的要求,認真搞好xx年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。

4、深化基層指導縣區統計局中心統計事業費的財務管理工作,開展內審及離任審計。

5、加強財務管理、完善財務管理制度,努力開源節流,為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

6、管好用好全市各項普查工作經費,做到專款專用,不擠佔挪用。

7、加強財務基礎工作,認真學習《會計法》和財務電算化知識,做到會計業務精、電算化處理帳務技術純熟。

、加強對各種費用開支的核算,按機關管理制度的規定,按月落實到科室,定期公佈。

9、積極為領匯出謀劃策,在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。

三、措施加強對財務工作的領導,堅持局隊領導的開支由局長審批,其餘開支由協助局長分管財務的領導審批,大額開支由集體討論決定,做到民主理財、財務公開。

2、財務人員必須按崗位責任制,堅持原則,秉公辦事,做出表率。

3、充實完善的財務管理制度,在反覆徵求職工意見的基礎上,由局黨組決定後,堅決執行,不能走樣。

4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定,在財務活動中認真執行。

5、搞好財務基礎工作,做到帳目明白,帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規範化並達標晉級。

6、搞好縣區電算化培訓,今年舉辦一期培訓班,爭取年底能計算機處理年報。

7、加強黨風廉政建設,有良好的職業道德,發揚勤儉節約的精神,當好家理好財。

個人年度財務計劃 篇8

財管中心緊緊圍繞集團公司的發展方向,以服務全集團為宗旨,認真組織會計核算,規範各項財務基礎工作。從財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務管理水平和服務質量。為了更好的開展財務管理工作,科學、高效服務於企業生產、經營、管理,下面對20xx年財務工作計劃作如下安排:

一、財務基礎工作

(一)?、制定財務制度及相關流程執行標準。 1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。 2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。

3、尋求創新和突破,細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。 4、完善內部控制,不斷查詢財務工作中存在的漏洞,對發現的問題及時上報總裁併對應完善相關制度。

(二)?、擬定財務人員配置及崗位職責 1、根據公司發展需要,擬定財管中心崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。 2、按照規範、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性,以提升財務部整體工作水平。 3、以培訓帶動基礎工作的落實,20xx年有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,預計在7、8月份在網上進行了會計人員的後續教育培訓,主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習,使會計人員認識到會計基礎工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。

(三)?、會計核算管理 1、進一步規範會計科目運用,按照公司業務的具體需求,依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規範會計科目的設定、使用,從而使會計科目更具有科學性、一致性。 2、理順資金收支、貨款結算流程,為保證資金收支的安全性、合理性,避免在支付資金環節出現漏洞,規定經辦人員必須填寫資金、費用支付單據,寫明支付原由,並按程式履行完相關理簽字手續,財管中心方可支付。對資金應按標準管理,做到有據可查,避免收付風險。 貨款結算方面,對商品結算單據進行細緻稽核。 3、加強財務指標

分析力度 (1) 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數字做到零差錯。 (2) 20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析,為公司經營決策提供依據,為公司的戰略調整提供參考。 (3)加強客戶資訊管理,對客戶信用、區域等進行分析管理,為下一步產品銷售提供決策依據。(4) 通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。 4、落實會計檔案管理制度,制定執行會計檔案管理制度,將會計檔案分別歸類、按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷燬等管理制度,並注意防火、防潮、防盜等。

二、財務管理工作

(一)、強化財務監管職能

1、加強對存貨的監管,存貨是企業正常經營的基本保證,尤其是對於我公司來說庫存佔有較大的份額,存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況,為保證存貨資訊的準確性,財管中心每月對各類別的庫存檔點結果進行抽查,對有問題商品及時發現、及時督促相關部門予以整改,並對產生問題的部門進行考核,通過考核與監督降低問題商品的數量,努力提高存貨週轉率,減少存貨風險。

2、挖潛創新、開源節流。加強對市場銷售、成本費用的監管 (1) 在挖潛增效方面?積極將好的建議、意見上報總裁。(2) 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計並上報總裁,力爭費用支出的合理性。(3) 加強債權債務管理工作,積極配合清欠部門對債權的清理工作,加速資金回攏,緩解資金壓力;科學合理運用負債經營理念,維護公司形象適時進行債務清理。

3、加強對人員調動和工作交接的監督,針對各崗位工作的特殊性,相關人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續,列清移交事項,交清錢、物、資料,並由主管領導監交,避免錢、物、資料損失及責任不清風險。

( 二)、加強安全管理,杜絕安全隱患。安全是企業正常經營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈?作為資金的管理部門,進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中。

1、增強全員的安全防範意識,宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發生。

2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、發票、網銀電子鑰匙等安全。

3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查?消除各類安全隱患。?

三、稅務籌劃工作

財管中心要主動和稅務機構加強溝通和協調,創造和諧的稅企關係,及早化解涉稅風險。

1、要慎重選擇商業合作伙伴,儘量與那些規模大,經營時間長,信譽好的企業合作,從源頭上控制發票等涉稅風險;取得發票時一律驗證發票真偽,發現假髮票提出警告並退回,各單位應加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團財管中心反映,以便共同研究解決。

2、嚴格按照會計法規及稅法要求,準確及時進行賬務處理;每筆業務的發生必須手續齊全,資料完整,需相關單位出具手續的,及時索取;進行科目調整,確保相關費用科目的稅前扣除指標合理化,並對稅前扣除專案進行實時監控,做到科學納稅,合理避稅。

3、重點關注行業綜合稅賦指標,對偏離較大的,應及時調整,保持合理稅賦,維持良好的稅企關係。所得稅按照稅局要求季度依據確定收入*1%*25%預繳,年度匯繳清算;增值稅稅負行業平均標準1‰左右。

4、在規定時間內做好20xx年企業所得稅匯繳清算工作。

四、資金管理工作

20xx年繼續深化資金集中管理,進一步健全資金管理體系,發揮資金管理的核心作用

1、制定資金集中管理辦法,明確了集團、子公司的責任和義務,細化資金計劃管理。

2、加強資金集中管理和控制,推行資金計劃由總裁辦公會議研究決定的制度,全面落實已出臺的各項資金管理辦法,強化制度的執行力。

3、加強資金監管,嚴格各子公司資金管理制度,建立資金預警制度,推行子公司資金計劃管理和過程控制,緊密結合生產經營,做好月度資金計劃,合理使用和調配資金。對各單位資金收支進行動態管理,適時監控,對於那些在資金計劃執行過程中發生偏離的單位給予預警,督促整改,促進各單位嚴格執行資金計劃,維護集團資金計劃的嚴肅性。

4、進一步完善資金集中管理平臺,提高資金管理效率。

5、研究“內保外貸”業務的辦理程式、方法。

6、積極探討與進出貿易相關的資金模式、賬務處理,為集團大貿易板塊提供業務支援。

五、團隊建設

團隊管理的核心在於制定共同的目標和達成目標的路徑,調動團隊內部成員的積極性,挖掘團隊成員的潛力,促進團隊成員的成長。財務團隊的特性決定了財務人員必須根據政策法規的變化和企業的發展不斷學習成長,制定科學合理激勵考核制度,創造良好的內外部學習與分享的機會,同時挖掘潛在的後繼者。

1、加強溝通,構建學習型團隊。建立起集團、各子公司財務成員之間的定期溝通機制;定期系統有機地培訓團隊成員,不斷更新知識,帶領團隊學習不斷完善的國家法律法規及稅務政策,適應不斷髮展變化的資訊系統建設的科學技術,與時俱進,並將其更好的應用到財務領域中去,為企業發展壯大服務。

2、統一思想、勇於奉獻。各成員要有認同的理念,要有大我精神。有大我存在和大我的利益,才有小我的存在和利益。所謂大我,就是把財務部門當作一個整體;而小我,就是組成這個團隊的每個組成員。沒有缺點的人是沒有,沒有缺點的團隊是可以有的,因為他們之間進行有效的互補,團隊成員應勇於奉獻、勇於擔當,團隊勝利,也就意味著個人勝利。每個人做好個人工作,就是配合他人完成工作,整個部門的效率就會大大提高。

3、指揮協同作戰,調動成員積極配合。團隊成員應具備認同的統一理念,根據成員特點把各人安排到相應合適的崗位上,相互配合、相互交流。團隊成員相互配合,難免有摩擦和紛爭;財管中心作為一個整體,與其他部門配合,部門之間合作,也會有衝突和矛盾,導致偏離目標軌道。團隊領導應採用行之有效措施和溝通藝術,來融洽成員之間、部門之間關係,消除誤會,化解矛盾,隨時隨地改錯糾偏,把好方向。

4、加強引導,提升團隊執行力。培養團隊成員要具有強烈的責任心和事業心,對於財管中心精心制定的工作計劃、制度要在理解、把握、吃透的基礎上不折不扣、堅定不移地貫徹執行下去,對於過程中的每一個運作細節和每一個專案流程都要落到實處。有強的執行力才有強的戰鬥力。

5、建立互動平臺,培養後續人才。一個季度組織一次財管團隊的集體活動,以增進了解、加強互信,定期的組織人員參加中國稅網財稅培訓等相關社會培訓,建立培訓知識內部共享制;建立公平、合理考評機制,確保人才晉升通道的暢通,促進財務管理團隊的健康成長。

個人年度財務計劃 篇9

20xx年度,財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支援下,財務工作取得了一定的進展。現將20xx年度財務工作總結如下:

一、會計核算工作

眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作:

1、建立會計核算標準規範,實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程專案核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設立會計科目,制定了詳細的二級和多級明細,並且對各個科目的核算範圍進行了明確規定。

具體有以下幾點:

(1)、規範記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續完備、數字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。

(2)、定期與專案部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

(3)、準確及時登記各種賬簿,並做到賬賬相符。及時準確提供各方所需資料,嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2、引入用友網路版財務軟體,全面實施會計電算化。經過前期加班加點資料初始化,終於將財務資料系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟體的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了資料的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所佔用的時間,對什麼時候報賬、出什麼表、提供哪些單據,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務資訊能有序地、按時、按質地提供出來。採用新的工作流程後,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討,如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州的款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前,在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中,現金流量巨大,財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內控管理

1、建立了出納通核算系統,各專案部會計在經濟業務發生當日 及時登賬,真正做到日清日結,便於公司統一控制,為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統,各專案部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統,便於總部動態掌握各專案部的材料使用情況及庫存數,做到週轉快,庫存少,儘量少佔用資金。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法,大大地增長了業務知識,有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財務只是被動付款等等不規範行為。同時實現了收支同步、債權債務關係及時反映 並能分專案及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領導。

4、開展有多部門參與的資產清查工作,與資產管理部門密切配合,將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高,有效地盤活了資產,併合理地做出折舊方案,合理地計算經營成本。

在內控方面,財務部相繼提出了關於財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

三、稅務籌劃與融資

1、財務部除了負責處理公司內部財務關係外,為達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關係。20xx年度我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關係。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關係。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關係,並圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業務,幫助公司實時瞭解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金排程提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行餘額調節表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的複核程式;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,使財務部在資金管理的規範化方面上了一個新的臺階。

四、財務部存在的問題及解決方法

1、有關制度和規定執行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能,對於不符合規定的堅決不予支付。

2、固定資產賬務系統未建立起來,要充分利用現有固定資產模組建立明細賬,便於公司對固定資產的日常核算管理。

3、財務人員來自各行各業,需加強財務人員內訓,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內部溝通,更好地做到上傳下達。

20xx年度工作計劃

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時,要更進一步加強財務的監督和管理職能,做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

1、資金排程和信貸工作:今年隨著公司業務量的加大,資金需求日益增加,我們將在公司高層的領導下,合理安排使用資金,搞好信貸工作的開展,期間要收集、整理大量的資料,編制各類貸款報告,與銀行、擔保公司人員充分溝通,把貸款工作落到實處。

2、與稅務的對接:結合新會計準則的實施,新稅法的動態,密切關注營改增及相關政策是否與本企業有關,並認真學習稅法,及時與相關稅務人員溝通,確保在稅改變動的情況下及時銜接。

3、以核算為基礎,加大內控管理。真正發揮財務人員的事前控制、事中監督、事後總結分析的管理職能。加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業務準確無誤。

作為公司一員,如何提高自我適應企業、服務企業是我們財務人員思考和改進的必修課。身為財務人員,我們在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應企業的發展。

個人年度財務計劃 篇10

一、財務工作計劃要顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排排程資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

2、積極爭取政策。積極利用行業政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。XX年,我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

二、財務工作計劃要加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。 管理是生產力,是企業正常執行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業來說是永恆的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對於機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包乾使用,並納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。XX年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程式和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,佔有公司資金挪作它用的現象發生。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批後,公司統一採購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經分管領導稽核批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

三、財務工作計劃要明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓,提高服務水平。

財務科作為公司的一個對外視窗科室,我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”,提高服務水平,讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現,做到內讓公司全體幹群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設。

四、財務工作計劃要穩定財務隊伍,繼續加強會計從業人員業務培訓,規範供電所財務管理,使全公司財務會計工作再上新臺階。

XX年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主,通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理為主要內容,紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核,同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓,增強財務的巨集觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、複雜性,培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。

總之,我們將以現在擬定的財務工作計劃範文為宗旨,在今後的財務工作中,我們財務

會計核算 對財務本質/實質認知的培訓,建立會計核算手冊, 2 資訊提供 ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集, 3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制, 4 培訓體系 財務內部、銷售人員、全員財

財務部年度工作計劃 20xx新的一年已開始,財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理,對做得好的方面需要把工作做得更好,加強財務管理,做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。 1、響應公司會議精神,圍繞公司發展目標,開源節流,增收節支,強化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開源節流; 2、財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部的工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益; 3、在新的一年裡,財務部的人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法; 4、對財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確並帶有互相協作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督作用; 5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真稽核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;

對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;

加強素質養成、推進隊伍建設。隨著公司業務不斷壯大,面對日趨複雜的市場,提高財務人員素質日顯重要。a、努力學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。b、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

一、加強規範管理、做好日常核算

1、根據公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業會計制度的要求,做好財務軟體的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第六年度的年終會計報表進行審計,並按有關部門的要求,完成會計報表的彙總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作,並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真稽核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部瞭解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業務開拓力度,實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內投資、發展新業務,走在同業前面,佔領市場。

9、完成公司領導臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防範、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,檢查現金是否超庫存存放;對有關裝置的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理並向上反映;及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作,確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸菸進行嚴格管理,採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發現問題及時處理並向上彙報。

三、加強考核考評、提高工作質量

1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定,對違反規定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做,以及什麼不能做,做錯了怎麼辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業機制,確保企業持續、穩定、協調發展,嚴格稽核費用開支,控制預算,加強資金日常排程與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質養成、推進隊伍建設

隨著後勤集團的不斷壯大,面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計資訊的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

初到公司,為加快接手會計工作,提高工作效率,特制訂20xx年第一季工作計劃:

1、細緻瞭解公司業務,公司各個部門與會計之間的工作關係,制訂出與公司相應的制度,以便於公司整體財務工作可以順利展開。 2、與集團公司工作人員溝通及聯絡,瞭解公司與集團公司日常業務的工作流程及要求,配合集團公司相應工作,推進公司與集團公司之間的關係更加和諧,積極維護公司利益,促進公司的發展。

3、細緻查閱20xx年度會計賬目,瞭解公司日常支出費用,根據實際情況完善公司的成本核算及成本控制工作。

4、與本區域稅務、銀行、勞務等政府機關溝通及聯絡,瞭解本區域各個部門辦事的的要求及規範,順利的開展公司的財務工作,實現有效及快捷的工作,提升業務水平。

5、根據往年情況,認真為20xx年度企業年檢工作做準備,使本年度公司年檢能夠順利完成。

6、及時獲取20xx年度公司彙算清繳資訊,為公司彙算清繳做充分準備,促進公司彙算清繳按時有效的完成。

7、與公司前任會計積極主動的聯絡,認真瞭解公司往年賬務處理程式及公司日常財務處理方法。

8、整理及稽核公司客戶材料,缺查補漏,完善公司客戶體系。

年度財務計劃範文二

為了適應公司財務管理工作的需要,對財務工作做如下規劃。財務規劃分四個部分:財務現狀;財務目標;財務措施;實施步驟。

現狀:其現狀是總賬方面,賬目混亂、賬實不符、賬理不通、報表失真,進銷存與總賬分設,導致總賬中存貨核算方法不明確,所得稅申報成本不實;其根源是財務崗位不健全,核算監控不完善,財務人員不穩定;其影響是,公司的賬務,對內,不能完整地反映和監督公司的資產,不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務資訊,對外,也不能合法、合理地進行納稅申報。

目標:建立規範、適用、高效的財務體系,為公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監控公司資產,為公司提供可靠的財務資訊;對外能按照會計準則、稅收法規出具規範的財務稅務報告。

措施:包括財務部門建設、業務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、資訊系統的提升。

步驟:財務目標的實現分為近期、中期、遠期三步走。

第一步:近期目標是會計核算的規範劃、準確化。在一套賬的模式下,滿足公司目前經營管理的需要;滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標誌是速達軟體內總賬與進銷存的兩賬合一。近期目標計劃到20xx年10月完成。

近期目標的核心是會計核算的規範化和準確化,要在“準確”上下狠功夫,工作重點是:

一、目前財務建設,包括財務崗位的設定、職責的制訂、業務流程的規範。做到財務崗位健全、分工明確、流程規範、各司其職、各負其責(詳述見附件一〈當前財務部門建設〉)。

二、相關部門與財務工作配合要點(詳述見附件二)。相關部門要按規定傳遞單據至財務部,便於發生業務及時進行賬務處理。

三、著重解決賬務混亂、賬實不符、賬賬不符的問題。在總賬會計的協條下,各崗位對分管的賬目進行核實、調整,做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為總賬模組與進銷存模組的兩賬合一打下基礎。

四、總賬模組與進銷存模組兩賬合一。方法有三種,或者在20xx總賬賬套中建進銷存,或者在20xx進銷存賬套中建總賬,或者新建有總賬和進銷存的20xx年賬套,後者工作量最大。要兩賬合一,除了要盤實資產、兩個賬套中的賬賬相符外,還需論證兩賬合併的利弊得失:

兩賬分設,其初衷是應收賬款回款期較長,進銷存中已發貨業務可以在總賬中滯後入賬,達到節稅目的。其弊處也多多,其一,總賬與進銷存在同一個速達軟體中,卻不在一個賬套,總賬中的收入與進銷存中的收入嚴重不符,一旦稅務機關查獲,就會視同內賬,隱滿收入,有嚴重的稅務風險。其二,兩賬人為割裂,速達總賬中的存貨無法進行數量金額核算,不能反映存貨發出的核算方法,生產成本、銷售成本的正確性難以驗證,這種不規範的核算,也有稅務風險;其三,造成兩賬中的存貨、應收賬款的賬賬不相符,不利於總賬中的資料監控進銷存中的資料,不便於公司的內部管理。

兩賬合一,能避免兩賬分設的弊端,且進銷存中的收發存業務可以直接調入總賬中,大大提高會計核算的效率。也可以運用會計準則、稅法的相關規定合理避稅,進銷存中發貨後,根據銷售合同,不滿足銷售確認條件的,總賬中可暫不確認收入,已經發出的產品,從“庫存商品”轉入“發出商品”科目,到

收款期開出發票後,總賬中確認了收入,再從“發出商品”轉入銷售成本中,這既確保了總賬與進銷存中“庫存商品”數量一致;又依法合理地進行了避稅。

第二步:中期的目標是形成符合ERP資訊系統的財務管理體系。中期目標的標誌是ERP的總賬、應收及應付、存貨模組的成功上線並試執行,預計20xx年1月完成;遠期目標是形成規範、適用、高效、成熟運作的財務管理體系,為公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標誌是公司需要的ERP各模組全面推廣上線,並正常運作,預計20xx年底完成。實現中遠期財務規劃的目標的需要開展以下工作:

一、中遠期財務部門建設。建立制訂符合ERP需要的、側重於稽核監督的財務崗位、崗位職責、業務流程(詳述見附件三)。

二、符合ERP管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設(待制訂)。

三、狠抓業務流程、財務制度的貫徹執行。

四、在業務流程和財務制度實施和執行正常的條件下,開展ERP上線的培訓工作。

五、推動ERP管理系統的上線,提升公司的管理水平。ERP總賬、應收及應付、倉庫模組的初始化工作,新上線的ERP與舊的速達賬務並行一個月,確保ERP上線成功。

以上財務目標的實現,需要公司高層領導一以貫之的大力推進,更需要公司相關部門一心一意的積極配合。

附件一

當前財務部門建設

財務部門的建設分為崗位設定、崗位職責、業務流程三個方面。根據當前公司管理需要,制訂如下:

(一)崗位設定:

出納一名。

往來會計一名。

資金預算會計一名。

總帳會計一名。

(二)崗位職責:

各會計崗位除了完成如下相關崗位工作外,還要及時完成公司及財務主管交辦的工作。 出納

(1)責任範圍:

①日常零用現金的提取及其它現金收付。

②銀行日常收付款業務的辦理。

③月初核對上月總賬中的銀行存款賬目,並編制餘額調節表

④每週末進行現金盤點,編制現金盤點表。

⑤應收及應付賬款以外收付款業務的賬務處理。

⑥應付及應收票據臺賬的登記。

⑦根據稽核後的送貨單及合同開據銷售發票。

⑧會計憑證的及時列印。

⑨核對現金、銀行存款、應付票據、其它應收款賬目。

⑩工資的發放。

(2)工作要點:

①出納一般在收到主管稽核傳遞的會計憑證後再收付款項,憑證附件不齊、審批簽字不全的,應拒付。

②每月10日前上報銀行存款餘額調節電子錶,每週末17:00上報本週現金盤點電子錶。

③及時列印銀行對賬單、取回銀行單據,交相關會計入賬。

④根據主管稽核的付款憑證支付貨款,付款時收驗收款方收據、對賬單(經我方核籤)、送貨單、委託書、收款人身份證影印件,證件齊全方可付款。

⑤及時登記的應付票據臺賬電子檔放入共享資料夾,供本部門主管和資金預算會計查詢。

⑥發票的開據應以往來會計複核的送貨單、對賬單、合同以及經批准的開票申請表為依據,開具的發票經主管複核後方能交給業務人員寄出。

⑦超過500元的付款,要經主管點數後方可支付。 往來會計

(1)責任範圍:

①應收、應付賬款的核對、掛帳。

②應收及應付賬款收付款計劃、應收賬款追蹤表的填報。

③複核市場部報表。

④月未抽盤倉庫的資產盤點表。

⑤報價。

⑥核對應收賬款、應付賬款、原材料等賬目。

(2)工作要點:

①每月10日前根據採購送來的應付對賬單,在總賬中掛應付賬款,掛賬前核查對賬單、發票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全;審批簽字手續完備;複核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。

②每月10日前核對進銷存中的應收賬款,並根據核對無誤的送貨單、發票、合同、對賬單,在總賬中掛應收款。

③每月10日前編報應收及應付收付款計劃表、應收賬款追蹤表、未開發票應付款追蹤表。

④報價要及時,每月的報價,要分類序時彙總,每月最後一天報價彙總表傳送給總賬會計。 資金預算會計

(1)責任範圍:

①工資的核算。

②月度資金預算的編報及執行。

③付款單據的複核,網銀支付的複核。

④資金預算決算報表的編報。

⑤貸款相關工作的統籌管理。

⑥核對短期借款、長期借款、其它應收及其它應付款等賬目。

⑦季度長期借款利息的計提入賬。

(2)工作要點:

①每月10日前,核算完畢上月工資,並報送審批。

②每月3日前根據經核准的應收及應付賬款收付款計劃等資料編報下月資金預算,並編報上月資金預算決算表。

③按總賬提供的會計報表,編制貸款所需的會計報表。

④支付利息發票應及時的追蹤。 總帳會計

(1)責任範圍:

①及時稽核、整理、裝訂所有的會計憑證。

②成本費用的核算。

③稽核各會計崗位編報的相關管理報表。

④納稅、統計、高新企業報表申報。

⑤編制結賬憑證,編報公司財務報表,上報財務報表分析報告(月度經營成果分析、季度現金流量分析)。

⑥編報季度納稅分析報告。

⑦制訂、完善、修訂公司財務管理制度和會計核算制度。

⑧指導、督促各崗位會計人員工作。

⑨對全部會計賬目的正確性負責。

(2)工作要點:

①每月5日前報送免、抵、退稅報表。

②每月10日前,編報會計報表,並報送統計報表。

③每月15日前完成所有國地稅報表申報。

④設計各財務崗位的管理報表的格式。

⑥完成本崗位和公司交辦的其它的工作。

(三)財務課內部業務流程

財務課有以下業務流程:

1. 費用的報銷業務。

①報銷單的稽核→②報銷單的核準→③填制憑證→④憑證保管

① 總 賬 崗→ ② 總 經 理 →→③ 總 賬 崗 →④ 總賬崗

2. 備用金的借支業務。

①核對借款→②借款核准→③付款制憑證→④憑證複核

①資金預算崗→②總經理 →③出 納 崗→→④ 總賬崗

3. 應收、應付賬款的掛帳業務。

①核查制憑證→②稽核列印憑證→③憑證保管

① 往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗

4. 收款業務。

①填制憑證→ ②稽核列印憑證→ ③複核付款→ ④憑證保管 .

①往來崗 →②總 賬 崗→→③出納崗→→④總賬崗

5. 應付賬款的付款業務。

①核查制憑證→②稽核列印憑證→③複核付款 →④憑證保管

①往來崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③出 納 崗→ ④總 賬 崗

6. 提取現金業務:

①提現申請→②申請複核→③批准 →→⑤提現及制憑證→複核憑證

①出 納 崗→→②總賬崗→④總經理→ ⑤ 出 納 崗 → 總賬崗

7. 工資的核算及發放:

①備用金明細→②核算工資→③複核→④核准→⑤發放及憑證→⑥複核憑證

① 資金崗 →② 資金崗 →③總賬崗→④總經理→⑤出納崗款→ ⑥總賬崗

8.其它憑證的填制:

①憑證的填制→②憑證過賬儲存

① 相 關 崗→ ② 總 賬 崗

9.各崗位報表的上報業務:

①相關報表編制→② 復 核→→③ 批 準

① 相 關 崗→→ ②總賬崗→→③總經理

附件二

相關部門與財務部配合要點

為了配合公司及時、準確、全面的財務核算,對相關部門提出以下與財務工作配合要點,請各相關部門予以配合。

採購部

1.所有的採購訂單都應合同要素齊全,開據發票種類、稅率要明確。

2.有關發票的開具問題,經常來往、且金額較大的小規模納稅人供應商,應要求其到稅務局代開3%發票;供應商代開發票的,發票後應附有發票開具單位的訂單、送貨單(五金、文具類廠商亦同),且款項付給發票開具單位,開票單位再與供應商結算,供應商還應出具同意上述條款的切結書;

3.採購訂單應及時送達財務部往來會計處備查(白聯請廠商加蓋公章採購自

己保留,紅聯每週一次遞交財務)。

4.每月3日前把核對進銷存中的應付對賬單,用無碳複寫A4z紙列印一式兩份,簽字後送財務部往來會計處。要求:供應商的對賬單必須有月初餘額、本期應收額、期未餘額;所附送貨單、入庫單是原件,影印件入賬要經總經理特批;廠商對賬單必須註明聯絡人及電話號碼。

5.相關採購員根據倉管員送達的入庫單、廠方送貨單及時錄入進銷存中,並列印進銷存中的進貨入庫單,三單(入庫單的藍聯)一併及時傳遞至財務部往來會計處。

6.每週現金採購的資金計劃及時報財務部資金預算會計處。

7.模具的購置、外發、調拔、回收、報廢等單據及時送至財務部總賬會計處。

市場部

1.採購訂單應及時送達財務部往來會計處備查,所有的銷售訂單都應註明如下條款:開具銷售發票的種類(專用發票還是普通發票)、稅率。

2.送貨單財務聯次應及時傳遞至財務部往來會計處。

3.開具銷項發票的申請應先由往來會計核對、總賬會計複核、總經理核准後開具。

4.每月8日前各業務人員必須把上月的〈實際出差計劃〉在傳送給市場部主管同時,抄送給財務部總賬會計,有發票抵賬的,〈實行出差計劃表〉必須有備註欄註明抵賬發票業務內容。

5.每月15日前,對財務部發出的〈應收賬款追蹤明細表〉中有關發貨、收款的真實性予以確認並回復。

貿易部

1.每月最後一日,把當月的出口業務的裝箱單、INVOICE用郵件傳遞給財務部總賬會計處。

2.每月最後一日,把出口報關單退稅專用聯或者報關單的其它聯次的影印件送達財務部總賬會計。

3.每月根據財務部提供的出口收款資訊,及時進行出口收匯核銷,〈出口收匯核銷資訊登記表〉及時傳遞至財務部總賬會計處。

物料庫

1.及時填制採購入庫單,其中黃、藍兩聯與供應商送貨單一併送達相關的採購員。

2.材料領料單、成品入庫單、出口業務送貨明細表每週五送達財務部總賬會計處。

3.每月1日倉庫物料盤點表傳遞至財務部往來會計處。

管理部

1. 每月3日前,考勤、扣款等工資核算資料送至財務部資資金預算會計。

2.管理部門的固定資產、低值易耗品的處置、報廢單據應及時送至總賬會計。

生產部

1.生產部門的固定資產、低值易耗品的處置、報廢單據應及時送至總賬會計。

2.每月3日前,把上月車間生產明細表送財務部資金預算會計處。

附件三

遠期財務崗位職責及業務流程

(一)財務課工作原則:

1.今日事今日畢,日清月結。

2.堅持原則,友善溝通。

(二)崗位設定:

出納一名。

往來會計一名。

成本會計一名。

總賬會計一名。

財務主管一名。

(三)崗位職責:

各責任會計在完成本職工作之餘,還要及時完成公司及主管交辦的任務。 出納

1.責任範圍:

①日常零用金的提取等現金收支業務,登記現金臺賬。

②境內銀行日常業務的辦理,登記銀行臺帳。

③銀行存款的月未對帳,每月10日內編制上月銀行存款餘額調節表。

④每週末進行現金盤點,編制現金盤點表。

⑤及時取得、列印銀行收付款回單,傳遞給相關崗位會計。

⑥銀行支票類單據的申購、保管、開據、繳銷等業務。

⑦銷售發票的開具。

⑧核對現金、銀行存款賬目。

2.工作要點:

①出納一般在收到主管稽核傳遞的會計憑證後再收付款項,憑證附件不齊、簽字審批不全的,應拒付。其中,支付供應商貨款時,應收驗其收據、對賬單(經我方核籤)、送貨單、委託書、收款人身份證影印件,證件齊全方可付款。

②經主管核對後,每週未上報本週現金及銀行收支明細表。

③及時索取、列印銀行對賬單、取回銀行單據,傳遞給相關會計入賬。

④現金的管理要日清月結、賬實相符;現金的盤點、盤點表的編制,應有財務主管在場和複核。 往來會計

1.責任範圍:

①應收、應付賬款的核對、掛帳、催付款,

②應收、應付票據的掛賬、沖銷,登記應收、應付票據臺賬。

③其它往來帳項、備用金的掛賬、沖銷及監督管理。

④複核應收及應付對賬單,在賬務系統中切轉憑證掛賬,編報應收、應付賬款資金計計劃表、應收賬款追蹤明細表、其它往來賬目核查表。

⑤固定資產賬務管理及計提折舊的賬務處理。

⑥登記應付票據臺賬。

⑦核對應收賬款、應付賬款、應付票據、其它應收及應付款、固定資產、累計折舊賬目。

2.工作要點:

①每月8日前完成應收、應付賬款切轉掛賬工作,編報應收、應付賬款資金計計劃表、應收賬款追蹤明細表、其它往來賬目核查表,掛賬前核查對賬單、發票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全;審批簽字手續完備;以財務課備案的訂單複核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。

②應收款的催收。有業務責任的客戶,按訂單的收款期督促相關業務員收款,無業務責的,直接向客戶催收。

③按供應商付款期賬期,每月依據核准的對賬單原件,每月15日前逐一填制付款申請單,轉財務主管複核,經總經理核准後,轉出納於25日統一付貨款。

④應收、應付票據臺賬應有如下內容:收票日期、出票單位、幣別、金額、到期日、承兌日等等,臺賬的登記應細緻、及時。

⑤應收、應付款帳齡分析報告,內容應有總金額、未逾期、逾期一個月、兩個月、半年相應的金額、比重等,逾期催收情況、未收付的原因,以及相關責任業務員的回款分析等。

⑤每月發放工資前列印備用金餘額表傳遞給成本會計扣款。備用金的借支,應遵循舊賬不清新款不借、急事特批的原則,應審查簽字審批的手續是否齊全。 成本會計

1.責任範圍:

①每月10日前完成工資核算。

②日常報銷費用的單據稽核及賬務處理。

③成本費用的核算(工資、製造費用的分配、材料費用的切轉、待攤預提費用的攤提等)。

④完工產品、在製品成本的核算。

⑤月未10日內編製成本費用報表及分析報告。

⑥銷售報價工作。

⑦核對製造費用、生產成本、原材料、庫存商品、半成品、研發支出、管理、銷售、財務費用等賬目。

2.工作要點:

①工資核算的資料,應督促人事等部門於每月7日下班前報齊工資核算資料,稽核造表。

②日常費用的報銷,要注意票據齊全合法,支出正當達標,簽字審批手續齊全,做到及時核算、及時付款、隨報隨走。

③根據公司績效考核的需要,成本費用要明細化、部門等專案化錄入。

④成本費用分析報告及分析,要注意在當期與前期、定額與實際的比較中找差異、區域性與整體的比較中發掘差異的原因等。 總賬會計

1.責任範圍:工作特點是公司全盤賬務的真實性、規範化以及納稅申報的及時正確性負責。

①經財務主管授權稽核所有會計憑證,及時列印、整理、裝訂所有會計憑證,

負責會計資料歸檔儲存。

②編制結賬憑證,每月10日前編報公司財務報表(資產負債表、利潤表)。

③稅務、統計、高新企業報表申報及信貸報表的編制。

④資金預算決算報表的編報。

⑤有關貸款專案臺賬的登記,長期借款利息的季度計算預提。

⑥對其餘所有會計賬目的準確性負責,並對其他崗位核對的賬目進行監督。

2.工作要點:完成本崗位及公司交辦的其它工作,指導、督促各崗位會計及時完成會計核算工作。

財務主管

責任範圍:在總經理的領導下,對財務部門的工作負全責。保證財務部門從賬面上及時、準確、全面反映公司資產,監督資產的安全;運用財務資料實時監控公司資金運作,提高資金的率效;及時、準確地為公司經營管理和決策決策提供財務資訊支援。具體工作如下:

①日常報銷單據、收付款業務、會計憑證的複核。

②每月5日前編報當月資金預算的複核。

③稽核上報各會計崗位編報的相關管理報表。

④每月15日前提交月度經營成果、現金流量財務分析報告。

⑤公司全面預算的組織編制、執行、分析、調整、考核。

⑥年度盤點計劃的編制,主導盤點工作。

⑥培訓、指導各崗位會計人員工作。

⑦制訂、完善、修訂公司財務管理制度和會計核算制度。

(四)財務課內部業務流程

財務課主要有如下業務,會計業務一般應按流程處理:

8. 費用的報銷業務。

①核算制憑證→②稽核列印憑證→③複核報銷、記臺賬→④憑證保管

① 成 本 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總賬崗

9. 備用金的借支業務。

①核查制憑證→②稽核列印憑證→③複核付款、記臺賬→④憑證保管

① 往 來 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總 賬 崗

10. 應收、應付賬款的掛帳業務。

①核查制憑證→②稽核列印憑證→③憑證保管

① 往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗

11. 收款業務。

①填制憑證→②稽核列印憑證→ ③復 核 付 款 → ④憑證保管 .

①往來崗 → ②總 賬 崗 →→ ③ 出 納 崗 → ④總 賬 崗

12. 應付賬款的付款業務。

①核查制憑證→②稽核列印憑證→③複核付款、記臺賬→④憑證保管

①往來崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③ 出 納 崗 →→ ④總 賬 崗

13. 提取現金業務:

①編制提現預算→②填制列印憑證→③審 核 →→ ④批准 →→⑤提現

①出 納 崗→→ ② 總 賬 崗→→③主管崗→→④總經理→→⑤出納崗

14. 工資的核算及發放:

①備用金明細→②核算工資→③稽核→④批准→⑤制印憑證→⑥發放→⑦儲存

①往來崗 →② 成 本 →③主管崗→④總經理→⑤總賬崗→⑥出納崗→⑦總賬

15. 其它憑證的填制:

①憑證的填制→②憑證過賬儲存

① 相 關 崗→ ② 總 賬 崗

16. 各崗位報表的上報業務:

①相關報表編制→② 復 核→→③ 批 準

① 相 關 崗→→ ②總賬崗→→③總經理

17.納稅申報業務:

①稅務報表 → ② 復 核 → ③ 核 準 → ④ 申 報

①總 賬 崗 → ②主管崗 → ③總經理 → ④ 總賬崗

個人年度財務計劃 篇11

做好公司的財務工作是財務人員的工作宗旨。為彌補之前工作的不足,發揚優秀工作態度,現將新的財務工作計劃向大家彙報:

xx年,公司財務科在供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,認真貫徹執行公司財務預算,緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程式化、資訊化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年裡,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下財務工作計劃安排。

一、財務工作計劃要顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排排程資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

2、積極爭取政策。積極利用行業政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年裡,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯絡和協調,通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算,合理排程資金完成年度預算。近年來電費回收程式逐步規範,高耗能企業市場回暖,電費回收成績顯著,給企業現金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。XX年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。XX年,我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

二、財務工作計劃要加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

管理是生產力,是企業正常執行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業來說是永恆的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對於機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包乾使用,並納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。XX年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程式和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,佔有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包乾到位,努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批後,公司統一採購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經分管領導稽核批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

三、財務工作計劃要明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓,提高服務水平。

財務科作為公司的一個對外視窗科室,我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現,做到內讓公司全體幹群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設。

四、財務工作計劃要穩定財務隊伍,繼續加強會計從業人員業務培訓,規範供電所財務管理,使全公司財務會計工作再上新臺階。

XX年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主,通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理為主要內容,紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核,同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓,增強財務的巨集觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、複雜性,培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。

總之,我們將以現在擬定的財務工作計劃範文為宗旨,在今後的財務工作中,我們財務科的奮鬥目標是:在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,在各相關部門和科室的積極配合支援下,逐漸培養出一支以規範化流程、精細化核算、資料化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今後的經營管理中,緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃,時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮鬥。

個人年度財務計劃 篇12

20xx年,對於XX集團公司來說,面對各項事業的大發展,會有許多機遇或挑戰。各部門、各成員企業,都必須自加壓力、大幹快上,使各項生產經營及管理工作都邁上新臺階,才能趕上時勢的發展。

20xx年的財務會計管理工作,一定要緊跟集團公司產業調整和管理體制、機制及管理模組的整合步伐,圍繞著中心工作全面加強財會管理。為集團各項事業發展決策提供真實可靠的財會資訊,提供保障有力的資金支援,使各項人、財、物形成科學、合理和有效的配置,使財會管理工作真正成為集團整體運營的中心保障線。為此,20xx年度必須做好以下幾項工作:

1、整合組織職能,梳理組織機構,理順管理機制。集團公司總部成立財務管理中心,下設預算編制部、金融結算部、商務稽核部、資產管理部和審計辦,與集團原有的財務部,股份公司財務部和基礎產業財務部,緊密配合,連結生態產業,房產路橋產業,精細化工產業,中醫藥現代化產業,中關村證券產業等事業板塊及所屬各成員企業,形成整體的,有機結合的財會管理網路體系。使財會管理工作在組織結構上得到保障,在管理機制執行上順暢無阻。

2、進一步健全完善財會管理制度。20xx年度財會管理制度建設,要以內控制度為主線,將財務預算管理,貨幣資金管理、存貨管理,固定資產管理、採購業務管理、銷售業務管理,應收應付賬款管理,計提資產減值準備和核銷資產管理、資金結算管理,信譽管理和合同管理等規章制度,進行認真梳理整合,修訂完善,使之形成一套科學合理,有機融合,便於執行操作的規章制度。徹底清除過去存在的部分規章制度分散,相互不銜接,甚至是出現衝突的現象。

3、強化培訓,不斷提高財會人員整體素質和工作能力。20xx年度,針對國家有關政策法規修訂變化,集團公司產業調整和管理體制、機制及管理模組的整合,以及部分規章制度修改完善等情況,必須強化對各級財會人員的培訓。全年力爭開辦各種業務培訓班XX期、培訓人員XX人次,舉辦各種業務座談討論會XX次,參加人員達XX人次。使全體財會人員的整體素質和工作能力提高一個新檔次。

財務會計工作計劃具體措施:

4、加強基礎管理工作,全面推進財務預算管理。20xx年,要徹底扭轉以資金排程會解決一切問題的事後控制局面。要實行“量入為出”以資金平衡為主線的財務策略,特別是對新產品開發,技術改造等一系列的新上工程專案,一定要遵循“先預算,後上馬”的原則,防止資金鍊條斷裂,影響正常的生產經營。同時要重點在管理的模式化,實現流程再造,對敏感性指標控制、執行、考核及資訊反饋等方面做好基礎管理工作。

5、加大籌融資力度,保障資金供應。20xx年,對於集團財務中心來說,籌融資壓力和難度是比較大的,但要樹立信心,克服一切困難,完成任務。全年自籌資金達億元,其中信貸資金億元,無償投資XX萬元。為了順利完成任務,要積極拓展融資渠道。介入地方商業銀行和民營銀行的控股、參股組建工作,同時相應建立信用擔保公司,典當公司等金融企業。

6、管好用好資金,充分發揮資金效益。20xx年度要完成新產品和新專案開發建設資金億元,分配使用生產經營資金億,用於購置更新固定資產裝置投資億元,繼續發揚“精打細算,增收節支”的優良傳統,認真學習研究有關政策法規,確實搞好財務策劃和稅務籌劃等工作,科學合理的節約各項費用開支。

進一步切實做好各類資產管理工作,特別是對於“關停並轉”的企業,加大力度做好清算和閒置資產處置和清理清收工作。

7、提高信譽度,塑造良好的企業形象。一個企業的信譽怎麼樣,是關係到企業外部環境好壞,內部人心凝聚,還是渙散的大事,從財會管理的角度出發,進一步理順企業與客戶、企業與員工、企業與社會等方面的關係,充分培養和提升信譽關係。20xx年度集團公司及各事業板塊,要全面開展商務稽核業務,從法律事務方面著手,把好合同簽訂關口,要及時合理的建立各類客戶信譽評價體系及檔案資料、嚴格遵守信譽評價體系確立的支付貨款順序,確保誠信經營。

20xx年,在全面提高資金週轉率的基礎上,合理確定各大商業銀行的現金流量、確保貨款及時到位,全年壓縮貸規模億元,使集團公司資產負債率下降到%,股份公司力爭股東分紅達到%。

“說到做到”是信譽良好的基礎,辦任何事情都應該說到做到,絕不食言。20xx年在確保員工薪酬、社會保險及各項福利待遇都有不同程度提高的基礎上,保證及時辦理和發放到位。

8、兼顧各項工作,全面完成任務。20xx年,財務中心要在加大資本動作力度,搞好資源資本化、購併重組和重點保障股票增發等方面,做好各項配合與協助性工作。

強化資訊化管理。財務管理儘快全面實施ERP,充分利用ERP建設對財會工作的促進作用,做好財會資訊收集、整理、分析、評價及對內外提供財會資訊服務。

充分發揮內部審計職能,增強審計職責、全面開展各項審計工作,20xx年要完成經濟績效審計XX項,離職審計XX項,專項審計XX項。認真查處各類違法亂紀行為。避免或挽回經濟損失,提高各級人員遵紀守法、廉潔奉公意識(以上各項工作安排詳細情況和資料,請參看20xx年相關的生產經營計劃,財務收支與計劃及預算,資產更新計劃等表格及編制計劃和預算說明)。

20xx年,是我們集團各項事業整體上不斷快速發展,企業全面邁向新階段的一年,我們各級領導和全體員工,必須共同攜起手來,腳踏實地做好各項工作,全面完成當年的各項生產經營等工作任務,用豐盛的成果,迎接集團發展的輝煌。

個人年度財務計劃 篇13

20xx年度,規劃財務工作在局黨組的領導下,在機關各科室和二級單位的支援配合下,緊緊圍繞局中心工作,充分發揮服務、保障、協調和監督的職能作用,做了一些工作,也得到了上級和相關部門的充分肯定。今年,被省廳評為全省財務統計工作一等獎,被市財政局表彰為全市財會工作先進單位,被市審計局表彰為內部審計工作先進單位。20xx年的規劃財務工作主要是圍繞以下四個方面來開展工作。

一、圍繞一條主線,切實做好規劃財務工作

圍繞“三保一增”(即:保重點、保運轉、保待遇,預算經費遞增)的目標,以“十三五規劃”編制為引領,以爭取資金為重點,以專案建設為基礎,不斷強化財務和專案管理,推動各項工作取得新進展。

二、做好兩項基礎工作,提高服務保障能力

一是加強溝通協調,做好預算經費的爭取工作。積極爭取各項民政資金,挖掘政策依據,科學編制部門預算,爭取資金超額到位,確保傳統專案經費的遞增和新增專案經費的落實。20xx年全市爭取各類民政資金14.5億元,佔全省民政資金的七分之一強,20xx年市級財政安排市直民政系統預算資金和專案資金達1566萬元,局機關落實預算440萬元,較上年增加22%。另外,年中和年底爭取調劑和增加各項工作經費76萬元,爭取上級民政部門補助資金20多萬元。確保了單位人員經費和正常運轉。同時,加強預算實施管理,確保預算執行進度。積極配合相關科室和二級單位,做好各項專項指標和專案資金的爭取、分配和撥付工作,全年市本級分配撥付各類民政資金3700萬元。同時,進一步加強預算資金的會計核算和財務管理基礎工作,強化預算執行分析,促進支出結構優化,提高預算管理和決策水平,通過加大治理“三公”經費支出力度等措施,努力降低行政成本,提高預算執行率和資金使用效益。

二是強化考核,做好民政統計工作。修訂完善了《黃岡市民政統計工作評價辦法》,將財務統計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創新統計日常工作管理機制,加強民政統計分析,不斷提高統計資料質量。民政統計報表質量一直位居全省前列,xx年市局持續保持全省一等獎。為民政事業發展和領導決策提供了科學的依據。同時積極完成好統計局佈置的各項統計工作任務,特別是今年較好的組織和完成了全市文化及相關產業資料的彙總和上報,共核實上報104個單位,涉及金額1.56億元。

三、把握“三個環節”,發揮規劃龍頭作用

規劃工作是規劃財務工作的一項新職能,特別是隨著國家對民生專案突入的增加,這項工作顯得尤為重要。所以,我們在做好常規性的預算財務和統計工作的同時,更加重視規劃編制工作以及民政專案建設工作。在專案規劃工作中,有效抓住規劃、建設和儲備三個環節,努力做好服務和管理工作。

一是做到規劃一批,規劃編制工作銜接有序,上下聯動,進展順利。按照“專案支撐規劃”的總體要求,在全面總結、評估“”規劃的基礎上,做好“十三五”規劃的策劃和編制工作。市局經過深入調研、反覆論證,歷時一年多,完成了《民政事業發展“十三五”規劃》編制工作,作為xx市25個專項規劃之一,在xx市人民政府入口網站上釋出,並收入《跨越式發展的藍圖——黃岡“十三五”發展規劃》一書。各縣市的規劃也進展順利。所有縣市都已經完成“十三五”民政事業發展規劃文字編制工作,其中7個縣市已正式釋出,3個縣市正在報批。全市共規劃專案105個,總投資9.98億。

二是建設一批,規劃專案建設有序推進。今年既是“十三五”規劃的釋出年,也是開局年我們在做好專案策劃的同時,早動手,早部署,積極做好“十三五”規劃專案的啟動實施工作。“十三五”規劃中,市局精心策劃專案9個,目前,已有7個專案在逐步啟動。縣市20xx年在建專案114個,投資4.06億(爭取上級1.43億),其中民政系統的建設專案23個,投入資金3.3067億元;同時,積極與省廳和發改部門聯絡,以爭專案為抓手,廣泛吸納民政建設資金,做好民政專案的爭取、編制和上報工作。先後完成了市優撫醫院精神衛生服務機構建設專案建議方案和20xx年社會養老服務體系建設試點和市福利中心光榮院專案等7個專案的編制上報工作,上報專案資金3900萬元,到位2450萬元。

三是做到儲備一批,全市民政規劃儲備庫建立完善。做好民政公共服務設施建設專案儲備庫資料的錄入工作,申報了涵蓋城市養老、農村養老、社群養老、榮軍養老、社群、救災設施、精神衛生、流浪兒童保護、軍供、軍休、殘疾康復、烈士陵園、婚姻、殯葬等17個類別的民政公共服務設施建設儲備專案。經過稽核,全市共有108個專案最終入庫,並於省廳規劃專案儲備庫實現了有效對接,為有效爭取民政專案打下了較好的基礎。專案庫建設成為指導我市民政工作、引導事業發展、落實國家專案政策的重要平臺。

四、突出“四抓”,規範民政資金管理使用

進一步在全市民政系統開展以“制度健全、預算科學、統計完善、管理嚴格”為主要內容的財務統計工作規範化管理活動,全面提升聚財、管財、理財、用財能力。

一是抓建章立制促規範。從制度上、程式上規範各項民政資金的管理、使用和發放。進一步健全完善機關財務管理制度,加大對各項制度的執行力度,以制度管人管事。協助機關管理,制定出臺了《機關事務管理補充規定》,對機關接待制度、物資採購及財產管理制度、車輛制度進行了進一步的修改完善。

二是抓培訓指導上水平。採取以會代訓,現場培訓的方式加強對縣市及二級單位財務統計人員的業務培訓和指導,不斷提高財務人員的業務水平、提升工作質量和工作效率。機關和二級單位有2人蔘加了省廳組織的統計業務培訓,3人蔘加了會計從業資格培訓。各縣市也把基層財務規範化管理放在重要地位,加強了對鄉鎮民政辦、鄉鎮福利院會計的業務培訓和指導,使基層民政工作人員的財務管理水平有了較大提高。

三是抓檢查整改強質效。加強民政專項資金在分配、使用和發放環節的管理與監督,加強對二級單位財務管理的指導、監督和年度審計,加大對專案建設的管理和資金使用情況的監督,管好用好每一筆資金、每一個專案。年初,對局屬9個二級單位進行了財務審計。在全市佈置並開展了20xx-20xx年福彩公益金的管理和使用情況的自查工作。5月底-6月初,按照黃紀辦【20xx】5號檔案的要求,結合機關民政物件大走訪活動,對各縣市對各項惠農政策和資金落實情況開展拉網式檢查工作進行了佈置。在全市廣泛開展了救災、低保資金管理使用情況專項檢查。全面開展了“小金庫”治理工作回頭看等。四是抓專案監管保安全。高度重視專案建設及資金的管理,積極做好專案資金籌措和使用以及專案實施的服務和監管工作,健全制度、規範管理,切實做到完備稽核手續,嚴把招投標關口,從而確保了工程質量優良、資金安全執行。

個人年度財務計劃 篇14

一、指導思想

以黨的xx大精神為指導,以財務規範學校為準繩,加強幼兒園財務管理,健全各項規章制度,規範幼兒園財務收支,嚴肅財經紀律,提高服務質量,打造安全、高效、規範、民主、陽光、廉潔的幼兒園財務,為教育事業的健康、有序發展而不斷努力。

二、情況分析

xx年我園新建教學樓落成使用,房子大了,設施裝置多了,水電費、各種辦公用品支出也多了,本學期還增加了4位教職員工,人員經費支出也增加了不少,而幼兒數只比上年度增加了41位,也就是說,收入增加的不多,支出增加了許多,這給我們幼兒園的財務帶來了很大的壓力。如何利用有限的資金,確保人員支出,兼顧辦公支出,為教育教學工作的順利開展提供物質基礎,我們必須加強財務管理,每一項規章制度都必須規範化、嚴格化、細緻化,以制度來規範行為,加強幼兒園的收入管理、支出管理、物資採購管理、食堂管理,從源頭上防止賄賂、浪費等不正常現象的產生,提高幼兒園有限資金的使用效率。

三、主要思想與措施

1、規範收費管理,從行動上抓落實

加強幼兒園對收費收入的管理,規範幼兒園收費行為,杜絕亂收亂支現象的發生,堅決執行收支兩條線的管理規定。嚴格執行物價局、教育局核准的收費專案和收費標準,服務性收費堅持先向物價局、教育局申報,待批准備案後再行收費,所有的收費均向幼兒家長出具合法票據,各類收入和結算金額全額納入行政帳簿,不設帳外帳,不設小金庫,贊助費、借讀費全額上繳教育局帳戶。

2、嚴格物資採購管理,從源頭上節資金

幼兒園物資採購的職能部門是總務處,各種辦公用品一般有總務處統一定點購買,如不是在定點單位購買,則須兩人或兩人以上共同購買,談判價格,在比質量、比價格的基礎上進行採購。用品採購後,採購人員須憑稅務部門統一發票及購物清單交財產保管員驗收、簽字,並由財產保管員登記入倉庫,教師借、領用時,實行領用登記手續,幼兒園可選兩位責任性強的老師做倉庫保管員,規定每天或每星期借還、領用物品的時間,這樣,可以最大限度減少物品破損、流失現象。購物發票交會計處統一支付,一次購物超過兩千元的需轉帳支付。凡政府採購範圍的專案都必須實施政府採購。

幼兒園需定期統計物品採購情況(包括物品名稱、數量、價格、採購日期。)接受領導和監管小組的監管,總務處還要建立實物帳冊,每學期要核對一次。

個人年度財務計劃 篇15

為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定二0xx年財務工作計劃。

一、指導思想

堅持黨的各項方針政策,遵守財經紀律和各項規章制度,根據本單位的實際,不斷完善各項管理制度,加強財務管理,努力開源節流,使有限的經費發揮真正的作用,為統計工作提供財力物力上的保證。

二、目標任務

1、認真貫徹省統計局二0xx年財務工作要點,並將精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。

2、按省財基處和市財政局的要求,按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表,作到賬表一致。

3、按省統計局、市財政局的要求,認真搞好2019年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。

4、深入基層指導縣區統計局中央統計事業費的財務管理工作,開展內審及離任審計。

5、加強財務管理、完善財務管理制度,努力開源節流,為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

6、管好用好全市各項普查工作經費,做到專款專用,不擠佔挪用。

7、加強財務基礎工作,認真學習《會計法》和財務電算化知識,做到會計業務精、電算化處理帳務技術熟練。

8、加強對各種費用開支的核算,按機關管理制度的規定,按月落實到科室,定期公佈。

9、積極為領匯出謀劃策,在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。

三、措施加強對財務工作的領導,堅持局隊領導的開支由局長審批,其餘開支由協助局長分管財務的領導審批,大額開支由集體討論決定,做到民主理財、財務公開。

2、財務人員必須按崗位責任制,堅持原則,秉公辦事,做出表率。

3、充實完善的財務管理制度,在反覆徵求職工意見的基礎上,由局黨組決定後,堅決執行,不能走樣。

4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定,在財務活動中認真執行。

5、搞好財務基礎工作,做到帳目清楚,帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規範化並達標升級。

6、搞好縣區電算化培訓,今年舉辦一期培訓班,爭取年底能計算機處理年報。

7、加強黨風廉政建設,有良好的職業道德,發揚勤儉節約的精神,當好家理好財。

四、考核辦法

(一)、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執行。

(二)、對縣區的財務工作,按以下考核辦法執行。每季度報送財務報表作好記錄,定期公佈。

2、年報必須在規定的時間內報送,凡不在規定時間報送的一律視為遲報,並按考核辦法扣分。

3、在內審、財務檢查中,發現財務基礎工作不紮實,帳務處理不規範的縣區,按考核辦法扣分。

個人年度財務計劃 篇16

一、指導思想堅持黨的各項方針政策,遵守財經紀律和各項規章制度,根據本單位的實際,不斷完善各項管理制度,加強財務管理,努力開源節流,使有限的經費發揮真正的作用,為統計工作提供財力物力上的保證。

二、目標任務

1、認真貫徹省統計局20xx年財務工作要點,並將精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。

2、按省財基處和市財政局的要求,按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表,作到賬表一致。

3、按省統計局、市財政局的要求,認真搞好20xx年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。

4、深入基層指導縣區統計局中央統計事業費的財務管理工作,開展內審及離任審計。

5、加強財務管理、完善財務管理制度,努力開源節流,為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

6、管好用好全市各項普查工作經費,做到專款專用,不擠佔挪用。

7、加強財務基礎工作,認真學習《會計法》和財務電算化知識,做到會計業務精、電算化處理帳務技術熟練。

8、加強對各種費用開支的核算,按機關管理制度的規定,按月落實到科室,定期公佈。

9、積極為領匯出謀劃策,在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。

三、措施

1、加強對財務工作的領導,堅持局隊領導的開支由局長審批,其餘開支由協助局長分管財務的領導審批,大額開支由集體討論決定,做到民主理財、財務公開。

2、財務人員必須按崗位責任制,堅持原則,秉公辦事,做出表率。

3、充實完善的財務管理制度,在反覆徵求職工意見的基礎上,由局黨組決定後,堅決執行,不能走樣。

4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定,在財務活動中認真執行。

5、搞好財務基礎工作,做到帳目清楚,帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規範化並達標升級。

6、搞好縣區電算化培訓,今年舉辦一期培訓班,爭取年底能計算機處理年報。

7、加強黨風廉政建設,有良好的職業道德,發揚勤儉節約的精神,當好家理好財。

四、考核辦法

(一)市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執行。

(二)對縣區的財務工作,按以下考核辦法執行。

1、每季度報送財務報表作好記錄,定期公佈。

2、年報必須在規定的時間內報送,凡不在規定時間報送的一律視為遲報,並按考核辦法扣分。

3、在內審、財務檢查中,發現財務基礎工作不紮實,帳務處理不規範的縣區,按考核辦法扣分。

個人年度財務計劃 篇17

今年是公司飛速發展的一年,合公司的實際情況,公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時,將著力做好完善財務制度、推進規範管理,為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。

一、指導思想財務會計工作應發揮好“企業資訊系統”的作用,為公司內部經營管理者及公司外部會計資訊使用者提供及時、真實、可靠的會計資訊。

財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算,並對預算的實施情況進行管理,其核算職能是對公司的生產經營、資金執行情況進行核算,其預警提示職能是對於董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。

切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司的經濟效益。

二、目標和任務

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率

1、嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作,完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

2、完成指標的預算及制訂工作,並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

3、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真稽核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;

及時裝訂會計憑證;

及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行算制度,辦理現金收付和銀行算業務;

及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月;

嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

4、做好會計檔案的管理工作。

(二)加強公司的資金管理

1、擬定公司的年度資金預算並提交公司董事會審批。

2、擬定公司的資金籌集方案並提交公司董事會審批。

3、排程公司資金,確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

4、加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

(三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策

1、制定全面預算,提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。

2、按財務預算科學合理安排排程資金,充分發揮資金利用效率。

(四)嚴格落實財務控制工作

1、嚴格抓好採購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節,確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算,實現公司總體目標。

2、實施全方位財務控制機制,使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節,覆蓋企業所有的部門和崗位。

(五)財務分析及時利用財務業務、會計、統計、市場等資訊資料,採用科學的分析方法,對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動的業績,有效控制財務活動的執行,正確預測財務發展的未來。

三、加強素質養成、推進隊伍建設隨著公司的不斷壯大,面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、財務管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利於總工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計資訊的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

四、工作重點與難點增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據我司20--年的銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支援是我司20--年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發展所需資金,是財務部的工作重點和難點。

五、建議和措施1、重大發生費用支出應報財務部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

2、加大新藥產品的開發力度,改善產品構。

3、做好原料定價採購工作,控制採購成本升高,努力降低採購成本,增加產品毛利率。

4、擴大產品銷售範圍,增加銷售收入。

5、量入而出,控制費用支出:

(1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹的報銷制度,而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。

個人年度財務計劃 篇18

xx年財務科在公司領導的正確指導下,一絲不苟地開展工作,以高度的責任感做好公司的財務統計工作,下面是我們一年來的工作情況總結:

一、以質量貫標為契機,不斷增強全員的預算管理意識。今年市局(公司)將我公司列為第一批質量認證達標單位,職工的質量規範意識明顯增強。我們以此為契機,根據財務管理的特點以及財務管理的需要,及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》,各科室站所分別配備了預算管理員,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。

在費用控制方面,

一是採取定額包乾的方式,將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。

二是採取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算專案的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現金預算意識。

在職工借款還款方面,規定了借款必須於出發後xx日內還款,並將其寫入科室方針目標,確實起到了降低借款數額,減少資金佔用,避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段,職工的規範意識進一步增強,促進了各項工作的開展。

二、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業務水平。

幾年來,市局(公司)一直把人員培訓視為企業發展,增強企業競爭力的突破口,財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員,因此我們根據實際工作的要求,年初就制定了基層會計人員培訓計劃,有步驟有目的的進行培訓,今年共舉辦了三期會計人員培訓班,分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。

通過學習,進一步瞭解了公司的各項管理制度,懂得了基層煙站會計人員的工作要求,如何更好地做好基層財務工作等。提高了幹好基層財務工作的主動性與積極性。

同時,我們還加強了財務科全體人員的業務培訓,財務科全體成員積極參加各種形式的學習,努力提高業務水平,在市局組織的大比武中取得了較好的成績,同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中,得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作,能否提高財務管理水平的頭等大事來做。

積極進取,努力學習,今年先後有三人次參加了全國會計中級職稱考試,二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業務技能水平不斷提高,為幹好工作提供了素質保證。

三、以考核為手段,促進財務基礎管理水平的提高。

隨著企業管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。今年,市局(公司)為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,專門成立了考核組織,財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核,嚴格按責任制考核兌現,保證了各項工作的順利開展。體現了責任制的嚴肅性與公正性。

工作中,最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系,採取了工作質量與方針目標的考核機制,將管理的要求與重點,納入工作質量與方針目標考核。

制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準,將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤,季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求,全面提高財務核算質量,實事求是的體現財務經營成果,做誠信納稅單位。並順利通過每年一次的國稅、地稅關於納稅情況的檢查。

這就強化了財務的監督管理職能,規範了各站所經營行為,有力保證了各項工作的順利進行。

四、積極參與企業經營管理,搞好公司財產物資的清查與盤點

隨著企業的不斷髮展,財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的方方面面,從物資採購中的比價採購小組到基建的招投標,再到廢舊物資的處理等等,財務科都參與其中,起到了其應有的作用。

為加強對基層站所各項財產物資的管理,迎接各級的指導於檢查,通過現場清查,由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。今年6月份,財務科全體成員利用晚上的時間,加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現情況進行了核查,通過核查,提高了基層會計、保管的責任心,規範了煙站的會計基礎工作,有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理,確保了財產物資的帳帳、帳實相符,提高了財產物資的利用效能。

五、搞好財經秩序整頓工作,全面做好迎接審計的準備

根據上級局(公司)關於財經秩序整頓工作的要求,結合我公司自身的實際,認真搞好自查與整頓,特別是把整頓工作視為規範企業經營行為的良機。首先,對xx年以來的捲菸購、銷、存業務認真檢查,並與菸廠核對一致,確保做到帳帳、帳實相符,沒有發現違反規定的行為,保證了自查工作的質量。

其次,對基層站所進行全面審計,加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現,再到菸葉收購中涉及到的財務工作,財務科人員都一一指導到位,規範了會計的基礎工作,為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

六、加強資金管理,減少資金佔用,提高資金利用率

年初,我公司資產負債率高達,為了切實降低資產負債率,從點滴做起,控制資金佔用,提高資使用效率,首先對欠款情況進行了分析,會同各業務科室積極回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報,防止資金的積壓。第三、嚴格執行省資金結算中心的管理規定,從嚴控制煙站資金佔用,將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金佔用,降低了財務費用,提高了企業經濟效益。

七、xx年財務工作計劃

為全面搞好xx年全面預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:(一)根據上級公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環,與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發揮其應有的作用。

(二)結合iso9000質量認證,當好領導的參謀,確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年,公司已走上了良性發展的快車道,捲菸銷售與菸葉經營質量不斷提高,企業資產得到進一步淨化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化兩煙責任制的制定與落實,在千辛萬苦抓增收的基礎上,千方百計研究節支,力爭完成各項任務指標。

同時,認真研究搞好多種經營工作,圍繞盤活資產,對現有閒置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,大力回收貨款,減少資金佔用,提高企業資產負債結構,降低企業資產負債率。根據上級公司物資採購的要求,進一步健全物資比價採購制度。

三)繼續開展會計從業人員的培訓活動,進一步搞好煙站的基礎工作,提高管理水平。企業越發展進步,財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷髮展壯大,對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續開展會計從業人員的培訓,提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎工作,為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之,今年財務科的工作在各位領導的支援與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照黨委的部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務更重,壓力更大,我們財務科全體成員將變壓力為動力,積極進取,開拓創新,充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用,為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻.

個人年度財務計劃 篇19

20xx年全球金融危機時刻警示著我們,在新的一年裡,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度:

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

2、在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確並帶有互相協作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行為起到監督智慧。

3、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督,加大財務監督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產生的各項費用進行核算,為公司節省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面,認真做好本職工作儘自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,為節約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節、超進行考核並報公司領導,協助領導做好決策工作。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

在新的一年裡,力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作,用最優的人力配置爭取最大的經濟效益,以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經驗和精神,落實各項規章制度,努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。

個人年度財務計劃 篇20

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是2019年11月底,繼續教育教材全變,由於國家財務部最新發布公告:2019年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》,可以說財務部2019年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育,瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後,彙報學習情況報告。

二、加強規範現金管理,做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求

財務管理科學化,核算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年裡,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。