尊敬的領導：
我局自接到上級關於開展財務大檢查及會計基礎工作複核的檔案後，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據檔案要求的檢查範圍和內容，結合本單位的實際情況，認真對照檢查，將本單位XX年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執行情況與檔案要求認真進行了自我對照、自我檢查，現就自查情況報告如下：
一、自查基本情況
（一）財務機構設定和人員配備情況
我單位財務工作由XX科負責，單位按照財務工作要求，設定有財務主管 名，會計、出納、資產管理員各 名，四名財務工作者均取得會計從業資格證書，相關崗位職責明確，業務相互牽制相互分離，使得各項業務事項得以有序進行。
（二）內部控制情況
單位內控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規範，制定了 向財務管理制度及兩項經費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務制度，保證了財務核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。明確了財務收支審批程式和審批人的許可權和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規定，依法設定會計賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設定的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保資料真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
（三）預算編制執行情況
我局嚴格執行財務預算管理制度，預算編制依據充分，專案設定科學、合理、細緻，對財務預算均通過局務會討論共同形成決議，程式合乎規定，並且嚴格壓縮“三公”經費預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互擠佔預算資金情況發生。
（四）資產管理情況
我局在資產管理中賬、實物人員崗位設定相互分離，達到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產的安全。為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程式進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映。定期開展資產清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產賬賬、賬實相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。在資產的處置中，都嚴格遵照有關要求，根據上級批覆情況進行處置報廢，無隨意處置現象發生。及時清理往來款項，無長期掛賬現象，確保了單位資金及時回籠。
二、存在問題
通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，一是在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，個別經辦人員財經法規意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據充分，合理，但實際執行中，個別預算落空，未執行。執行中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。三是在資產管理中，由於一些資產達到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產管理系統中無法銷賬，出現了資產實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。
三、整改措施
（一）進一步規範財務報銷稽核流程，刻制經費稽核章戳 枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員職責，經費開支中堅持稽核流程，不符合規定的票據堅決不予稽核報銷。
（二）及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴格按照上級批覆的方式處置，做到有批覆再銷賬，確保賬實相符。
（三）加強對單位職工的財經法規學習，不僅僅侷限在財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經法規意識，使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規範。
根據《中山市衛生系統開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》檔案要求，我院認真開展自查工作，現將自查情況彙報如下：
一、我院是一家二級甲等的非營利性醫療機構，由黃圃鎮政府主辦，能嚴格按照國家和衛生局制定的《醫院財務管理制度》進行財務管理活動，經有關部門批准，我院共開設銀行賬戶：個，分別在中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行，其中中國建設銀行黃圃支行開設的為基本帳戶，其他兩個為一般帳戶。
二、我院業務收費處除本院總部外，另有永平社群衛生服務站和新糖社群衛生服務站兩個收費處。我院每天的現金收入由保安服務公司押送到銀行，出納員每天都與收費員對數、對賬，做到賬款一致。
三、我院資產管理制度完善；設有專人管理有價票據和收費收據；藥品購銷均按照衛生局要求實行網上採購，驗收合格後能按時匯款。
四、我院無設立賬外賬，醫院及科室無裝置“小金庫”。
中山市黃圃人民醫院
20xx年x月x日
由於我院教職工152人沒有上事業編制，根據國家規定該部分人員市財政不撥付任何經費。通過多次向市政府、市財政局彙報，使今年的正常事業經費和社會保障費撥付總額突破了600萬元，增長8.6%，高於市本級教育事業費6.4%的增長幅度。在充分調查研究的基礎上，及時編制了學院20xx經費收支預算，經院長辦公會、黨委會審查後，由三屆二次教代會審議通過。在執行過程中，管理遇有個別預算調整時，堅決按程式審批，保證了年度預算的圓滿完成。20xx年元月上旬拿出了決算報告。
按照學院改革的新要求，在制定各單位公用包乾經費時加大了向教學、科研、學生教育和管理、實驗室建設的傾斜力度。同時，指定多鄉財務管理的規章制度，並狠抓落實，嚴格控制消耗性支出，充分發揮了包乾經費的使用效益，年度財務決算表明，各單位包乾經費執行情況良好。
本著原則性與靈活性相結合的原則，嚴格執行財經紀律和財務制度，通過檢查前、檢查中、檢查後做深入細緻地工作。在審計、稅務、物價、國有資產、預算外資金等多次大檢查中，為學院節約費用90%以上。根據學院年度工作任務，通過徵求院內各單位意見，進行市場調查的基礎上，及時編制了學院年度物資採購計劃。
制定並嚴格落實《南陽理工學院儀器裝置及維修招標暫行辦法》，成分發揮學院在物資採購中的規模優勢，堵塞了漏洞，進一步降低了物資購置成本，充分發揮了資金的使用效益，全年共參加大小招標30次以上，為學院節約資金200萬元以上。
在物資採購計劃的實施過程中，嚴格執行，杜做了物資購量的隨意性，並寫出了年度物資購置計劃執行情況的報告。
加強的日常管理。於20xx年6月份，對現代技術教育中心的固定資產進行了抽查，弄清了我院彩電的來龍去脈，針對發現問題，及時糾正，使固定資產在購置、驗收、報廢、報損等方面做到了規範化。
從20xx年10月1日到10月31日，對全院的固定資產進行了全面的清產核資，摸清了家底，為進一步提高固定資產的使用效，切實發揮固定資產在數學、科研和事業發展中的重要作用奠定了基礎。截止20xx年10月31日，我院固定資產共計3100萬元（不包括房屋、建築物）具體情況如下：教學儀器裝置1900萬，一般裝置900萬，圖書資料200萬員.
由於我院教工住宅樓尤其是1—3號樓造成時間較長，又加之人員變動頻繁，致使基礎資料很不完備。通過數十次艱苦細緻地工作，教職工住宅樓整樓的房產證已辦理完畢。為節約交易費用，各參加房改住戶的房產證，凡不準備在家屬院內再調整住房的，已辦理完登記申辦手，既將拿到房產證，凡準備再調整住房的，待住房調整完畢後辦理。
經過調查研究，完善了水電、綠化、校園衛生等管理辦法，會同學生工作部與學生生活服務中心、物業中心、五年制教部簽定了經營服務合同。
對經營合同的行情況進行經常性的監督檢查，每月至少檢查兩次，嚴格兌現獎懲。年末，又對兩個中心的合同行情況進行了滿意的測評。
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